中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金净值_估值

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中信保诚新旺混合(LOF)A(165526

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单位净值 (2024-12-20): 1.58200.06%; 近1月：0.32%; 近1年：3.87%

累计净值: 1.6170; 近3月：2.20%; 近3年：2.00%

: 近6月：2.53%; 成立来：61.85%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：提云涛等
成立日：2015-06-19	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	0.61%	-0.34%	股吧
长江电力	0.52%	-0.21%	股吧
中国平安	0.40%	-0.51%	股吧
伊利股份	0.40%	-0.58%	股吧
招商银行	0.37%	-0.29%	股吧
三环集团	0.37%	1.46%	股吧
格力电器	0.34%	-0.89%	股吧
兴业银行	0.28%	-0.11%	股吧
宁德时代	0.27%	-2.62%	股吧
中国太保	0.25%	-1.73%	股吧

前十持仓占比合计：3.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 38.94% --
23国债24 25.14% --
24国债11 16.08% --
前三持仓占比合计：80.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	38.94%	--
23国债24	25.14%	--
24国债11	16.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5820	1.6170	0.06%
12-19	1.5810	1.6160	0.00%
12-18	1.5810	1.6160	0.06%
12-17	1.5800	1.6150	0.00%
12-16	1.5800	1.6150	0.00%
12-13	1.5800	1.6150	-0.06%
12-12	1.5810	1.6160	0.13%
12-11	1.5790	1.6140	0.00%
12-10	1.5790	1.6140	0.06%
12-09	1.5780	1.6130	0.00%
12-06	1.5780	1.6130	0.13%

更多净值信息>

中信保诚新旺混合(LOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-06-23 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.32%	2.20%	2.53%	2.99%	3.87%	3.67%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 2326	1026 \| 2320	2115 \| 2299	1563 \| 2289	1365 \| 2258	1456 \| 2251	701 \| 2127	346 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.14%	0.33%	0.13%	-1.03%	0.06%	-0.64%	1.69%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1931 \| 2323	777 \| 2327	966 \| 2323	623 \| 2331	314 \| 2319	774 \| 2303	1245 \| 2290	686 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.07%	-1.67%	6.40%	17.73%	15.70%	-4.59%	11.70%	2.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	412 \| 2331	233 \| 2300	1123 \| 2206	1497 \| 2087	1352 \| 1975	498 \| 1914	450 \| 1886	225 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 13.79%
2023-12-31 27.85%
2023-06-30 35.22%
2022-12-31 19.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：出色的混基，长期跑赢同类平均和沪深300，机构持有为主

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.79%
2023-12-31	27.85%
2023-06-30	35.22%
2022-12-31	19.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-04~至今	提云涛杨立春	2年又140天	2.99%
2022-04-06~2022-08-03	提云涛杨立春王颖	119天	0.07%
2020-01-14~2022-04-05	提云涛杨立春	2年又82天	22.79%
2016-11-23~2020-01-13	提云涛	3年又51天	22.39%
2015-06-19~2016-11-22	杨旭	1年又157天	4.50%

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