中信保诚至选混合A：2025年第三季度利润1316.29万元 净值增长率2.24%

　　AI基金中信保诚至选混合A（003379）披露2025年三季报，第三季度基金利润1316.29万元，加权平均基金份额本期利润0.0264元。报告期内，基金净值增长率为2.24%，截至三季度末，基金规模为5.12亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.194元。基金经理是姜鹏和柳红亮，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中信保诚至选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.9%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为1.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，股票市场投资方面，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中长期经营稳健、安全边际较高的个股构建投资组合，分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会，通过定量与定性结合的方式，综合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值、市场交易行为等维度进行个股筛选，适度分散构建投资组合，并采用量化模型适度控制投资组合的行业集中度和风险暴露，根据估值与盈利能力的平衡及交易行为影响动态调整组合。此外，本基金适当参与主板及科创板、创业板等网下新股申购，认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

　　截至10月24日，中信保诚至选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.57%，位于同类可比基金1109/1287；近半年复权单位净值增长率为4.34%，位于同类可比基金1156/1287；近一年复权单位净值增长率为5.90%，位于同类可比基金1096/1287；近三年复权单位净值增长率为16.02%，位于同类可比基金587/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0178，位于同类可比基金92/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为2.03%，同类可比基金排名19/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.68%，同类平均为72.16%。2020年上半年末基金达到21.47%的最高仓位，2019年三季度末最低，为11.58%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.12亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、立讯精密、中国平安、兴业银行、长江电力、伊利股份、广发证券、北方华创、工商银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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