国开泰富基金管理有限责任公司

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国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.40 113.64 110/130
基金数量(只) 3 23.46 111/130
基金经理数量 3 10.79 104/130
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开航混合 004649 档案 混合型 01-18 0.8338 0.8338 0.51% -10.27% -20.42% 0.19 何玄文 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 01-18 1.0452 1.0942 0.06% 3.48% 6.18% 2.10 王婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 01-18 1.0548 1.1038 0.06% 3.73% 6.65% 0.11 王婷婷 等 开放申购 0.15% 购买
国开睿富债券 005298 档案 债券型 01-18 1.0022 1.0022 -0.01% - - 2.12 王婷婷 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 01-18 1.5908 2.9450% 2.78% 2.96% 0.71% 0.89 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 01-18 1.5250 2.6980% 2.54% 2.72% 0.65% 1.00 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002375 亚厦股份 3 0.10% 12.40 62.50
2 601318 中国平安 2 0.04% 0.44 24.68
3 603605 珀莱雅 3 0.03% 0.48 21.15
4 000028 国药一致 2 0.03% 0.42 17.40
5 601688 华泰证券 2 0.02% 0.95 15.39
6 002027 分众传媒 2 0.02% 2.81 14.72
7 300676 华大基因 1 0.02% 0.20 12.00
8 300454 深信服 1 0.02% 0.13 11.65
9 300571 平治信息 1 0.02% 0.26 11.43
10 002465 海格通信 1 0.02% 1.46 11.39

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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