国开泰富基金管理有限责任公司

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截止日期:2020-03-31

国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.53 174.37 130/147
基金数量(只) 3 26.49 129/147
基金经理数量 3 10.88 105/147
  • 全部
  • 混合型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 05-28 1.0917 1.1907 0.00% 3.15% 6.48% 0.00 王婷婷 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 05-28 1.0652 1.1642 -0.01% 1.99% 5.07% 1.38 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开开航混合 004649 档案 混合型 05-28 1.0166 1.0166 -0.12% 5.79% 12.11% 0.14 方龙 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 05-28 0.4426 1.4690% 1.47% 1.51% 0.43% 0.52 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 05-28 0.3769 1.2260% 1.23% 1.28% 0.37% 0.47 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603043 广州酒家 3 0.56% 5.05 139.89
2 002375 亚厦股份 1 0.28% 10.00 69.30
3 002174 游族网络 1 0.21% 2.80 52.61
4 300253 卫宁健康 1 0.20% 2.45 51.38
5 300750 宁德时代 1 0.20% 0.42 50.56
6 000333 美的集团 1 0.19% 1.00 48.42
7 300010 立思辰 1 0.18% 3.00 46.26
8 600048 保利地产 1 0.18% 3.00 44.61
9 603283 赛腾股份 1 0.15% 1.03 38.88
10 603018 中设集团 1 0.15% 2.80 38.58

行业配置前十大(全部基金)

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