北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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截止日期:2024-06-30

北京京管泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.02 209.79 148/174
基金数量(只) 2 54.09 160/174
基金经理数量 1 15.18 164/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 档案 债券型-长债 07-19 1.0146 1.0536 - 2.22% 3.58% 80.78 王沫尘 暂停申购 - 购买
京管泰富优势混合A 007303 档案 混合型-偏股 07-19 0.9618 0.9618 -0.12% -1.58% - 1.94 王萍萍 开放申购 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 档案 混合型-偏股 07-19 0.9592 0.9592 -0.12% -1.77% - 0.07 王萍萍 开放申购 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 档案 债券型-长债 07-19 1.0247 1.0247 - 2.33% - 41.08 王沫尘 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600795 国电电力 2 0.07% 151.00 904.49
2 600674 川投能源 2 0.06% 41.00 768.75
3 000598 兴蓉环境 2 0.06% 94.20 708.38
4 300750 宁德时代 2 0.05% 3.10 558.09
5 603885 吉祥航空 2 0.04% 50.00 549.50
6 002073 软控股份 2 0.04% 72.00 532.08
7 601899 紫金矿业 2 0.04% 29.99 526.90
8 002353 杰瑞股份 2 0.04% 15.00 526.20
9 601918 新集能源 2 0.04% 52.00 507.00
10 300308 中际旭创 2 0.04% 3.58 493.61

行业配置前十大(全部基金)

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