北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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截止日期:2024-12-31

北京京管泰富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.21 185.28 135/172
基金数量(只) 6 49.50 145/172
基金经理数量 4 22.87 143/172
  • 全部
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  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
京管泰富优势混合A 007303 档案 混合型-偏股 02-14 1.0522 1.0622 0.29% 17.12% 10.53% 2.07 王萍萍 开放申购 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 档案 混合型-偏股 02-14 1.0469 1.0569 0.29% 16.89% 10.08% 0.02 王萍萍 开放申购 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 档案 债券型-长债 02-14 1.0051 1.0441 - 1.33% 3.99% 41.56 刘文超 暂停申购 - 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 档案 债券型-长债 02-14 1.0088 1.0678 -0.05% 1.07% 3.40% 80.77 肖强 暂停申购 - 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 档案 混合型-偏股 02-14 1.0105 1.0105 0.50% - - 0.51 曹勇志 开放申购 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 档案 混合型-偏股 02-14 1.0099 1.0099 0.49% - - 0.55 曹勇志 开放申购 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 档案 混合型-偏股 02-14 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.43 肖强 开放申购 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 档案 混合型-偏股 02-14 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.62 肖强 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 2 0.08% 25.80 1,051.61
2 000425 徐工机械 2 0.06% 100.00 793.00
3 002697 红旗连锁 2 0.05% 114.00 673.74
4 600926 杭州银行 2 0.05% 46.00 672.06
5 603529 爱玛科技 2 0.05% 16.19 664.12
6 002532 天山铝业 2 0.05% 80.00 629.60
7 000913 钱江摩托 2 0.05% 33.00 594.33
8 300750 宁德时代 2 0.05% 2.20 585.20
9 601985 中国核电 2 0.04% 48.00 500.64
10 002916 深南电路 2 0.04% 3.70 462.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

北京京管泰富基金吧

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