国开泰富基金管理有限责任公司

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截止日期:2019-12-31

国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.80 164.32 130/141
基金数量(只) 3 25.61 126/141
基金经理数量 3 10.67 105/141
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开航混合 004649 档案 混合型 02-27 1.1659 1.1659 0.94% 21.40% 26.74% 0.20 方龙 等 开放申购 0.15% 购买
国开睿富债券 005298 档案 债券型 02-27 1.1197 1.1197 0.07% 9.35% 11.32% 0.24 王婷婷 等 开放申购 0.08% 购买
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 02-27 1.0955 1.1945 0.06% 4.52% 7.36% 0.00 王婷婷 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 02-27 1.0705 1.1695 0.05% 3.40% 5.98% 1.60 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 02-27 0.6045 2.3330% 2.33% 2.63% 0.67% 0.42 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 02-27 0.5389 2.0880% 2.09% 2.39% 0.61% 0.65 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 1 0.28% 2.42 88.33
2 600036 招商银行 3 0.24% 1.98 74.41
3 300315 掌趣科技 1 0.24% 12.00 74.04
4 300559 佳发教育 1 0.21% 2.20 64.46
5 000661 长春高新 1 0.19% 0.13 58.11
6 300088 长信科技 1 0.19% 5.65 58.03
7 000651 格力电器 2 0.18% 0.87 57.05
8 000333 美的集团 2 0.18% 0.96 55.92
9 000858 五 粮 液 3 0.18% 0.42 55.86
10 601211 国泰君安 1 0.18% 3.00 55.47

行业配置前十大(全部基金)

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