汇添富理财14天债券A(470014)基金净值_估值

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汇添富理财14天债券A(470014

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单位净值 (2024-11-20): 1.05790.00%; 近1月：0.09%; 近1年：1.46%

累计净值: 1.0579; 近3月：0.24%; 近3年：3.19%

: 近6月：0.50%; 成立来：5.79%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：温开强等
成立日：2012-07-10	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期14天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 19.86% --
21进出 19.73% --
24农发 19.44% --
23浦发 9.57% --
23国债 8.84% --
前五持仓占比合计：77.44%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0579	1.0579	0.00%
11-19	1.0579	1.0579	0.00%
11-18	1.0579	1.0579	0.01%
11-15	1.0578	1.0578	0.00%
11-14	1.0578	1.0578	0.01%
11-13	1.0577	1.0577	0.00%
11-12	1.0577	1.0577	0.01%
11-11	1.0576	1.0576	0.00%
11-08	1.0576	1.0576	0.01%
11-07	1.0575	1.0575	0.01%
11-06	1.0574	1.0574	0.00%

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汇添富理财14天债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.24%	0.50%	1.02%	1.46%	2.47%	3.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 895	809 \| 882	621 \| 862	814 \| 845	811 \| 820	796 \| 805	661 \| 667	425 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.28%	0.36%	0.57%	0.16%	0.29%	0.28%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 878	834 \| 862	814 \| 846	734 \| 832	743 \| 802	732 \| 771	700 \| 751	240 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2012年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.31%	0.65%	1.06%	1.39%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 832	469 \| 729	330 \| 489	213 \| 351	-- \| 249	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：14天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-16~至今	温开强许娅	1年又251天	2.15%
2022-03-31~2023-03-15	温开强	349天	0.70%
2018-05-04~2022-03-30	徐寅喆	3年又331天	--
2018-01-30~2018-05-03	蒋文玲	93天	--
2017-08-21~2018-01-29	蒋文玲徐寅喆	161天	--

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