汇添富鑫禧债(470030)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫禧债(470030

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单位净值 (2024-11-20): 1.02080.00%; 近1月：0.25%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.1402; 近3月：0.54%; 近3年：9.42%

: 近6月：1.27%; 成立来：14.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：96.43亿元（2024-09-30）	基金经理：晏建军
成立日：2012-05-09	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22浦发 3.70% --
23民生 3.59% --
18国开 3.49% --
23江苏 3.47% --
23浙商 3.15% --
前五持仓占比合计：17.40%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0208	1.1402	0.00%
11-19	1.0208	1.1402	0.03%
11-18	1.0205	1.1399	-0.03%
11-15	1.0208	1.1402	0.01%
11-14	1.0207	1.1401	0.01%
11-13	1.0206	1.1400	-0.03%
11-12	1.0209	1.1403	0.03%
11-11	1.0206	1.1400	0.04%
11-08	1.0202	1.1396	0.01%
11-07	1.0201	1.1395	0.06%
11-06	1.0195	1.1389	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2020-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2020-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.25%	0.54%	1.27%	2.75%	3.33%	6.08%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	631 \| 2875	840 \| 2808	1568 \| 2672	1800 \| 2454	1688 \| 2348	1537 \| 2005	1143 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.99%	0.94%	0.80%	0.45%	1.02%	0.67%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1374 \| 3195	2250 \| 3365	2282 \| 3231	1815 \| 3113	1654 \| 2944	1916 \| 2851	1655 \| 2778	1087 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.65%	4.40%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1892 \| 3113	674 \| 2732	775 \| 2414	-- \| 2201	-- \| 77	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：30天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-11~至今	晏建军	10天	0.06%
2020-08-19~2024-11-10	温开强	4年又84天	--
2018-08-07~2020-08-18	徐寅喆温开强	2年又12天	--
2018-05-04~2018-08-06	徐寅喆	94天	--
2018-01-30~2018-05-03	蒋文玲	93天	--

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-30	每份派现金0.0200元
2023-10-19	每份派现金0.0200元
2023-02-13	每份派现金0.0250元
2022-05-19	每份派现金0.0050元
2022-03-15	每份派现金0.0100元
2021-12-22	每份派现金0.0108元
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2021-06-10	每份派现金0.0100元
2021-03-02	每份派现金0.0054元
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