汇添富鑫禧债(470030)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫禧债(470030

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单位净值 (2025-01-23): 1.0326-0.05%; 近1月：-0.03%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.1520; 近3月：1.48%; 近3年：9.33%

: 近6月：1.76%; 成立来：16.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：46.43亿元（2024-12-31）	基金经理：晏建军等
成立日：2012-05-09	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24交行 6.42% --
24汇金 5.05% --
24南京 4.65% --
23民生 4.44% --
前五持仓占比合计：27.86%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0326	1.1520	-0.05%
01-22	1.0331	1.1525	0.01%
01-21	1.0330	1.1524	0.08%
01-20	1.0322	1.1516	-0.07%
01-17	1.0329	1.1523	-0.07%
01-16	1.0336	1.1530	-0.09%
01-15	1.0345	1.1539	0.05%
01-14	1.0340	1.1534	0.09%
01-13	1.0331	1.1525	-0.13%
01-10	1.0344	1.1538	0.00%
01-09	1.0344	1.1538	-0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.03%	1.48%	1.76%	-0.19%	3.80%	7.03%	9.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.17%	1.74%	2.18%	0.01%	4.97%	9.57%	11.99%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 111	81 \| 111	55 \| 107	43 \| 99	101 \| 111	54 \| 93	59 \| 78	40 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.82%	0.34%	0.99%	0.94%	0.80%	0.45%	1.02%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1641 \| 3316	1374 \| 3195	2250 \| 3363	2282 \| 3229	1815 \| 3111	1652 \| 2942	1915 \| 2849	1653 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.14%	2.97%	2.65%	4.40%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1830 \| 3316	1891 \| 3111	672 \| 2730	773 \| 2412	-- \| 2199	-- \| 77	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：30天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	晏建军曾丽琼	56天	1.07%
2024-11-11~2024-11-27	晏建军	16天	0.20%
2020-08-19~2024-11-10	温开强	4年又84天	--
2018-08-07~2020-08-18	徐寅喆温开强	2年又12天	--
2018-05-04~2018-08-06	徐寅喆	94天	--

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199	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	11-14 09:05
191	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	11-11 07:11
126	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:56
141	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:44
192	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(	基金资讯	08-16 09:06
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208	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(	基金资讯	06-07 09:10
216	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:15
249	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 11:28
239	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:09
346	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:17
366	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	10-17 07:05
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-30	每份派现金0.0200元
2023-10-19	每份派现金0.0200元
2023-02-13	每份派现金0.0250元
2022-05-19	每份派现金0.0050元
2022-03-15	每份派现金0.0100元
2021-12-22	每份派现金0.0108元
2021-08-24	每份派现金0.0060元
2021-06-10	每份派现金0.0100元
2021-03-02	每份派现金0.0054元
2020-12-18	每份派现金0.0040元
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