汇添富鑫禧债(470030)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫禧债(470030

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单位净值 (2025-03-13): 1.02400.05%; 近1月：-1.15%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.1434; 近3月：-0.62%; 近3年：8.49%

: 近6月：0.62%; 成立来：15.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：46.43亿元（2024-12-31）	基金经理：晏建军等
成立日：2012-05-09	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24交行 6.42% --
24汇金 5.05% --
24南京 4.65% --
23民生 4.44% --
前五持仓占比合计：27.86%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0240	1.1434	0.05%
03-12	1.0235	1.1429	0.12%
03-11	1.0223	1.1417	-0.26%
03-10	1.0250	1.1444	-0.07%
03-07	1.0257	1.1451	-0.23%
03-06	1.0281	1.1475	-0.15%
03-05	1.0296	1.1490	0.05%
03-04	1.0291	1.1485	0.00%
03-03	1.0291	1.1485	0.12%
02-28	1.0279	1.1473	0.09%
02-27	1.0270	1.1464	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	-1.15%	-0.62%	0.62%	-1.02%	2.33%	5.69%	8.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2585 \| 2998	2579 \| 2999	2544 \| 2950	2200 \| 2842	2557 \| 2985	2048 \| 2540	1741 \| 2113	1392 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.82%	0.34%	0.99%	0.94%	0.80%	0.45%	1.02%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1641 \| 3316	1374 \| 3195	2250 \| 3363	2282 \| 3229	1815 \| 3111	1652 \| 2942	1915 \| 2849	1653 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.14%	2.97%	2.65%	4.40%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1830 \| 3316	1891 \| 3111	672 \| 2730	773 \| 2412	-- \| 2199	-- \| 77	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：30天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	晏建军曾丽琼	106天	0.18%
2024-11-11~2024-11-27	晏建军	16天	0.20%
2020-08-19~2024-11-10	温开强	4年又84天	--
2018-08-07~2020-08-18	徐寅喆温开强	2年又12天	--
2018-05-04~2018-08-06	徐寅喆	94天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
61	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:19
142	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	12-03 09:25
138	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(	基金资讯	12-03 09:06
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211	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	11-11 07:11
141	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:56
163	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:44
211	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(	基金资讯	08-16 09:06
173	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	08-16 09:05
290	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	07-27 08:18
183	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:09
228	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(	基金资讯	06-07 09:10
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255	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:09
368	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:17
385	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	10-17 07:05
474	公告汇添富鑫禧债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 01:17

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2023-10-19	每份派现金0.0200元
2023-02-13	每份派现金0.0250元
2022-05-19	每份派现金0.0050元
2022-03-15	每份派现金0.0100元
2021-12-22	每份派现金0.0108元
2021-08-24	每份派现金0.0060元
2021-06-10	每份派现金0.0100元
2021-03-02	每份派现金0.0054元
2020-12-18	每份派现金0.0040元
2020-10-23	每份派现金0.0032元

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