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单位净值 (2026-01-23)

1.36980.45%
近1月:10.96%
近1年:39.29%

累计净值

1.4098
近3月:8.74%
近3年:--

近6月:24.38%
成立来:41.62%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.03亿元(2025-12-31)基金经理:王萍萍
成 立 日:2023-11-17管 理 人北京京管泰富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.3698 1.4098 0.45%
    01-22 1.3636 1.4036 1.50%
    01-21 1.3435 1.3835 0.99%
    01-20 1.3303 1.3703 -0.07%
    01-19 1.3312 1.3712 0.40%
    01-16 1.3259 1.3659 -0.69%
    01-15 1.3351 1.3751 -0.60%
    01-14 1.3431 1.3831 0.57%
    01-13 1.3355 1.3755 -0.83%
    01-12 1.3467 1.3867 2.06%
    01-09 1.3195 1.3595 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.31%
    10.96%
    8.74%
    24.38%
    8.17%
    39.29%
    46.31%
    --
    同类平均
    1.66%
    8.67%
    10.96%
    26.82%
    8.12%
    44.34%
    65.50%
    20.96%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1095 | 5124
    1539 | 5069
    2828 | 4914
    2481 | 4720
    2250 | 5108
    2450 | 4472
    2689 | 3994
    -- | 3343
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301088.00%
    2024-12-31720.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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北京京管泰富基金

管理规模:143.79亿旗下基金:12只
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