北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 11-03 1.3232 1.3332 0.38% 29.40% 29.98% 2.77 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 11-03 1.3127 1.3227 0.37% 29.13% 29.46% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 10-31 1.0275 1.0665 - 0.69% 3.76% 1.11 刘文超 - 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 10-31 1.0071 1.0836 - 1.34% 3.26% 80.14 肖强 - 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 11-03 1.2148 1.2148 -0.41% 27.08% - 0.62 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 11-03 1.2106 1.2106 -0.41% 26.83% - 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 11-03 1.3945 1.3945 -0.13% 58.94% - 0.31 肖强 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 11-03 1.3993 1.3993 -0.13% 59.25% - 0.92 肖强 0.15% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 11-03 1.0050 1.0050 0.01% - - 54.08 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 11-03 1.0045 1.0045 0.02% - - 0.03 肖强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据