北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 10-10 1.3453 1.3553 -2.82% 34.18% 29.76% 2.14 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 10-10 1.3350 1.3450 -2.82% 33.92% 29.24% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 10-10 1.0218 1.0608 - 0.65% 3.35% 1.11 刘文超 - 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 10-10 1.0051 1.0781 - 0.81% 2.78% 80.70 肖强 - 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 10-10 1.2266 1.2266 -2.11% 32.35% - 0.50 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 10-10 1.2227 1.2227 -2.11% 32.08% - 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 10-10 1.4523 1.4523 -3.06% 61.03% - 0.20 肖强 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 10-10 1.4569 1.4569 -3.06% 61.34% - 0.57 肖强 0.15% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 10-10 1.0019 1.0019 0.01% - - 59.81 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 10-10 1.0014 1.0014 -0.01% - - 0.19 肖强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据