北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 03-13 1.0627 1.0727 -0.35% 22.58% 8.52% 2.07 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 03-13 1.0571 1.0671 -0.34% 22.34% 8.08% 0.02 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 03-07 1.0031 1.0421 - 1.02% 3.21% 41.56 刘文超 - 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 03-07 1.0024 1.0614 - 0.50% 2.49% 80.77 肖强 - 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 03-13 1.0137 1.0137 -0.85% - - 0.51 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 03-13 1.0128 1.0128 -0.85% - - 0.55 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 03-13 0.9868 0.9868 -2.68% - - 0.43 肖强 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 03-13 0.9876 0.9876 -2.69% - - 0.62 肖强 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据