北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0146 | 1.0536 | - | 2.22% | 3.58% | 80.78 | 王沫尘 | - | 购买 |
京管泰富优势混合A 007303 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9618 | 0.9618 | -0.12% | -1.58% | - | 1.94 | 王萍萍 | 0.15% | 购买 |
京管泰富优势混合C 007304 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9592 | 0.9592 | -0.12% | -1.77% | - | 0.07 | 王萍萍 | 0.00% | 购买 |
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0247 | 1.0247 | - | 2.33% | - | 41.08 | 王沫尘 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |