北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-08-03 | 2021-07-16 | |
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一、收入: | 详情 | 17,460.72 | 9,160.90 | 3.81 | 0.17 |
1.利息收入 | 详情 | 2,450.10 | 2,251.45 | 3.81 | 0.17 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 655.44 | 631.95 | - | 0.17 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 14,253.92 | 5,706.79 | - | - |
股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 14,253.92 | 5,706.79 | - | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 756.70 | 1,202.67 | - | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
减:二、费用 | 详情 | 2,594.91 | 1,115.14 | 0.26 | 2.14 |
1.管理人报酬 | 详情 | 1,517.32 | 749.26 | - | - |
2.托管费 | 详情 | 505.77 | 249.75 | - | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 534.61 | 100.70 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 534.61 | 100.70 | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 29.41 | 12.96 | 0.26 | 2.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 14,865.82 | 8,045.76 | 3.55 | -1.97 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 14,865.82 | 8,045.76 | 3.55 | -1.97 |
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