北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-08-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 30,562.77 | 17,460.72 | 9,160.90 | 3.81 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,227.01 | 2,450.10 | 2,251.45 | 3.81 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 129.41 | 655.44 | 631.95 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 21,102.54 | 14,253.92 | 5,706.79 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -462.38 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 21,430.99 | 14,253.92 | 5,706.79 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 15.84 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 118.10 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 8,232.49 | 756.70 | 1,202.67 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.73 | - | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 4,245.27 | 2,594.91 | 1,115.14 | 0.26 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,933.59 | 1,517.32 | 749.26 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 623.64 | 505.77 | 249.75 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1.95 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 1,618.82 | 534.61 | 100.70 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 1,618.82 | 534.61 | 100.70 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 39.80 | 29.41 | 12.96 | 0.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 26,317.50 | 14,865.82 | 8,045.76 | 3.55 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 26,317.50 | 14,865.82 | 8,045.76 | 3.55 |
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