北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-22 | 2021-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 32.48 | 25.71 | 3,038.09 |
| 结算备付金 | 详情 | 217.72 | 793.86 | - | 202.98 |
| 存出保证金 | 详情 | 5.48 | 49.68 | - | 0.11 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 742,804.35 | 482,464.01 | - | 1,000.00 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 742,804.35 | 482,464.01 | - | 1,000.00 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 23,503.43 | - | 2,600.03 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 3.52 | - | 1.23 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | 0.37 |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 807,189.10 | 506,846.98 | 721.95 | 6,842.82 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-22 | 2021-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 133.62 | 124.84 | - | 0.43 |
| 应付托管费 | 详情 | 44.54 | 41.61 | - | 0.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.11 |
| 应付税费 | 详情 | 13.04 | 5.53 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 0.19 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 30.38 | 14.43 | 3.98 | - |
| 负债合计 | 详情 | 221.58 | 186.41 | 3.98 | 9.28 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 797,706.36 | 500,999.90 | 1,004.15 | 6,833.54 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 806,967.53 | 506,660.58 | 717.97 | 6,833.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 807,189.10 | 506,846.98 | 721.95 | 6,842.82 |
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