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京管泰富京元一年定开债券发起(007156
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0065--
近1月:0.22%
近1年:2.40%

累计净值

1.0795
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:1.65%
成立来:8.20%
类型:债券型-长债规模:80.70亿元(2025-06-30)基金经理:肖强
成 立 日:2022-12-28管 理 人北京京管泰富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-12~2026-01-16/2026-01-12~...
预估开放申购时间:
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    08-29 1.0065 1.0795 --
    08-22 1.0056 1.0786 --
    08-15 1.0070 1.0800 --
    08-12 1.0073 1.0803 --
    08-08 1.0148 1.0808 --
    08-01 1.0134 1.0794 --
    07-25 1.0113 1.0773 --
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    07-11 1.0140 1.0800 --
    07-04 1.0140 1.0800 --
    06-30 1.0116 1.0776 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.22%
    0.52%
    1.65%
    1.29%
    2.40%
    5.88%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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