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京管泰富京元一年定开债券发起(007156
)

单位净值 (2026-01-09)

1.0041--
近1月:0.14%
近1年:1.67%

累计净值

1.0846
近3月:0.70%
近3年:8.68%

近6月:0.46%
成立来:8.75%
类型:债券型-长债规模:80.14亿元(2025-09-30)基金经理:肖强
成 立 日:2022-12-28管 理 人北京京管泰富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间01-12~02-06/01-12~02-06
开放申购时间:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
开放赎回时间:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
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    01-09 1.0041 1.0846 --
    12-31 1.0043 1.0848 --
    12-26 1.0042 1.0847 --
    12-19 1.0040 1.0845 --
    12-12 1.0032 1.0837 --
    12-05 1.0027 1.0832 -0.01%
    12-04 1.0028 1.0833 --
    11-28 1.0076 1.0841 --
    11-21 1.0081 1.0846 --
    11-14 1.0079 1.0844 --
    11-07 1.0073 1.0838 --
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    阶段涨幅
    -0.02%
    0.14%
    0.70%
    0.46%
    -0.02%
    1.67%
    5.56%
    8.68%
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
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