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京管泰富京元一年定开债券发起(007156
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0111--
近1月:0.95%
近1年:3.96%

累计净值

1.0651
近3月:0.84%
近3年:--

近6月:1.46%
成立来:6.67%
类型:债券型-长债规模:80.37亿元(2024-09-30)基金经理:王沫尘
成 立 日:2022-12-28管 理 人北京京管泰富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-06~01-10/2025-01-06~01-10
预估开放申购时间:
2025年01月03日15:00~01月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月03日15:00~01月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0111 1.0651 --
    12-13 1.0107 1.0647 --
    12-10 1.0095 1.0635 --
    12-06 1.0145 1.0625 --
    11-29 1.0115 1.0595 --
    11-22 1.0086 1.0566 --
    11-15 1.0075 1.0555 --
    11-08 1.0067 1.0547 --
    11-01 1.0044 1.0524 --
    10-25 1.0032 1.0512 --
    10-18 1.0056 1.0536 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.95%
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    1.46%
    3.58%
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    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
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    沪深300
    -0.14%
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    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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