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京管泰富京元一年定开债券发起(007156
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0071--
近1月:0.60%
近1年:3.26%

累计净值

1.0836
近3月:0.63%
近3年:--

近6月:1.34%
成立来:8.64%
类型:债券型-长债规模:80.14亿元(2025-09-30)基金经理:肖强
成 立 日:2022-12-28管 理 人北京京管泰富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-12~2026-01-16/2026-01-12~...
预估开放申购时间:
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    10-31 1.0071 1.0836 --
    10-24 1.0050 1.0815 --
    10-17 1.0042 1.0807 0.06%
    10-16 1.0036 1.0801 --
    10-10 1.0051 1.0781 --
    09-30 1.0046 1.0776 --
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    0.21%
    0.60%
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    1.34%
    1.71%
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    --
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    0.57%
    0.96%
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    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
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    14.76%
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