京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)基金净值_估值

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京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157

)

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单位净值 (2025-04-03): 1.0152--; 近1月：1.18%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.0542; 近3月：1.21%; 近3年：--

: 近6月：2.68%; 成立来：5.50%

类型：债券型-长债	规模：41.56亿元（2024-12-31）	基金经理：刘文超
成立日：2023-12-26	管理人：北京京管泰富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...

预估开放申购时间：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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20工商 2.47% --
20穗交01 2.46% --
20穗交01 2.46% --
24农行 2.45% --
前五持仓占比合计：12.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0152	1.0542	--
03-31	1.0071	1.0461	0.08%
03-28	1.0063	1.0453	--
03-21	1.0030	1.0420	--
03-14	1.0043	1.0433	--
03-07	1.0031	1.0421	--
02-28	1.0034	1.0424	--
02-21	1.0050	1.0440	--
02-14	1.0051	1.0441	--
02-07	1.0065	1.0455	--
01-27	1.0056	1.0446	0.12%

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京管泰富京诚12个月定开债券发起成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-01-07 每份派现金0.0090元
2024-11-15 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.7930	-7.58%
华夏大盘精选混	13.8580	-7.02%
富国全球科技互	2.5762	-3.88%
南方中证500	1.4848	-9.10%
鹏华中证500	1.5349	-9.06%
富国中证军工指	0.9200	-8.37%
融通内需驱动混	2.4020	-5.77%
银华领先策略混	1.0354	-6.93%
泰信优质生活混	0.5535	-9.37%
申万菱信消费增	1.1570	-8.39%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	1.18%	1.21%	2.68%	1.28%	3.67%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	0.36%	-0.13%	2.02%	0.07%	3.74%	8.57%	11.81%
沪深300	-7.66%	-8.99%	-5.44%	-10.66%	-8.78%	0.61%	-12.95%	-14.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3038	19 \| 3331	22 \| 3300	432 \| 3166	32 \| 3296	1049 \| 2894	-- \| 2409	-- \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.47%	1.39%	0.28%	0.81%	1.60%	--	--	--
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沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 3040	2324 \| 3316	1589 \| 3195	2634 \| 3363	462 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1836 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘文超
刘文超
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又218天
现任基金资产规模：
41.56亿(1只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-03
截止至：2025-04-03

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-06~至今	刘文超	60天	0.95%
2025-01-23~2025-02-05	王沫尘刘文超	13天	0.12%
2023-12-26~2025-01-22	王沫尘	1年又28天	4.37%

点击	标题	作者	最新更新时间
25	[赞]	股友9X586R2071	04-03 23:11
62	公告北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下公募基金通过证	基金资讯	03-29 10:01
42	公告京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-29 09:24
191	公告京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	02-10 09:04
189	公告京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	02-10 09:04
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563	公告北京京管泰富基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务	基金资讯	10-29 07:25
475	公告京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	10-25 10:15
490	公告京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-28 09:05

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