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单位净值 (2025-09-23)

1.0119-0.12%
近1月:-0.16%
近1年:1.99%

累计净值

1.0709
近3月:-1.03%
近3年:--

近6月:0.42%
成立来:7.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:195.29亿元(2025-06-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2023-09-08管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0119 1.0709 -0.12%
    09-22 1.0131 1.0721 0.07%
    09-19 1.0124 1.0714 -0.11%
    09-18 1.0135 1.0725 -0.07%
    09-17 1.0142 1.0732 0.12%
    09-16 1.0130 1.0720 0.11%
    09-15 1.0119 1.0709 0.03%
    09-12 1.0116 1.0706 0.07%
    09-11 1.0109 1.0699 0.01%
    09-10 1.0108 1.0698 -0.17%
    09-09 1.0125 1.0715 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.16%
    -1.03%
    0.42%
    -0.35%
    1.99%
    7.11%
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2422 | 3166
    2530 | 3185
    2734 | 3132
    2499 | 3030
    2459 | 2968
    1110 | 2833
    576 | 2283
    -- | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

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