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国寿安保泰安纯债债券(010232
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单位净值 (2025-11-28)

1.06510.07%
近1月：0.17%
近1年：2.10%

累计净值

1.1771
近3月：0.36%
近3年：11.66%

近6月：0.30%
成立来：18.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：227.67亿元（2025-09-30）基金经理：李谦等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-28 1.0651 1.1771 0.07%
    11-27 1.0644 1.1764 -0.06%
    11-26 1.0650 1.1770 -0.09%
    11-25 1.0660 1.1780 -0.04%
    11-24 1.0664 1.1784 0.01%
    11-21 1.0663 1.1783 0.00%
    11-20 1.0663 1.1783 0.01%
    11-19 1.0662 1.1782 -0.02%
    11-18 1.0664 1.1784 0.00%
    11-17 1.0664 1.1784 0.05%
    11-14 1.0659 1.1779 0.02%
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    0.73%
    2.10%
    8.37%
    11.66%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
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