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国寿安保泰安纯债债券(010232
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单位净值 (2024-07-12)

1.06390.05%
近1月:0.34%
近1年:5.39%

累计净值

1.1359
近3月:1.39%
近3年:11.98%

近6月:3.15%
成立来:13.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:125.75亿元(2024-03-31)基金经理:李谦
成 立 日:2020-12-16管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0639 1.1359 0.05%
    07-11 1.0634 1.1354 0.02%
    07-10 1.0632 1.1352 0.00%
    07-09 1.0632 1.1352 0.06%
    07-08 1.0626 1.1346 -0.03%
    07-05 1.0629 1.1349 -0.08%
    07-04 1.0637 1.1357 -0.01%
    07-03 1.0638 1.1358 0.04%
    07-02 1.0634 1.1354 0.06%
    07-01 1.0628 1.1348 -0.11%
    06-30 1.0640 1.1360 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.34%
    1.39%
    3.15%
    3.20%
    5.39%
    8.72%
    11.98%
    同类平均
    -0.01%
    0.29%
    1.05%
    2.60%
    2.72%
    4.32%
    7.79%
    12.19%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    303 | 3356
    1136 | 3325
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    442 | 3056
    240 | 2783
    323 | 2411
    626 | 2103
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
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