国寿安保泰安纯债债券(010232)基金净值_估值

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国寿安保泰安纯债债券(010232

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08050.16%; 近1月：1.65%; 近1年：6.94%

累计净值: 1.1685; 近3月：1.79%; 近3年：13.90%

: 近6月：3.27%; 成立来：17.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：169.78亿元（2024-09-30）	基金经理：李谦
成立日：2020-12-16	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 13.65% --
24农发 9.23% --
24国开 8.10% --
24国开 7.35% --
23农发 6.47% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0805	1.1685	0.16%
12-19	1.0788	1.1668	0.06%
12-18	1.0782	1.1662	-0.05%
12-17	1.0787	1.1667	-0.04%
12-16	1.0791	1.1671	0.13%
12-13	1.0777	1.1657	0.14%
12-12	1.0762	1.1642	0.05%
12-11	1.0837	1.1637	0.06%
12-10	1.0831	1.1631	0.18%
12-09	1.0812	1.1612	0.08%
12-06	1.0803	1.1603	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.65%	1.79%	3.27%	6.38%	6.94%	10.76%	13.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 3281	739 \| 3245	535 \| 3176	371 \| 3055	241 \| 2768	226 \| 2743	350 \| 2340	218 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.82%	1.80%	1.38%	1.33%	0.96%	1.00%	0.56%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	290 \| 3195	248 \| 3365	875 \| 3231	299 \| 3113	256 \| 2944	1969 \| 2851	1944 \| 2778	450 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.90%	2.87%	2.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	986 \| 3113	462 \| 2732	1834 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	李谦	353天	6.44%
2023-07-06~2024-01-02	丁宇佳李谦	180天	2.23%
2022-03-22~2023-07-05	丁宇佳	1年又105天	3.95%
2021-03-15~2022-03-21	阚磊丁宇佳	1年又6天	3.18%
2020-12-16~2021-03-14	阚磊	88天	0.61%

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478	0	幸亏昨天把国寿安保清仓了，到现在还没更新，估计又是	晨星雨	09-12 22:11
473	2	脸都不要	岁月尤奈人	09-11 20:44
439	0	国寿安保垃圾债！	晨星雨	09-10 20:09
460	0	够垃圾的！还是利率债呢，人家利率债这几天都涨疯了，	晨星雨	09-10 20:07
423	0	更新好慢	多财来财的司徒笑	09-09 22:26
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-12	每份派现金0.0080元
2024-09-19	每份派现金0.0080元
2024-03-26	每份派现金0.0280元
2023-12-05	每份派现金0.0290元
2023-04-11	每份派现金0.0100元
2021-03-04	每份派现金0.0050元

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