国寿安保泰安纯债债券(010232)基金净值_估值

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国寿安保泰安纯债债券(010232

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.0807-0.01%; 近1月：0.01%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.1687; 近3月：2.17%; 近3年：13.08%

: 近6月：2.77%; 成立来：17.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：212.39亿元（2024-12-31）	基金经理：李谦
成立日：2020-12-16	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0807	1.1687	-0.01%
01-23	1.0808	1.1688	-0.06%
01-22	1.0815	1.1695	0.00%
01-21	1.0815	1.1695	0.05%
01-20	1.0810	1.1690	0.01%
01-17	1.0809	1.1689	-0.02%
01-16	1.0811	1.1691	-0.05%
01-15	1.0816	1.1696	0.02%
01-14	1.0814	1.1694	0.07%
01-13	1.0806	1.1686	-0.06%
01-10	1.0813	1.1693	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.01%	2.17%	2.77%	-0.06%	6.06%	10.46%	13.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 3324	2348 \| 3300	742 \| 3194	472 \| 3079	1711 \| 3309	290 \| 2774	332 \| 2363	245 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	0.82%	1.80%	1.38%	1.33%	0.96%	1.00%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	828 \| 3316	290 \| 3195	248 \| 3363	875 \| 3229	299 \| 3111	256 \| 2942	1968 \| 2849	1942 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.47%	3.90%	2.87%	2.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 3316	986 \| 3111	460 \| 2730	1832 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	李谦	1年又24天	6.46%
2023-07-06~2024-01-02	丁宇佳李谦	180天	2.23%
2022-03-22~2023-07-05	丁宇佳	1年又105天	3.95%
2021-03-15~2022-03-21	阚磊丁宇佳	1年又6天	3.18%
2020-12-16~2021-03-14	阚磊	88天	0.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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233	0	兄弟们，咱就是个快递送货的，看炒股不明白，反正现在	小蛮123	01-07 10:32
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514	0	催一下，还不出净值呀	多财来财的司徒笑	09-12 22:33
512	0	幸亏昨天把国寿安保清仓了，到现在还没更新，估计又是	晨星雨	09-12 22:11
520	2	脸都不要	岁月尤奈人	09-11 20:44
474	0	国寿安保垃圾债！	晨星雨	09-10 20:09
493	0	够垃圾的！还是利率债呢，人家利率债这几天都涨疯了，	晨星雨	09-10 20:07
455	0	更新好慢	多财来财的司徒笑	09-09 22:26
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411	0	公告国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-31 09:05
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2024-09-19	每份派现金0.0080元
2024-03-26	每份派现金0.0280元
2023-12-05	每份派现金0.0290元
2023-04-11	每份派现金0.0100元
2021-03-04	每份派现金0.0050元

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