中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中信建投北京50ETF 512850 ETF-场内 18.07.02 ~ 18.09.20 王晓贞 认购期 - 详情 购买
中信建投稳福定开债C 005512 定开债券 18.08.06 ~ 18.10.10 黄海浩 等 认购期 0费率 详情 购买
中信建投稳福定开债A 005511 定开债券 18.08.06 ~ 18.10.10 黄海浩 等 认购期 0.06% 详情 购买
中信建投北京50ETF联接A 006413 联接基金 18.09.09 ~ 18.11.30 王晓贞 认购期 0.10% 详情 购买
中信建投北京50ETF联接C 006414 联接基金 18.09.09 ~ 18.11.30 王晓贞 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投医改 002408 档案 混合型 09-19 0.9750 0.9750 1.14% -15.36% -4.88% 0.16 刘宁 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 档案 混合型 09-19 0.6983 0.6983 1.04% -27.93% -33.11% 0.00 王晓贞 开放申购 - 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 档案 混合型 09-19 0.6698 0.6698 1.04% -27.73% -32.89% 0.24 王晓贞 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利A 003308 档案 混合型 09-19 0.9074 1.0897 1.04% -12.31% 0.25% 0.22 王琦 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 档案 混合型 09-19 0.8986 1.0809 1.03% -12.47% -0.10% 0.00 王琦 等 开放申购 - 购买
中信建投智信物联网A 001809 档案 混合型 09-19 0.8667 0.8667 0.90% -20.35% -21.14% 0.28 王浩 等 开放申购 0.15% 购买
中信建投智信物联网C 004636 档案 混合型 09-19 0.9042 0.9042 0.89% -22.08% -19.63% 0.00 王浩 等 开放申购 - 购买
中信建投聚利混合 001914 档案 混合型 09-19 0.8884 0.9324 0.82% -11.98% -11.54% 0.66 王浩 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿溢混合 002640 档案 混合型 09-19 1.0206 1.0206 0.72% -1.95% -0.62% 0.70 王浩 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳利保本 000804 档案 保本型 09-19 1.0339 1.2740 0.02% 0.14% 1.66% 8.73 王浩 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳祥C 003979 档案 债券型 09-19 1.0424 1.0654 0.01% 2.85% 4.25% 0.00 黄海浩 等 限大额 0.00% 购买
中信建投稳祥A 003978 档案 债券型 09-19 1.0443 1.0693 0.01% 3.00% 4.50% 5.65 黄海浩 等 限大额 0.06% 购买
中信建投山西国企债C 005528 档案 定开债券 09-18 0.9989 0.9989 -0.12% - - 0.02 黄海浩 暂停申购 0.00% 购买
中信建投山西国企债A 005527 档案 定开债券 09-18 0.9989 0.9989 -0.12% - - 2.00 黄海浩 暂停申购 0.08% 购买
中信建投稳信一年C 000504 档案 定开债券 09-14 1.0394 1.1984 - 1.74% 1.70% 0.05 黄海浩 封闭期 0.00% 购买
中信建投稳信一年A 000503 档案 定开债券 09-14 1.0608 1.2198 - 1.94% 2.10% 0.80 黄海浩 封闭期 0.06% 购买
中信建投稳裕定开债 003573 档案 定开债券 09-14 1.0550 1.0550 - 3.69% 4.13% 7.97 黄海浩 等 封闭期 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投货币B 004554 货币型 09-19 1.5532 3.5820% 3.09% 3.67% 0.91% 0.32 黄海浩 开放申购 - 购买
中信建投货币A 000738 货币型 09-19 1.4857 3.3280% 2.84% 3.42% 0.85% 0.08 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
中信建投添鑫宝 002260 货币型 09-19 1.1127 3.4360% 3.01% 3.13% 0.85% 43.13 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
中信建投凤凰货币B 004553 货币型 09-19 0.6807 2.7410% 2.88% 3.23% 0.77% 0.00 黄海浩 限大额 - 购买
中信建投凤凰货币A 001006 货币型 09-19 0.6149 2.4940% 2.63% 2.99% 0.84% 2.40 黄海浩 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300003 乐普医疗 5 0.11% 19.10 700.59
2 300188 美亚柏科 3 0.10% 35.80 655.14
3 600276 恒瑞医药 3 0.09% 7.40 560.62
4 002410 广联达 3 0.08% 19.50 540.74
5 603707 健友股份 2 0.07% 17.82 483.46
6 300009 安科生物 3 0.07% 24.14 445.14
7 000977 浪潮信息 3 0.07% 18.00 429.30
8 002439 启明星辰 3 0.06% 19.00 403.18
9 601318 中国平安 3 0.06% 6.45 377.84
10 300296 利亚德 4 0.06% 28.70 369.66

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