中信建投稳利混合A(000804)基金净值_估值

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中信建投稳利混合A(000804

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.0644

+-0.0038+0.43%

近1月：0.83%

近1年：3.33%

单位净值 (2019-08-19): 1.06820.78%; 近3月：1.26%; 近3年：7.41%

累计净值: 1.3083; 近6月：2.49%; 成立来：32.85%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.86亿元（2019-06-30）	基金经理：周户
成立日：2014-09-26	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
东方财富 0.29% 9.99% 股吧
重庆百货 0.16% 1.04% 股吧
前十持仓占比合计：0.45%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18中国 15.74% --
19光大 15.65% --
19交通 13.57% --
18兴业 10.49% --
18民生 10.42% --
前五持仓占比合计：65.87%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.29%	9.99%	股吧
重庆百货	0.16%	1.04%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18中国	15.74%	--
19光大	15.65%	--
19交通	13.57%	--
18兴业	10.49%	--
18民生	10.42%	--

稳健理财

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7天2.80%14天2.71%
30天3.07%60天2.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.0682	1.3083	0.78%
08-16	1.0599	1.3000	0.24%
08-15	1.0574	1.2975	0.12%
08-14	1.0561	1.2962	0.14%
08-13	1.0546	1.2947	-0.09%
08-12	1.0555	1.2956	0.59%
08-09	1.0493	1.2894	-0.43%
08-08	1.0538	1.2939	0.42%
08-07	1.0494	1.2895	-0.10%
08-06	1.0505	1.2906	-0.10%
08-05	1.0515	1.2916	-0.42%

更多净值信息>

中信建投稳利混合A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2016-10-11 每份基金份额折算1.0101份
2016-09-21 每份派现金0.1300元
2015-10-28 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-08-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	0.83%	1.26%	2.49%	2.99%	3.33%	5.35%	7.41%
同类平均	2.12%	1.78%	5.02%	13.88%	20.50%	13.19%	8.63%	12.49%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	1938 \| 3019	2289 \| 3022	2593 \| 2963	2488 \| 2851	2600 \| 2806	2334 \| 2687	1292 \| 2190	964 \| 1619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.46%	1.64%	0.41%	-0.20%	0.10%	0.29%	1.24%	0.84%
同类平均	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	1138 \| 3201	2675 \| 3053	369 \| 2975	65 \| 67	61 \| 86	90 \| 108	15 \| 114	67 \| 114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.59%	3.42%	1.41%	21.66%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	399 \| 2975	33 \| 114	24 \| 86	17 \| 46	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 42.40%
2017-12-31 7.72%
2016-12-31 14.25%
2016-06-30 83.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：保本型基金，风险较低，排名较高

报告期	基金换手率
2018-06-30	42.40%
2017-12-31	7.72%
2016-12-31	14.25%
2016-06-30	83.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-26~至今	周户	328天	3.30%
2018-06-05~2018-09-25	王浩	112天	-0.16%
2017-02-16~2018-06-04	王浩颜灵珊	1年又108天	3.32%
2014-09-26~2017-02-15	王浩	2年又143天	24.37%

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近1月收益	728,600.00

2016-10-11	每份基金份额折算1.0101份
2016-09-21	每份派现金0.1300元
2015-10-28	每份派现金0.1000元

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