中信建投稳利混合A(000804)基金净值_估值

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中信建投稳利混合A(000804

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单位净值 (2024-10-22): 1.24380.10%; 近1月：9.09%; 近1年：1.94%

累计净值: 1.4839; 近3月：4.96%; 近3年：0.15%

: 近6月：2.35%; 成立来：54.69%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.28亿元（2024-06-30）	基金经理：杨志武
成立日：2014-09-26	管理人：中信建投基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 5.20% --
环旭转债 2.35% --
楚江转债 2.29% --
牧原转债 2.09% --
国投转债 2.03% --
前五持仓占比合计：13.96%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	5.20%	--
环旭转债	2.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.2438	1.4839	0.10%
10-21	1.2426	1.4827	0.67%
10-18	1.2343	1.4744	0.95%
10-17	1.2227	1.4628	-0.04%
10-16	1.2232	1.4633	0.55%
10-15	1.2165	1.4566	-0.28%
10-14	1.2199	1.4600	1.52%
10-11	1.2016	1.4417	-1.22%
10-10	1.2165	1.4566	0.17%
10-09	1.2144	1.4545	-3.70%
10-08	1.2611	1.5012	2.44%

更多净值信息>

中信建投稳利混合A成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2016-10-11 每份基金份额折算1.0101份
2016-09-21 每份派现金0.1300元
2015-10-28 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	9.09%	4.96%	2.35%	1.29%	1.94%	2.13%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	4.45%	2.82%	2.87%	4.08%	4.66%	2.38%	0.81%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 1346	136 \| 1344	210 \| 1341	661 \| 1334	1103 \| 1310	1063 \| 1296	643 \| 1143	505 \| 896
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	1.24%	-2.01%	-2.07%	0.27%	0.32%	1.23%	2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	989 \| 1374	481 \| 1402	1276 \| 1403	1185 \| 1401	227 \| 1403	364 \| 1388	752 \| 1367	57 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	-2.26%	3.59%	9.84%	6.75%	0.59%	3.42%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 1401	388 \| 1336	467 \| 1163	225 \| 650	206 \| 339	115 \| 297	84 \| 279	33 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.49%
2023-06-30 65.12%
2022-12-31 112.69%
2022-06-30 80.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：保本型基金，风险较低，排名较高

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.49%
2023-06-30	65.12%
2022-12-31	112.69%
2022-06-30	80.62%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	杨志武	1年又73天	-0.76%
2018-09-26~2023-08-10	周户	4年又319天	21.08%
2018-06-05~2018-09-25	王浩	112天	0.09%
2017-02-16~2018-06-04	王浩颜灵珊	1年又108天	3.32%
2014-09-26~2017-02-15	王浩	2年又143天	24.37%

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2016-10-11	每份基金份额折算1.0101份
2016-09-21	每份派现金0.1300元
2015-10-28	每份派现金0.1000元

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