中信建投基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303 详情 混合型-偏股 11-28 2.5418 2.5418 0.50% 19.21% 75.10% 2.87 冷文鹏 0.15% 购买
中信建投北交所精选两年定开混合C 016304 详情 混合型-偏股 11-28 2.5085 2.5085 0.50% 18.97% 74.41% 0.42 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投睿利A 003308 详情 混合型-灵活 11-28 1.5161 1.6984 1.04% 24.43% 38.76% 0.14 杨志武 等 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 详情 混合型-灵活 11-28 1.4591 1.6414 1.03% 24.17% 38.20% 0.44 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投致远混合A 019322 详情 混合型-偏股 11-28 1.3439 1.3439 0.80% 30.22% 36.96% 0.25 杨志武 等 0.15% 购买
中信建投致远混合C 019323 详情 混合型-偏股 11-28 1.3344 1.3344 0.79% 29.96% 36.46% 0.87 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投中证1000指数增强A 015784 详情 指数型-股票 11-28 1.3341 1.3341 0.79% 23.29% 29.61% 2.36 王鹏 0.15% 购买
中信建投中证1000指数增强C 015785 详情 指数型-股票 11-28 1.3160 1.3160 0.79% 23.04% 29.10% 1.33 王鹏 0.00% 购买
中信建投医改混合A 002408 详情 混合型-灵活 11-28 1.9843 1.9843 1.06% 19.76% 28.38% 5.82 谢玮 0.12% 购买
中信建投医药健康A 010090 详情 混合型-偏股 11-28 0.7888 0.7888 1.12% 19.26% 28.34% 1.83 谢玮 0.15% 购买
中信建投医改混合C 007553 详情 混合型-灵活 11-28 1.6202 1.6202 1.07% 19.52% 27.87% 5.18 谢玮 0.00% 购买
中信建投医药健康C 010091 详情 混合型-偏股 11-28 0.7568 0.7568 1.11% 18.79% 27.32% 1.12 谢玮 0.00% 购买
中信建投中证500增强A 006440 详情 指数型-股票 11-28 1.7525 1.7525 0.90% 23.29% 26.06% 1.27 王鹏 0.10% 购买
中信建投中证500增强C 006441 详情 指数型-股票 11-28 1.7235 1.7235 0.90% 23.11% 25.67% 1.48 王鹏 0.00% 购买
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844 详情 FOF-进取型 11-27 0.9161 0.9161 0.24% 23.38% 25.63% 0.57 刘宁 0.12% 购买
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845 详情 FOF-进取型 11-27 0.9019 0.9019 0.24% 23.11% 25.16% 0.27 刘宁 0.00% 购买
中信建投量化进取A 011410 详情 混合型-偏股 11-28 1.0785 1.0785 0.75% 21.51% 24.08% 3.36 王鹏 0.15% 购买
中信建投量化进取C 011411 详情 混合型-偏股 11-28 1.0583 1.0583 0.74% 21.27% 23.59% 0.76 王鹏 0.00% 购买
中信建投趋势领航两年持有混合A 016265 详情 混合型-偏股 11-28 1.4318 1.4318 0.63% 20.78% 23.31% 0.94 栾江伟 0.15% 购买
中信建投品质优选一年持有A 014016 详情 混合型-偏股 11-28 1.5666 1.5666 0.60% 20.76% 22.74% 1.42 栾江伟 0.15% 购买
中信建投趋势领航两年持有混合C 016266 详情 混合型-偏股 11-28 1.4051 1.4051 0.64% 20.41% 22.58% 0.13 栾江伟 0.00% 购买
中信建投品质优选一年持有C 014017 详情 混合型-偏股 11-28 1.5437 1.5437 0.61% 20.52% 22.24% 0.42 栾江伟 0.00% 购买
中信建投精选混合A 007468 详情 混合型-偏股 11-28 2.4844 2.4844 0.61% 20.03% 21.88% 2.44 栾江伟 0.15% 购买
中信建投精选混合C 007469 详情 混合型-偏股 11-28 2.4252 2.4252 0.61% 19.78% 21.40% 2.27 栾江伟 0.00% 购买
中信建投远见回报混合A 011868 详情 混合型-偏股 11-28 0.9446 0.9446 0.53% 18.91% 20.68% 4.17 谢玮 0.15% 购买
中信建投远见回报混合C 011869 详情 混合型-偏股 11-28 0.9285 0.9285 0.53% 18.67% 20.21% 0.92 谢玮 0.00% 购买
中信建投甄选混合A 008347 详情 混合型-偏股 11-28 2.6133 2.6133 0.69% 19.93% 19.91% 6.61 栾江伟 0.15% 购买
中信建投甄选混合C 008348 详情 混合型-偏股 11-28 2.5521 2.5521 0.69% 19.68% 19.44% 3.19 栾江伟 0.00% 购买
中信建投沪深300指数增强A 015061 详情 指数型-股票 11-28 1.1742 1.1742 0.23% 16.57% 18.56% 1.56 王鹏 0.15% 购买
中信建投沪深300指数增强C 015062 详情 指数型-股票 11-28 1.1586 1.1586 0.22% 16.34% 18.09% 0.56 王鹏 0.00% 购买
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878 详情 混合型-偏股 11-28 0.9130 0.9130 0.19% 15.92% 17.94% 0.90 王鹏 0.15% 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 详情 混合型-灵活 11-28 0.7498 0.7498 0.73% 15.28% 17.76% 0.31 杨志武 等 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 详情 混合型-灵活 11-28 0.7760 0.7760 0.74% 15.22% 17.65% 0.46 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投量化精选6个月持有混合C 012879 详情 混合型-偏股 11-28 0.8972 0.8972 0.18% 15.68% 17.47% 1.67 王鹏 0.00% 购买
中信建投量化选股股票A 020772 详情 股票型 11-28 1.2798 1.2798 0.30% 15.98% 17.36% 0.34 王鹏 1.50% 购买
中信建投轮换混合A 003822 详情 混合型-偏股 11-28 3.1958 3.1958 0.56% 16.08% 16.91% 8.48 栾江伟 0.15% 购买
中信建投量化选股股票C 020773 详情 股票型 11-28 1.2721 1.2721 0.30% 15.74% 16.89% 0.48 王鹏 0.00% 购买
中信建投轮换混合C 003823 详情 混合型-偏股 11-28 3.1091 3.1091 0.56% 15.84% 16.44% 8.54 栾江伟 0.00% 购买
中信建投质选成长混合发起式A 019760 详情 混合型-偏股 11-28 1.2450 1.2450 0.66% 13.39% 16.42% 0.16 周户 0.15% 购买
中信建投质选成长混合发起式C 019761 详情 混合型-偏股 11-28 1.2351 1.2351 0.67% 13.17% 15.96% 0.00 周户 0.00% 购买
中信建投稳利混合A 000804 详情 混合型-偏债 11-28 1.4350 1.6751 0.46% 10.93% 14.29% 0.48 杨志武 0.08% 购买
中信建投稳利混合C 006844 详情 混合型-偏债 11-28 1.3207 1.3207 0.46% 10.70% 13.83% 0.11 杨志武 0.00% 购买
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 018979 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1130 1.1130 0.04% 7.17% 8.81% 0.12 李力然 0.08% 购买
中信建投臻选成长混合发起式A 018788 详情 混合型-偏股 11-28 1.1562 1.1562 0.69% 4.65% 8.74% 0.16 张青 0.15% 购买
中信建投红利智选混合A 016774 详情 混合型-偏股 11-28 1.2483 1.2483 -0.19% 4.91% 8.53% 0.46 王鹏 0.15% 购买
中信建投双利3个月债A 011671 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0989 1.0989 0.21% 8.26% 8.31% 0.56 许健 0.08% 购买
中信建投臻选成长混合发起式C 018789 详情 混合型-偏股 11-28 1.1454 1.1454 0.68% 4.43% 8.29% 0.06 张青 0.00% 购买
中信建投红利智选混合C 016775 详情 混合型-偏股 11-28 1.2328 1.2328 -0.19% 4.69% 8.09% 0.25 王鹏 0.00% 购买
中信建投双利3个月债C 011672 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0804 1.0804 0.20% 8.04% 7.87% 0.11 许健 0.00% 购买
中信建投双鑫债券A 012338 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0671 1.0671 0.10% 2.19% 4.89% 0.35 杨志武 等 0.08% 购买
中信建投双鑫债券C 012339 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0497 1.0497 0.10% 1.99% 4.46% 0.14 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投消费升级混合发起式A 018975 详情 混合型-偏股 11-28 0.8144 0.8144 -0.38% -3.53% 4.42% 0.10 孙文 0.15% 购买
中信建投消费升级混合发起式C 018976 详情 混合型-偏股 11-28 0.8073 0.8073 -0.39% -3.73% 4.01% 0.06 孙文 0.00% 购买
中信建投景荣债券A 017473 详情 债券型-长债 11-28 1.0361 1.1241 0.01% -0.08% 3.12% 12.21 潘泓宇 0.03% 购买
中信建投稳丰63个月定开债 009585 详情 债券型-长债 11-28 1.0022 1.1883 0.01% 1.24% 3.11% 80.04 邵彦棋 0.06% 购买
中信建投景明一年定开债券发起式 013866 详情 债券型-长债 11-28 1.1130 1.1480 0.01% 0.62% 2.79% 6.35 潘泓宇 0.05% 购买
中信建投景荣债券C 017474 详情 债券型-长债 11-28 1.0251 1.1131 0.00% -0.24% 2.79% 0.56 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投惠享债券A 018977 详情 债券型-长债 11-28 1.0909 1.0909 0.03% -0.23% 2.30% 9.61 许健 0.04% 购买
中信建投稳泰一年定开债券 009236 详情 债券型-长债 11-28 1.0460 1.1880 0.01% 0.66% 2.23% 5.20 潘泓宇 0.06% 购买
中信建投惠享债券C 018978 详情 债券型-长债 11-28 1.0879 1.0879 0.03% -0.29% 2.15% 5.40 许健 0.00% 购买
中信建投景和中短债A 000503 详情 债券型-中短债 11-28 1.1066 1.4456 0.00% 0.67% 2.11% 5.22 潘泓宇 0.03% 购买
中信建投稳硕债券A 013251 详情 债券型-长债 11-28 1.0559 1.1429 0.04% 0.10% 2.11% 16.22 李照男 0.03% 购买
中信建投中债3-5年政金债A 010581 详情 指数型-固收 11-28 1.0492 1.1662 0.07% 0.08% 1.94% 15.89 邵彦棋 0.05% 购买
中信建投稳祥A 003978 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0470 1.3615 0.05% -0.01% 1.84% 23.54 许健 0.06% 购买
中信建投中债3-5年政金债C 010582 详情 指数型-固收 11-28 1.0485 1.1585 0.07% 0.03% 1.84% 2.21 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投景益债券A 016442 详情 债券型-长债 11-28 1.0625 1.1025 0.06% -0.47% 1.84% 16.42 张剑 0.03% 购买
中信建投稳硕债券C 013252 详情 债券型-长债 11-28 1.0373 1.1243 0.04% -0.05% 1.80% 0.05 李照男 0.00% 购买
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 013751 详情 债券型-中短债 11-28 1.1281 1.1281 0.01% 0.65% 1.79% 5.20 许健 0.04% 购买
中信建投稳裕定开债A 003573 详情 债券型-长债 11-28 1.0777 1.3241 0.03% -0.27% 1.74% 15.14 邵彦棋 0.06% 购买
中信建投稳裕定开债C 007552 详情 债券型-长债 11-28 1.0535 1.1949 0.03% -0.27% 1.72% 0.00 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投景和中短债C 000504 详情 债券型-中短债 11-28 1.1006 1.3916 0.00% 0.46% 1.70% 3.41 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投稳悦债券 008487 详情 债券型-长债 11-28 1.0462 1.2242 0.02% -0.09% 1.70% 27.83 许健 0.06% 购买
中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035 详情 债券型-长债 11-28 1.0120 1.1556 0.03% -0.23% 1.68% 5.03 李照男 0.05% 购买
中信建投景源债券A 020426 详情 债券型-长债 11-28 1.0042 1.0242 0.03% -0.22% 1.68% 5.99 李照男 0.03% 购买
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 013752 详情 债券型-中短债 11-28 1.1217 1.1217 0.01% 0.57% 1.63% 6.22 许健 0.00% 购买
中信建投稳祥C 003979 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0431 1.3381 0.05% -0.14% 1.59% 3.15 许健 0.00% 购买
中信建投中债0-3年政金债指数A 021392 详情 指数型-固收 11-28 1.0103 1.0303 0.05% 0.14% 1.55% 9.32 邵彦棋 0.05% 购买
中信建投景益债券C 016443 详情 债券型-长债 11-28 1.0538 1.0938 0.05% -0.62% 1.54% 0.04 张剑 0.00% 购买
中信建投景信债券A 016752 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.0734 0.04% -0.27% 1.52% 10.31 李照男 0.03% 购买
中信建投中债0-3年政金债指数C 021393 详情 指数型-固收 11-28 1.0088 1.0288 0.05% 0.08% 1.45% 0.00 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投景源债券C 020427 详情 债券型-长债 11-28 1.0100 1.0200 0.04% -0.37% 1.38% 0.00 李照男 0.00% 购买
中信建投景润3个月定开债A 014968 详情 债券型-长债 11-28 1.0717 1.0717 0.04% 0.38% 1.32% 5.23 潘泓宇 等 0.04% 购买
中信建投景润3个月定开债券D 018668 详情 债券型-长债 11-28 1.0560 1.0560 0.04% 0.38% 1.32% 0.00 潘泓宇 等 - 购买
中信建投景晟债券A 015659 详情 债券型-长债 11-28 1.0198 1.0798 0.15% -1.65% 1.31% 5.79 邵彦棋 0.04% 购买
中信建投景信债券C 016753 详情 债券型-长债 11-28 1.0230 1.0640 0.04% -0.39% 1.24% 0.00 李照男 0.00% 购买
中信建投聚利混合A 001914 详情 混合型-偏债 11-28 1.0822 1.1808 0.07% -0.75% 1.10% 0.10 张剑 0.12% 购买
中信建投聚利混合C 006845 详情 混合型-偏债 11-28 1.1590 1.2540 0.07% -0.76% 1.09% 3.07 张剑 0.00% 购买
中信建投景润3个月定开债C 014969 详情 债券型-长债 11-28 1.0632 1.0632 0.03% 0.25% 1.06% 0.00 潘泓宇 等 0.00% 购买
中信建投景晟债券C 015660 详情 债券型-长债 11-28 1.0212 1.0712 0.14% -1.78% 1.04% 0.99 邵彦棋 0.00% 购买
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 017183 详情 指数型-固收 11-28 1.0235 1.0235 0.00% 0.68% 0.92% 0.56 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投睿溢混合A 002640 详情 混合型-偏债 11-28 1.0994 1.0994 0.08% -1.24% 0.54% 0.63 李照男 0.12% 购买
中信建投睿溢混合C 006843 详情 混合型-偏债 11-28 0.9982 0.9982 0.08% -1.25% 0.52% 0.02 李照男 0.00% 购买
中信建投景泰债券A 015865 详情 债券型-长债 11-28 0.9997 1.0681 0.02% -0.74% 0.25% 20.01 张剑 0.03% 购买
中信建投景泰债券C 015866 详情 债券型-长债 11-28 0.9988 1.0570 0.02% -0.90% -0.05% 0.00 张剑 0.00% 购买
中信建投景安债券A 015410 详情 债券型-长债 11-28 1.0194 1.0784 0.05% -2.29% -0.79% 9.95 许健 0.03% 购买
中信建投景安债券C 015411 详情 债券型-长债 11-28 0.9503 0.9503 0.04% -2.43% -1.07% 0.00 许健 0.00% 购买
中信建投低碳成长混合A 013851 详情 混合型-偏股 11-28 0.5435 0.5435 1.25% 32.69% -7.57% 2.17 周紫光 0.15% 购买
中信建投低碳成长混合C 013852 详情 混合型-偏股 11-28 0.5350 0.5350 1.25% 32.43% -7.95% 3.25 周紫光 0.00% 购买
中信建投科技主题6个月持有混合A 017034 详情 混合型-偏股 11-28 0.5083 0.5083 1.11% 12.66% -13.23% 1.11 冷文鹏 0.15% 购买
中信建投科技主题6个月持有混合C 017035 详情 混合型-偏股 11-28 0.5023 0.5023 1.11% 12.42% -13.59% 0.44 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投智信物联网A 001809 详情 混合型-灵活 11-28 1.1752 1.1752 0.56% 13.93% -14.70% 1.41 周紫光 0.15% 购买
中信建投智信物联网C 004636 详情 混合型-灵活 11-28 1.1916 1.1916 0.56% 13.69% -15.04% 0.99 周紫光 0.00% 购买
中信建投智享生活混合A 010282 详情 混合型-偏股 11-28 0.6167 0.6167 1.18% 2.15% -22.30% 0.34 周紫光 0.15% 购买
中信建投智享生活混合C 010283 详情 混合型-偏股 11-28 0.6043 0.6043 1.19% 1.96% -22.61% 0.25 周紫光 0.00% 购买
中信建投国家电投新能源REIT 508028 详情 Reits - 9.8000 9.8000 - - - 68.99 徐程龙 等 0.00% 购买
中信建投明阳智能新能源REIT 508015 详情 Reits - 6.4080 6.4080 - - - 11.57 陈元凯 等 0.00% 购买
中信建投上证科创板综合指数增强A 024390 详情 指数型-股票 11-28 1.1257 1.1257 1.25% - - 0.13 艾翀 等 0.15% 购买
中信建投上证科创板综合指数增强C 024391 详情 指数型-股票 11-28 1.1238 1.1238 1.25% - - 0.50 艾翀 等 0.00% 购买
中信建投中证A500指数增强C 023504 详情 指数型-股票 11-28 1.0914 1.0914 0.49% - - 0.39 王鹏 0.00% 购买
中信建投中证A500指数增强A 023503 详情 指数型-股票 11-28 1.0933 1.0933 0.50% - - 0.31 王鹏 0.15% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 025235 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1368 1.1368 0.03% - - 0.80 许健 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 025234 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1430 1.1430 0.03% - - 0.53 许健 0.03% 购买
中信建投欣享债券A 025229 详情 债券型-中短债 11-28 1.0518 1.0518 0.01% - - 0.42 李照男 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 025230 详情 债券型-中短债 11-28 1.0487 1.0487 0.00% - - 1.21 李照男 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 025237 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1460 1.1460 0.02% - - 0.26 李照男 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 025236 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1527 1.1527 0.02% - - 0.44 李照男 0.05% 购买
中信建投价值增长混合A 025231 详情 混合型-偏股 11-28 1.1662 1.1662 0.90% - - 7.34 冷文鹏 0.10% 购买
中信建投价值增长混合C 025232 详情 混合型-偏股 11-28 1.1218 1.1218 0.90% - - 1.13 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投沈阳国际软件园REIT 508029 详情 Reits - 3.6600 3.6600 - - - 10.99 李善涛 等 - 购买
中信建投稳鑫30天持有期债券A 024586 详情 债券型-长债 11-28 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.23 许健 0.04% 购买
中信建投稳鑫30天持有期债券C 024587 详情 债券型-长债 11-28 0.9996 0.9996 0.01% - - 1.99 许健 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投凤凰货币A 001006 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2952 1.0900% 1.09% 1.08% 0.28% 2.50 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投添鑫宝A 002260 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2498 0.9120% 1.22% 1.06% 0.24% 112.48 潘泓宇 等 0.00% 购买
中信建投凤凰货币B 004553 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3609 1.3280% 1.33% 1.33% 0.34% 72.84 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投添鑫宝C 018202 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2635 0.9710% 1.29% 1.12% 0.26% 0.65 潘泓宇 等 - 购买
中信建投凤凰货币C 018873 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2952 1.0840% 1.09% 1.08% 0.28% 5.71 潘泓宇 - 购买
中信建投添鑫宝D 020449 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3156 1.1560% 1.46% 1.31% 0.30% 0.55 潘泓宇 等 - 购买
中信建投凤凰货币D 024681 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3608 1.3270% 1.33% 1.33% 0.34% 0.00 潘泓宇 - 购买
中信建投智多鑫货币 025233 详情 货币型-普通货币 11-28 0.0982 0.7440% 0.72% 0.75% - - 李照男 - 购买