中信建投基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303 混合型-偏股 11-08 1.4354 1.4354 -2.18% 55.09% 64.44% 1.06 冷文鹏 0.15% 购买
中信建投北交所精选两年定开混合C 016304 混合型-偏股 11-08 1.4226 1.4226 -2.18% 54.77% 63.76% 0.16 冷文鹏 0.00% 购买
中信建投趋势领航两年持有混合A 016265 混合型-偏股 11-08 1.2019 1.2019 0.59% 19.11% 18.04% 2.45 栾江伟 0.15% 购买
中信建投轮换混合A 003822 混合型-偏股 11-08 2.7853 2.7853 0.55% 15.33% 17.76% 5.79 栾江伟 0.15% 购买
中信建投趋势领航两年持有混合C 016266 混合型-偏股 11-08 1.1869 1.1869 0.59% 18.73% 17.32% 0.43 栾江伟 0.00% 购买
中信建投轮换混合C 003823 混合型-偏股 11-08 2.7212 2.7212 0.55% 15.10% 17.28% 2.26 栾江伟 0.00% 购买
中信建投甄选混合A 008347 混合型-偏股 11-08 2.2210 2.2210 0.50% 15.48% 16.91% 5.23 栾江伟 1.50% 购买
中信建投甄选混合C 008348 混合型-偏股 11-08 2.1781 2.1781 0.50% 15.25% 16.44% 1.36 栾江伟 0.00% 购买
中信建投品质优选一年持有A 014016 混合型-偏股 11-08 1.3052 1.3052 0.59% 15.91% 16.27% 1.75 栾江伟 0.15% 购买
中信建投品质优选一年持有C 014017 混合型-偏股 11-08 1.2916 1.2916 0.58% 15.68% 15.80% 0.59 栾江伟 0.00% 购买
中信建投沪深300指数增强A 015061 指数型-股票 11-08 1.0469 1.0469 -0.89% 12.28% 14.77% 1.55 王鹏 0.15% 购买
中信建投沪深300指数增强C 015062 指数型-股票 11-08 1.0373 1.0373 -0.90% 12.06% 14.30% 0.37 王鹏 0.00% 购买
中信建投精选混合A 007468 混合型-偏股 11-08 2.0884 2.0884 0.49% 14.08% 13.85% 1.41 栾江伟 0.15% 购买
中信建投红利智选混合A 016774 混合型-偏股 11-08 1.1726 1.1726 -1.20% 3.62% 13.76% 0.50 王鹏 0.15% 购买
中信建投臻选成长混合发起式A 018788 混合型-偏股 11-08 1.1440 1.1440 2.06% 19.93% 13.65% 0.12 张青 0.15% 购买
中信建投精选混合C 007469 混合型-偏股 11-08 2.0472 2.0472 0.49% 13.85% 13.40% 0.72 栾江伟 0.00% 购买
中信建投红利智选混合C 016775 混合型-偏股 11-08 1.1630 1.1630 -1.20% 3.42% 13.30% 0.41 王鹏 0.00% 购买
中信建投臻选成长混合发起式C 018789 混合型-偏股 11-08 1.1382 1.1382 2.05% 19.68% 13.19% 0.26 张青 0.00% 购买
中信建投中证1000指数增强A 015784 指数型-股票 11-08 1.0649 1.0649 0.24% 15.40% 10.95% 2.90 王鹏 0.15% 购买
中信建投中证1000指数增强C 015785 指数型-股票 11-08 1.0549 1.0549 0.24% 15.18% 10.51% 1.31 王鹏 0.00% 购买
中信建投中证500增强A 006440 指数型-股票 11-08 1.4661 1.4661 -0.58% 12.79% 10.24% 1.65 王鹏 0.10% 购买
中信建投睿利A 003308 混合型-灵活 11-08 1.1116 1.2939 -0.07% 11.42% 9.91% 0.18 杨志武 等 0.12% 购买
中信建投中证500增强C 006441 指数型-股票 11-08 1.4464 1.4464 -0.58% 12.61% 9.91% 1.80 王鹏 0.00% 购买
中信建投睿利C 004635 混合型-灵活 11-08 1.0744 1.2567 -0.07% 11.20% 9.45% 0.17 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投远见回报混合A 011868 混合型-偏股 11-08 0.8260 0.8260 0.84% 7.65% 9.29% 4.57 谢玮 0.15% 购买
中信建投远见回报混合C 011869 混合型-偏股 11-08 0.8153 0.8153 0.84% 7.43% 8.85% 1.00 谢玮 0.00% 购买
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878 混合型-偏股 11-08 0.8095 0.8095 -0.58% 8.22% 6.71% 1.06 王鹏 0.15% 购买
中信建投聚利混合A 001914 混合型-偏债 11-08 1.0698 1.1638 0.03% 2.21% 6.47% 0.11 于智翔 0.12% 购买
中信建投聚利混合C 006845 混合型-偏债 11-08 1.1852 1.2352 0.03% 2.20% 6.47% 3.61 于智翔 0.00% 购买
中信建投中债3-5年政金债C 010582 指数型-固收 11-08 1.0256 1.1356 0.00% 2.26% 6.47% 1.26 于智翔 0.00% 购买
中信建投量化精选6个月持有混合C 012879 混合型-偏股 11-08 0.7989 0.7989 -0.57% 8.00% 6.29% 1.93 王鹏 0.00% 购买
中信建投惠享债券A 018977 债券型-长债 11-08 1.0611 1.0611 0.03% 2.00% 6.11% 3.31 许健 0.04% 购买
中信建投景明一年定开债券发起式 013866 债券型-长债 11-08 1.1122 1.1122 0.03% 1.28% 6.02% 6.49 潘泓宇 0.05% 购买
中信建投惠享债券C 018978 债券型-长债 11-08 1.0598 1.0598 0.03% 1.94% 5.98% 2.71 许健 0.00% 购买
中信建投景益债券A 016442 债券型-长债 11-08 1.0783 1.0783 0.06% 1.91% 5.75% 6.74 于智翔 0.03% 购买
中信建投中债3-5年政金债A 010581 指数型-固收 11-08 1.0252 1.1422 0.01% 2.33% 5.72% 13.09 于智翔 0.05% 购买
中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035 债券型-长债 11-08 1.0548 1.1334 0.03% 2.25% 5.57% 5.24 李照男 0.05% 购买
中信建投稳泰一年定开债券 009236 债券型-长债 11-08 1.1603 1.1603 0.01% 2.18% 5.54% 5.52 潘泓宇 0.06% 购买
中信建投景益债券C 016443 债券型-长债 11-08 1.0730 1.0730 0.05% 1.73% 5.38% 0.38 于智翔 0.00% 购买
中信建投景荣债券A 017473 债券型-长债 11-08 1.0574 1.0804 0.05% 1.37% 5.23% 16.19 于智翔 0.03% 购买
中信建投稳祥A 003978 债券型-混合一级 11-08 1.0630 1.3375 0.03% 1.68% 5.20% 53.14 许健 0.06% 购买
中信建投稳硕债券A 013251 债券型-长债 11-08 1.0750 1.1150 0.04% 1.60% 5.12% 16.09 李照男 0.03% 购买
中信建投双利3个月债A 011671 债券型-混合二级 11-08 1.0215 1.0215 0.19% 4.38% 5.04% 0.64 许健 0.08% 购买
中信建投稳祥C 003979 债券型-混合一级 11-08 1.0619 1.3169 0.03% 1.55% 4.93% 7.72 许健 0.00% 购买
中信建投景安债券A 015410 债券型-长债 11-08 1.0736 1.0836 0.02% 2.00% 4.83% 15.80 许健 0.03% 购买
中信建投稳悦债券 008487 债券型-长债 11-08 1.0302 1.2032 0.03% 1.28% 4.70% 27.35 许健 0.06% 购买
中信建投景荣债券C 017474 债券型-长债 11-08 1.0502 1.0732 0.05% 1.01% 4.67% 2.83 于智翔 0.00% 购买
中信建投双利3个月债C 011672 债券型-混合二级 11-08 1.0086 1.0086 0.18% 4.18% 4.63% 0.29 许健 0.00% 购买
中信建投景安债券C 015411 债券型-长债 11-08 0.9584 0.9584 0.01% 1.81% 4.47% 0.00 许健 0.00% 购买
中信建投稳硕债券C 013252 债券型-长债 11-08 1.0602 1.1002 0.04% 1.06% 4.38% 0.32 李照男 0.00% 购买
中信建投睿溢混合A 002640 混合型-偏债 11-08 1.0907 1.0907 0.04% 1.38% 4.00% 10.60 李照男 0.12% 购买
中信建投睿溢混合C 006843 混合型-偏债 11-08 0.9904 0.9904 0.03% 1.37% 3.98% 0.04 李照男 0.00% 购买
中信建投量化进取A 011410 混合型-偏股 11-08 0.9046 0.9046 -0.30% 9.38% 3.86% 3.94 王鹏 1.50% 购买
中信建投稳裕定开债A 003573 债券型-长债 11-08 1.0891 1.3015 0.04% 1.57% 3.77% 15.31 杨龙龙 0.06% 购买
中信建投稳丰63个月定开债 009585 债券型-长债 11-08 1.0080 1.1553 0.01% 1.92% 3.76% 80.30 杨龙龙 0.06% 购买
中信建投稳裕定开债C 007552 债券型-长债 11-08 1.0656 1.1730 0.04% 1.57% 3.73% 0.00 杨龙龙 0.00% 购买
中信建投景润3个月定开债A 014968 债券型-长债 11-08 1.0559 1.0559 0.01% 1.54% 3.71% 5.16 杨龙龙 0.04% 购买
中信建投景润3个月定开债券D 018668 债券型-长债 11-08 1.0404 1.0404 0.00% 1.54% 3.71% 0.00 杨龙龙 - 购买
中信建投景润3个月定开债C 014969 债券型-长债 11-08 1.0504 1.0504 0.01% 1.42% 3.46% 0.00 杨龙龙 0.00% 购买
中信建投量化进取C 011411 混合型-偏股 11-08 0.8914 0.8914 -0.30% 9.16% 3.43% 1.06 王鹏 0.00% 购买
中信建投景晟债券A 015659 债券型-长债 11-08 1.0379 1.0579 0.04% 1.05% 3.38% 5.91 杨龙龙 0.04% 购买
中信建投双鑫债券A 012338 债券型-混合二级 11-08 1.0154 1.0154 -0.05% 0.91% 3.34% 0.65 许健 等 0.08% 购买
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 013751 债券型-中短债 11-08 1.1063 1.1063 0.01% 1.09% 3.29% 12.67 许健 0.04% 购买
中信建投景信债券A 016752 债券型-长债 11-08 1.0304 1.0548 0.01% 1.54% 3.24% 10.15 杨龙龙 0.03% 购买
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 013752 债券型-中短债 11-08 1.1018 1.1018 0.01% 1.02% 3.15% 21.28 许健 0.00% 购买
中信建投景和中短债A 000503 债券型-中短债 11-08 1.1114 1.4204 0.02% 1.07% 3.14% 8.30 杨龙龙 0.03% 购买
中信建投景晟债券C 015660 债券型-长债 11-08 1.0420 1.0520 0.04% 0.92% 3.12% 0.00 杨龙龙 0.00% 购买
中信建投景信债券C 016753 债券型-长债 11-08 1.0276 1.0486 0.01% 1.36% 2.94% 0.00 杨龙龙 0.00% 购买
中信建投双鑫债券C 012339 债券型-混合二级 11-08 1.0031 1.0031 -0.05% 0.71% 2.92% 0.01 许健 等 0.00% 购买
中信建投景泰债券A 015865 债券型-长债 11-08 1.0591 1.0625 0.02% 1.07% 2.81% 30.11 李照男 0.03% 购买
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844 FOF-进取型 11-07 0.7443 0.7443 0.69% -1.12% 2.75% 0.74 刘宁 0.12% 购买
中信建投景和中短债C 000504 债券型-中短债 11-08 1.1101 1.3711 0.01% 0.87% 2.71% 4.74 杨龙龙 0.00% 购买
中信建投景泰债券C 015866 债券型-长债 11-08 1.0525 1.0547 0.02% 0.90% 2.49% 0.00 李照男 0.00% 购买
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845 FOF-进取型 11-07 0.7357 0.7357 0.70% -1.25% 2.39% 0.35 刘宁 0.00% 购买
中信建投稳利混合A 000804 混合型-偏债 11-08 1.2601 1.5002 -0.31% 1.16% 1.87% 0.31 杨志武 0.08% 购买
中信建投稳利混合C 006844 混合型-偏债 11-08 1.1646 1.1646 -0.31% 0.95% 1.45% 0.04 杨志武 0.00% 购买
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 017183 指数型-固收 11-08 1.0115 1.0115 0.00% 0.14% 0.57% 0.16 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 混合型-灵活 11-08 0.6585 0.6585 -0.32% 8.48% 0.52% 0.19 杨志武 等 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 混合型-灵活 11-08 0.6823 0.6823 -0.31% 8.44% 0.43% 0.14 杨志武 等 0.00% 购买
中信建投智享生活混合A 010282 混合型-偏股 11-08 0.8335 0.8335 0.47% 10.59% 0.43% 0.53 周紫光 0.15% 购买
中信建投智享生活混合C 010283 混合型-偏股 11-08 0.8202 0.8202 0.47% 10.36% 0.02% 0.40 周紫光 0.00% 购买
中信建投低碳成长混合A 013851 混合型-偏股 11-08 0.6219 0.6219 0.34% 12.72% -0.78% 3.48 周紫光 0.15% 购买
中信建投低碳成长混合C 013852 混合型-偏股 11-08 0.6147 0.6147 0.33% 12.48% -1.19% 5.42 周紫光 0.00% 购买
中信建投智信物联网A 001809 混合型-灵活 11-08 1.4335 1.4335 0.65% 20.16% -3.04% 2.01 周紫光 0.15% 购买
中信建投智信物联网C 004636 混合型-灵活 11-08 1.4597 1.4597 0.65% 19.92% -3.43% 1.43 周紫光 0.00% 购买
中信建投科技主题6个月持有混合A 017034 混合型-偏股 11-08 0.6095 0.6095 1.20% 22.32% -4.66% 1.56 周紫光 0.15% 购买
中信建投科技主题6个月持有混合C 017035 混合型-偏股 11-08 0.6049 0.6049 1.19% 22.08% -5.04% 0.71 周紫光 0.00% 购买
中信建投医药健康A 010090 混合型-偏股 11-08 0.6631 0.6631 -0.69% -9.94% -12.08% 2.07 谢玮 0.15% 购买
中信建投医药健康C 010091 混合型-偏股 11-08 0.6416 0.6416 -0.70% -10.30% -12.78% 1.43 谢玮 0.00% 购买
中信建投医改混合A 002408 混合型-灵活 11-08 1.6398 1.6398 -0.79% -7.79% -13.19% 7.18 谢玮 0.12% 购买
中信建投医改混合C 007553 混合型-灵活 11-08 1.3445 1.3445 -0.80% -7.99% -13.54% 7.43 谢玮 0.00% 购买
中信建投消费升级混合发起式A 018975 混合型-偏股 11-08 0.8289 0.8289 -2.24% -22.75% -17.31% 0.12 孙文 0.15% 购买
中信建投消费升级混合发起式C 018976 混合型-偏股 11-08 0.8252 0.8252 -2.24% -22.91% -17.64% 0.06 孙文 0.00% 购买
中信建投国家电投新能源REIT 508028 Reits - 9.8000 9.8000 - - - 73.74 徐程龙 等 0.00% 购买
中信建投质选成长混合发起式A 019760 混合型-偏股 11-08 1.0984 1.0984 -0.33% 1.29% - 0.15 周户 0.15% 购买
中信建投质选成长混合发起式C 019761 混合型-偏股 11-08 1.0943 1.0943 -0.33% 1.09% - 0.01 周户 0.00% 购买
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 018979 FOF-稳健型 11-06 1.0336 1.0336 -0.03% 2.13% - 0.10 李力然 0.08% 购买
中信建投致远混合A 019322 混合型-偏股 11-08 1.0634 1.0634 -0.87% 3.37% - 0.32 杨志武 0.15% 购买
中信建投致远混合C 019323 混合型-偏股 11-08 1.0600 1.0600 -0.87% 3.15% - 0.07 杨志武 0.00% 购买
中信建投量化选股股票C 020773 股票型 11-08 1.1461 1.1461 -0.68% - - 1.98 王鹏 0.00% 购买
中信建投量化选股股票A 020772 股票型 11-08 1.1482 1.1482 -0.67% - - 2.06 王鹏 1.50% 购买
中信建投景源债券A 020426 债券型-长债 11-08 1.0034 1.0034 0.03% - - 2.00 李照男 0.03% 购买
中信建投景源债券C 020427 债券型-长债 11-08 1.0024 1.0024 0.03% - - 0.00 李照男 0.00% 购买
中信建投中债0-3年政金债指数A 021392 指数型-固收 11-08 1.0123 1.0123 0.02% - - 39.23 于智翔 0.05% 购买
中信建投中债0-3年政金债指数C 021393 指数型-固收 11-08 1.0119 1.0119 0.03% - - 0.15 于智翔 0.00% 购买
中信建投明阳智能新能源REIT 508015 Reits - 6.4080 6.4080 - - - 12.83 陈元凯 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投凤凰货币A 001006 货币型-普通货币 11-08 0.3837 1.4160% 1.45% 1.46% 0.38% 2.68 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投添鑫宝A 002260 货币型-普通货币 11-08 0.3354 1.4090% 1.45% 1.51% 0.38% 78.03 潘泓宇 等 0.00% 购买
中信建投凤凰货币B 004553 货币型-普通货币 11-08 0.4492 1.6580% 1.69% 1.70% 0.44% 117.48 潘泓宇 0.00% 购买
中信建投添鑫宝C 018202 货币型-普通货币 11-08 0.3490 1.4590% 1.50% 1.56% 0.39% 0.32 潘泓宇 等 - 购买
中信建投凤凰货币C 018873 货币型-普通货币 11-08 0.3837 1.4140% 1.45% 1.46% 0.38% 10.02 潘泓宇 - 购买
中信建投添鑫宝D 020449 货币型-普通货币 11-08 0.4006 1.6500% 1.69% 1.75% 0.44% 0.01 潘泓宇 等 - 购买