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单位净值 (2025-09-01)

1.06130.05%
近1月:-0.51%
近1年:2.76%

累计净值

1.1413
近3月:-0.05%
近3年:10.15%

近6月:1.06%
成立来:14.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.04亿元(2025-06-30)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0613 1.1413 0.05%
    08-29 1.0608 1.1408 0.01%
    08-28 1.0607 1.1407 -0.14%
    08-27 1.0622 1.1422 -0.01%
    08-26 1.0623 1.1423 0.08%
    08-25 1.0614 1.1414 0.14%
    08-22 1.0599 1.1399 -0.04%
    08-21 1.0603 1.1403 0.09%
    08-20 1.0593 1.1393 -0.05%
    08-19 1.0598 1.1398 0.03%
    08-18 1.0595 1.1395 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.51%
    -0.05%
    1.06%
    0.44%
    2.76%
    7.80%
    10.15%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2565 | 3145
    2845 | 3152
    2175 | 3098
    1214 | 2986
    1718 | 2957
    754 | 2785
    329 | 2244
    451 | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

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    一般

    良好

    优秀

    优秀

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