中信建投稳硕债券A(013251)基金净值_估值

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中信建投稳硕债券A(013251

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单位净值 (2024-04-18): 1.05850.10%; 近1月：0.81%; 近1年：5.08%

累计净值: 1.0985; 近3月：2.25%; 近3年：--

: 近6月：3.69%; 成立来：9.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.48亿元（2023-12-31）	基金经理：李照男
成立日：2021-09-08	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 6.58% --
20国开 5.54% --
19中国 4.60% --
20南京 4.00% --
21招联 3.99% --
前五持仓占比合计：24.71%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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19农发	6.58%	--
20国开	5.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0585	1.0985	0.10%
04-17	1.0574	1.0974	0.09%
04-16	1.0564	1.0964	0.04%
04-15	1.0560	1.0960	0.05%
04-12	1.0555	1.0955	0.10%
04-11	1.0544	1.0944	0.05%
04-10	1.0539	1.0939	0.02%
04-09	1.0537	1.0937	0.05%
04-08	1.0532	1.0932	0.06%
04-03	1.0526	1.0926	0.06%
04-02	1.0520	1.0920	0.05%

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中信建投稳硕债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-23 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.81%	2.25%	3.69%	2.57%	5.08%	7.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 2779	333 \| 2761	208 \| 2687	217 \| 2523	181 \| 2679	435 \| 2364	486 \| 2017	-- \| 1735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.90%	1.07%	0.50%	1.06%	1.48%	-1.08%	1.16%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 3230	795 \| 3114	1378 \| 2943	1795 \| 2851	574 \| 2778	2164 \| 2732	916 \| 2598	413 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.17%	1.83%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	810 \| 3114	1784 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-01~至今李照男 262天 3.86%
2021-09-08~2023-07-31 黄子寒 1年又326天 5.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-01~至今	李照男	262天	3.86%
2021-09-08~2023-07-31	黄子寒	1年又326天	5.90%

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