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单位净值 (2026-04-20)

1.06920.03%
近1月:0.46%
近1年:1.78%

累计净值

1.1562
近3月:1.01%
近3年:10.91%

近6月:1.63%
成立来:16.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.13亿元(2025-12-31)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.0692 1.1562 0.03%
    04-17 1.0689 1.1559 0.03%
    04-16 1.0686 1.1556 0.01%
    04-15 1.0685 1.1555 0.01%
    04-14 1.0684 1.1554 0.03%
    04-13 1.0681 1.1551 0.02%
    04-10 1.0679 1.1549 0.02%
    04-09 1.0677 1.1547 0.00%
    04-08 1.0677 1.1547 0.03%
    04-07 1.0674 1.1544 0.07%
    04-03 1.0667 1.1537 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.46%
    1.01%
    1.63%
    1.28%
    1.78%
    5.50%
    10.91%
    同类平均
    0.12%
    0.41%
    0.88%
    1.37%
    1.03%
    1.77%
    5.30%
    10.43%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    同类排名
    1618 | 3228
    921 | 3233
    789 | 3229
    706 | 3191
    576 | 3227
    1416 | 3048
    798 | 2606
    473 | 2147
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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