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单位净值 (2025-09-22)

1.05780.02%
近1月:-0.20%
近1年:1.79%

累计净值

1.1378
近3月:-0.93%
近3年:9.57%

近6月:0.99%
成立来:14.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.04亿元(2025-06-30)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0578 1.1378 0.02%
    09-19 1.0576 1.1376 -0.12%
    09-18 1.0589 1.1389 -0.07%
    09-17 1.0596 1.1396 0.10%
    09-16 1.0585 1.1385 0.07%
    09-15 1.0578 1.1378 0.03%
    09-12 1.0575 1.1375 0.07%
    09-11 1.0568 1.1368 -0.05%
    09-10 1.0573 1.1373 -0.20%
    09-09 1.0594 1.1394 -0.10%
    09-08 1.0605 1.1405 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.20%
    -0.93%
    0.99%
    0.10%
    1.79%
    7.65%
    9.57%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    2350 | 3164
    2895 | 3177
    2735 | 3126
    1193 | 3024
    2054 | 2962
    1614 | 2825
    391 | 2277
    548 | 1939
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    优秀

    良好

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