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单位净值 (2025-11-28)

1.04700.05%
近1月:0.08%
近1年:1.84%

累计净值

1.3615
近3月:0.30%
近3年:11.03%

近6月:-0.01%
成立来:42.06%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:23.54亿元(2025-09-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0470 1.3615 0.05%
    11-27 1.0465 1.3610 -0.05%
    11-26 1.0470 1.3615 -0.10%
    11-25 1.0481 1.3626 -0.08%
    11-24 1.0489 1.3634 0.00%
    11-21 1.0489 1.3634 -0.03%
    11-20 1.0492 1.3637 -0.01%
    11-19 1.0493 1.3638 -0.04%
    11-18 1.0497 1.3642 0.02%
    11-17 1.0495 1.3640 0.06%
    11-14 1.0489 1.3634 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.08%
    0.30%
    -0.01%
    0.46%
    1.84%
    7.26%
    11.03%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    718 | 866
    441 | 850
    472 | 832
    739 | 800
    660 | 752
    601 | 748
    320 | 638
    234 | 581
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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