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单位净值 (2025-09-19)

1.0415-0.12%
近1月:-0.18%
近1年:1.74%

累计净值

1.3560
近3月:-0.86%
近3年:9.82%

近6月:0.67%
成立来:41.31%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:43.43亿元(2025-06-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0415 1.3560 -0.12%
    09-18 1.0428 1.3573 -0.09%
    09-17 1.0437 1.3582 0.12%
    09-16 1.0425 1.3570 0.08%
    09-15 1.0417 1.3562 0.03%
    09-12 1.0414 1.3559 0.08%
    09-11 1.0406 1.3551 -0.02%
    09-10 1.0408 1.3553 -0.21%
    09-09 1.0430 1.3575 -0.09%
    09-08 1.0439 1.3584 -0.12%
    09-05 1.0452 1.3597 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.18%
    -0.86%
    0.67%
    -0.07%
    1.74%
    7.51%
    9.82%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    291 | 859
    584 | 850
    792 | 827
    707 | 794
    723 | 776
    592 | 750
    276 | 658
    235 | 594
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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