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单位净值 (2026-01-09)

1.02840.02%
近1月:0.24%
近1年:0.39%

累计净值

1.3619
近3月:0.71%
近3年:11.98%

近6月:-0.50%
成立来:42.12%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:23.54亿元(2025-09-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0284 1.3619 0.02%
    01-08 1.0282 1.3617 0.02%
    01-07 1.0280 1.3615 -0.01%
    01-06 1.0281 1.3616 -0.02%
    01-05 1.0283 1.3618 0.03%
    12-31 1.0280 1.3615 0.01%
    12-30 1.0279 1.3614 0.01%
    12-29 1.0278 1.3613 0.00%
    12-26 1.0278 1.3613 0.01%
    12-25 1.0277 1.3612 0.00%
    12-24 1.0277 1.3612 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.24%
    0.71%
    -0.50%
    0.04%
    0.39%
    6.10%
    11.98%
    同类平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    579 | 864
    530 | 856
    422 | 832
    736 | 794
    579 | 864
    660 | 736
    397 | 624
    212 | 573
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

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