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单位净值 (2025-08-29)

1.04420.03%
近1月:-0.06%
近1年:2.48%

累计净值

1.3587
近3月:-0.15%
近3年:10.36%

近6月:0.67%
成立来:41.68%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:43.43亿元(2025-06-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0442 1.3587 0.03%
    08-28 1.0439 1.3584 -0.14%
    08-27 1.0454 1.3599 -0.02%
    08-26 1.0456 1.3601 0.08%
    08-25 1.0448 1.3593 0.14%
    08-22 1.0433 1.3578 -0.06%
    08-21 1.0439 1.3584 0.10%
    08-20 1.0429 1.3574 -0.05%
    08-19 1.0434 1.3579 0.04%
    08-18 1.0430 1.3575 -0.32%
    08-15 1.0464 1.3609 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.06%
    -0.15%
    0.67%
    0.19%
    2.48%
    7.59%
    10.36%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    33 | 857
    696 | 848
    781 | 829
    699 | 791
    701 | 781
    497 | 746
    244 | 644
    207 | 593
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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