中信建投景和中短债C(000504)基金净值_估值

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中信建投景和中短债C(000504

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单位净值 (2024-10-22): 1.1090-0.01%; 近1月：0.02%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.3700; 近3月：0.35%; 近3年：8.52%

: 近6月：0.60%; 成立来：42.14%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.69亿元（2024-06-30）	基金经理：杨龙龙
成立日：2014-01-27	管理人：中信建投基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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19农业 9.84% --
19工商 6.57% --
20邮储 5.16% --
21国开 3.86% --
20中国 3.85% --
前五持仓占比合计：29.28%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19农业	9.84%	--
19工商	6.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1090	1.3700	-0.01%
10-21	1.1091	1.3701	0.02%
10-18	1.1089	1.3699	0.00%
10-17	1.1089	1.3699	0.02%
10-16	1.1087	1.3697	0.01%
10-15	1.1086	1.3696	0.02%
10-14	1.1084	1.3694	0.05%
10-11	1.1078	1.3688	0.05%
10-10	1.1073	1.3683	0.04%
10-09	1.1069	1.3679	-0.07%
10-08	1.1077	1.3687	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.02%	0.35%	0.60%	2.05%	2.78%	5.25%	8.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 871	403 \| 866	263 \| 854	762 \| 837	511 \| 817	476 \| 784	361 \| 637	207 \| 411
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.50%	1.08%	0.84%	0.89%	0.82%	1.00%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 877	799 \| 861	196 \| 846	332 \| 832	79 \| 802	540 \| 771	324 \| 751	485 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	2.12%	2.59%	2.49%	3.47%	2.66%	1.01%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 832	267 \| 729	254 \| 489	146 \| 351	73 \| 249	30 \| 103	16 \| 40	2 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：业绩偏差的定开债券，个人持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-25~至今	杨龙龙	1年又363天	5.26%
2021-04-01~2022-10-24	黄海浩杨龙龙	1年又206天	4.93%
2021-03-04~2021-03-31	黄海浩	27天	0.25%
2019-06-06~2021-03-03	黄海浩刘博	1年又271天	4.44%
2016-07-04~2019-06-05	黄海浩	2年又336天	6.57%

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2021-12-23	每份派现金0.0300元
2021-12-02	每份派现金0.0300元
2021-11-11	每份派现金0.0350元
2017-03-03	每份派现金0.0340元
2016-02-16	每份派现金0.0600元
2015-01-23	每份派现金0.0650元

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