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单位净值 (2025-07-18)

1.0495-0.01%
近1月:0.18%
近1年:3.44%

累计净值

1.3445
近3月:0.76%
近3年:11.36%

近6月:0.85%
成立来:39.77%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:4.47亿元(2025-03-31)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0495 1.3445 -0.01%
    07-17 1.0496 1.3446 0.02%
    07-16 1.0494 1.3444 0.01%
    07-15 1.0493 1.3443 0.15%
    07-14 1.0477 1.3427 -0.07%
    07-11 1.0484 1.3434 -0.03%
    07-10 1.0487 1.3437 -0.10%
    07-09 1.0498 1.3448 0.00%
    07-08 1.0498 1.3448 -0.06%
    07-07 1.0504 1.3454 0.03%
    07-04 1.0501 1.3451 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.18%
    0.76%
    0.85%
    0.85%
    3.44%
    8.45%
    11.36%
    同类平均
    0.12%
    0.61%
    1.47%
    1.76%
    1.90%
    4.63%
    7.40%
    9.50%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    330 | 842
    618 | 834
    533 | 822
    636 | 786
    643 | 785
    381 | 742
    189 | 639
    172 | 589
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    良好

    良好

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