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单位净值 (2025-09-19)

1.0382-0.13%
近1月:-0.19%
近1年:1.48%

累计净值

1.3332
近3月:-0.92%
近3年:8.99%

近6月:0.54%
成立来:38.26%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:4.36亿元(2025-06-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0382 1.3332 -0.13%
    09-18 1.0395 1.3345 -0.08%
    09-17 1.0403 1.3353 0.11%
    09-16 1.0392 1.3342 0.09%
    09-15 1.0383 1.3333 0.02%
    09-12 1.0381 1.3331 0.08%
    09-11 1.0373 1.3323 -0.02%
    09-10 1.0375 1.3325 -0.21%
    09-09 1.0397 1.3347 -0.09%
    09-08 1.0406 1.3356 -0.12%
    09-05 1.0419 1.3369 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.19%
    -0.92%
    0.54%
    -0.24%
    1.48%
    6.97%
    8.99%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    291 | 859
    590 | 850
    797 | 827
    733 | 794
    738 | 776
    659 | 750
    335 | 658
    302 | 594
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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