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单位净值 (2025-09-01)

1.04150.05%
近1月:-0.37%
近1年:2.25%

累计净值

1.3365
近3月:-0.30%
近3年:9.49%

近6月:0.59%
成立来:38.70%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:4.36亿元(2025-06-30)基金经理:许健
成 立 日:2017-03-03管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0415 1.3365 0.05%
    08-29 1.0410 1.3360 0.03%
    08-28 1.0407 1.3357 -0.14%
    08-27 1.0422 1.3372 -0.02%
    08-26 1.0424 1.3374 0.08%
    08-25 1.0416 1.3366 0.14%
    08-22 1.0401 1.3351 -0.06%
    08-21 1.0407 1.3357 0.10%
    08-20 1.0397 1.3347 -0.05%
    08-19 1.0402 1.3352 0.03%
    08-18 1.0399 1.3349 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.37%
    -0.30%
    0.59%
    0.08%
    2.25%
    7.15%
    9.49%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    269 | 745
    694 | 743
    702 | 732
    619 | 694
    630 | 684
    483 | 651
    244 | 564
    224 | 515
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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