中信建投睿溢混合A(002640)基金净值_估值

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中信建投睿溢混合A(002640

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单位净值 (2024-12-03): 1.09540.00%; 近1月：0.60%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.0954; 近3月：0.66%; 近3年：-19.94%

: 近6月：1.54%; 成立来：9.54%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：10.60亿元（2024-09-30）	基金经理：李照男
成立日：2016-05-19	管理人：中信建投基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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24国开 6.62% --
22进出 5.72% --
23新华 5.01% --
前五持仓占比合计：33.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23济南	6.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0954	1.0954	0.00%
12-02	1.0954	1.0954	0.11%
11-29	1.0942	1.0942	0.06%
11-28	1.0935	1.0935	0.05%
11-27	1.0930	1.0930	0.00%
11-26	1.0930	1.0930	0.00%
11-25	1.0930	1.0930	0.05%
11-22	1.0924	1.0924	0.02%
11-21	1.0922	1.0922	0.08%
11-20	1.0913	1.0913	-0.04%
11-19	1.0917	1.0917	0.03%

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中信建投睿溢混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.60%	0.66%	1.54%	3.58%	4.40%	0.35%	-19.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1298 \| 1353	845 \| 1349	1258 \| 1336	838 \| 1331	840 \| 1303	696 \| 1294	860 \| 1150	943 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.28%	1.22%	0.85%	0.01%	0.71%	-2.13%	-4.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1227 \| 1374	455 \| 1402	550 \| 1403	97 \| 1401	326 \| 1403	225 \| 1388	1316 \| 1367	1293 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.59%	-22.25%	-1.15%	19.45%	18.35%	-5.92%	3.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	641 \| 1401	1119 \| 1336	591 \| 1163	67 \| 650	37 \| 339	217 \| 297	80 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 3.38%
2023-06-30 396.23%
2022-12-31 225.68%
2022-06-30 206.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本型基金，中低风险，收益偏差

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.38%
2023-06-30	396.23%
2022-12-31	225.68%
2022-06-30	206.85%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	李照男	340天	3.66%
2023-06-16~2023-12-28	孙文李照男	195天	1.53%
2023-02-27~2023-06-15	孙文	108天	-0.83%
2021-04-26~2023-02-26	刘锋孙文	1年又306天	-29.35%
2018-09-26~2021-04-25	刘锋	2年又212天	45.07%

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