中信建投基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2023-12-31 2023-09-08 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 5,215.36 -0.01 25,432.40 -115,670.52
1.利息收入 详情 62,021.40 0.03 30,568.07 64,833.99
其中：存款利息收入 详情 7,103.49 - 3,913.71 8,402.93
其中：债券利息收入 详情 40,494.80 - 20,180.28 41,470.57
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -35,512.42 0.69 31,661.53 -123,707.86
其中：股票投资收益 详情 -131,322.87 - -15,292.50 -201,242.24
其中：基金投资收益 详情 -1,579.62 - -998.30 -4,523.28
其中：债券投资收益 详情 84,928.36 - 39,495.44 74,715.70
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -444.39 - 15.66 -
其中：股利收益 详情 12,906.09 - 8,441.23 7,341.94
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -22,329.31 -0.73 -37,437.49 -58,782.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,035.69 - 640.30 1,986.30
减：二、费用 详情 54,299.71 0.01 27,466.00 49,869.37
1.管理人报酬 详情 26,181.18 - 13,950.60 25,222.40
2.托管费 详情 5,696.83 - 2,936.57 5,355.06
3.销售服务费 详情 4,836.87 - 2,563.15 5,394.65
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 16,488.08 - 7,493.32 12,996.22
其中：卖出回购金融资产支出 详情 16,488.08 - 7,493.32 12,996.22
6.其他费用 详情 1,012.82 0.01 481.47 834.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -49,084.35 -0.02 -2,033.60 -165,539.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -49,084.35 -0.02 -2,033.60 -165,539.89
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2014
数据加载中...