中信建投基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 140,645.34 250,193.32 23,989.87 5,215.36
1.利息收入 详情 27,682.36 66,763.86 33,341.83 62,021.40
其中：存款利息收入 详情 1,513.90 6,460.09 3,257.24 7,103.49
其中：债券利息收入 详情 19,455.37 40,557.60 20,116.08 40,494.80
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 54,797.86 126,910.25 -323.04 -35,512.42
其中：股票投资收益 详情 -27,994.87 -51,766.51 -89,997.92 -131,322.87
其中：基金投资收益 详情 -15.69 -454.21 -356.35 -1,579.62
其中：债券投资收益 详情 77,372.74 164,032.79 82,013.81 84,928.36
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -639.64 3,301.29 58.27 -444.39
其中：股利收益 详情 6,075.32 11,796.89 7,959.15 12,906.09
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 57,794.16 55,567.11 -9,562.21 -22,329.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 370.95 952.10 533.30 1,035.69
减：二、费用 详情 29,156.94 57,035.86 27,691.87 54,299.71
1.管理人报酬 详情 12,766.38 25,670.10 12,666.45 26,181.18
2.托管费 详情 3,221.16 6,664.39 3,280.13 5,696.83
3.销售服务费 详情 2,640.66 5,076.46 2,478.18 4,836.87
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,972.60 18,514.26 8,675.90 16,488.08
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,972.60 18,514.26 8,675.90 16,488.08
6.其他费用 详情 518.53 1,019.07 549.31 1,012.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 111,488.40 193,157.46 -3,702.01 -49,084.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 111,488.40 193,157.46 -3,702.01 -49,084.35
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