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单位净值 (2025-09-19)

1.0175-0.40%
近1月:-0.67%
近1年:0.95%

累计净值

1.0675
近3月:-2.93%
近3年:5.87%

近6月:-0.75%
成立来:6.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.02亿元(2025-06-30)基金经理:邵彦棋
成 立 日:2022-06-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0175 1.0675 -0.40%
    09-18 1.0216 1.0716 -0.19%
    09-17 1.0235 1.0735 0.24%
    09-16 1.0211 1.0711 0.20%
    09-15 1.0191 1.0691 0.02%
    09-12 1.0189 1.0689 0.22%
    09-11 1.0167 1.0667 -0.05%
    09-10 1.0172 1.0672 -0.41%
    09-09 1.0214 1.0714 -0.24%
    09-08 1.0239 1.0739 -0.33%
    09-05 1.0273 1.0773 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.67%
    -2.93%
    -0.75%
    -2.11%
    0.95%
    4.70%
    5.87%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3448 | 3495
    3416 | 3471
    3387 | 3417
    3257 | 3312
    3194 | 3250
    2807 | 3110
    2154 | 2543
    2018 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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