中信建投景晟债券C(015660)基金净值_估值

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中信建投景晟债券C(015660

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.04570.04%; 近1月：0.50%; 近1年：3.44%

累计净值: 1.0557; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：5.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杨龙龙
成立日：2022-06-08	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22国开 9.02% --
21国开 6.94% --
23厦门 5.06% --
24绵阳 3.38% --
前五持仓占比合计：90.40%
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23国开	66.00%	--
22国开	9.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0457	1.0557	0.04%
11-21	1.0453	1.0553	0.11%
11-20	1.0442	1.0542	-0.02%
11-19	1.0444	1.0544	0.09%
11-18	1.0435	1.0535	-0.10%
11-15	1.0445	1.0545	-0.02%
11-14	1.0447	1.0547	0.04%
11-13	1.0443	1.0543	-0.08%
11-12	1.0451	1.0551	0.18%
11-11	1.0432	1.0532	0.12%
11-08	1.0420	1.0520	0.04%

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中信建投景晟债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.50%	0.53%	1.17%	2.71%	3.44%	5.02%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 3244	261 \| 3206	1329 \| 3137	2170 \| 2997	2091 \| 2770	1862 \| 2662	2052 \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.42%	1.39%	0.81%	0.21%	1.23%	0.11%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1732 \| 3195	3118 \| 3365	860 \| 3231	1760 \| 3113	2604 \| 2944	1190 \| 2851	2665 \| 2778	1070 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	杨龙龙	1年又149天	3.94%
2022-06-17~2023-06-27	杨龙龙许健	1年又10天	1.56%
2022-06-08~2022-06-16	杨龙龙	8天	0.02%

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