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单位净值 (2024-07-12)

1.0509--
近1月:0.34%
近1年:5.19%

累计净值

1.1989
近3月:0.84%
近3年:13.04%

近6月:2.73%
成立来:21.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.68亿元(2024-03-31)基金经理:许健
成 立 日:2019-12-30管 理 人中信建投基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2025-03-10~03-21/2025-03-10~03-14
预估开放申购时间:
2025年03月07日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:60000000000.00元(费率0.06%,节省54000000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0509 1.1989 --
    07-05 1.0504 1.1984 --
    06-30 1.0510 1.1990 0.02%
    06-28 1.0508 1.1988 --
    06-21 1.0491 1.1971 --
    06-14 1.0483 1.1963 --
    06-07 1.0473 1.1953 --
    05-31 1.0459 1.1939 --
    05-24 1.0447 1.1927 --
    05-17 1.0435 1.1915 --
    05-10 1.0429 1.1909 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    0.84%
    2.73%
    2.95%
    5.19%
    8.61%
    13.04%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1580 | 3355
    1136 | 3324
    1865 | 3210
    825 | 3059
    687 | 3055
    296 | 2782
    350 | 2410
    360 | 2102
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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