中信建投景益债券C(016443)基金净值_估值

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中信建投景益债券C(016443

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05290.21%; 近1月：1.85%; 近1年：6.61%

累计净值: 1.0929; 近3月：1.45%; 近3年：--

: 近6月：2.88%; 成立来：9.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：于智翔
成立日：2023-04-20	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23附息 8.35% --
23国开 5.92% --
23农发 5.89% --
22国开 5.79% --
20国开 5.77% --
前五持仓占比合计：31.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.35%	--
23国开	5.92%	--
23农发	5.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0529	1.0929	0.21%
12-19	1.0507	1.0907	-0.01%
12-18	1.0508	1.0908	-0.13%
12-17	1.0522	1.0922	-0.07%
12-16	1.0529	1.0929	0.20%
12-13	1.0508	1.0908	0.20%
12-12	1.0487	1.0887	0.07%
12-11	1.0480	1.0880	0.01%
12-10	1.0479	1.0879	0.34%
12-09	1.0444	1.0844	0.12%
12-06	1.0432	1.0832	-0.02%

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中信建投景益债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-04 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.85%	1.45%	2.88%	6.07%	6.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	485 \| 3245	1049 \| 3176	644 \| 3055	325 \| 2768	311 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.54%	1.73%	1.51%	0.63%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1844 \| 3195	566 \| 3365	339 \| 3231	165 \| 3113	875 \| 2944	-- \| 2851	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-20~至今于智翔 1年又246天 9.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-20~至今	于智翔	1年又246天	9.33%

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