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单位净值 (2025-09-19)

0.99780.00%
近1月:-0.21%
近1年:0.30%

累计净值

1.0662
近3月:-1.36%
近3年:5.87%

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成立来:6.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.78亿元(2025-06-30)基金经理:张剑
成 立 日:2022-06-09管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.9978 1.0662 0.00%
    09-18 0.9978 1.0662 0.00%
    09-17 0.9978 1.0662 -0.02%
    09-16 0.9980 1.0664 0.12%
    09-15 0.9968 1.0652 -0.02%
    09-12 0.9970 1.0654 0.13%
    09-11 0.9957 1.0641 -0.04%
    09-10 0.9961 1.0645 -0.25%
    09-09 0.9986 1.0670 -0.10%
    09-08 0.9996 1.0680 -0.17%
    09-05 1.0013 1.0697 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.21%
    -1.36%
    -0.57%
    -0.57%
    0.30%
    3.48%
    5.87%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    218 | 3495
    3078 | 3471
    3231 | 3417
    3236 | 3312
    2919 | 3250
    2982 | 3110
    2427 | 2543
    2018 | 2178
    四分位排名

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    不佳

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