中信建投景泰债券A(015865)基金净值_估值

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中信建投景泰债券A(015865

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06750.06%; 近1月：0.64%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0709; 近3月：0.77%; 近3年：--

: 近6月：1.41%; 成立来：7.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.11亿元（2024-09-30）	基金经理：李照男
成立日：2022-06-09	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 9.79% --
23财金03 6.89% --
24中建 6.65% --
23平安 6.63% --
22浙金K1 6.02% --
前五持仓占比合计：35.98%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建设	9.79%	--
23财金03	6.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0675	1.0709	0.06%
12-19	1.0669	1.0703	0.00%
12-18	1.0669	1.0703	-0.01%
12-17	1.0670	1.0704	-0.01%
12-16	1.0671	1.0705	0.06%
12-13	1.0665	1.0699	0.06%
12-12	1.0659	1.0693	0.03%
12-11	1.0656	1.0690	0.01%
12-10	1.0655	1.0689	0.09%
12-09	1.0645	1.0679	0.03%
12-06	1.0642	1.0676	0.01%

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中信建投景泰债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-25 每份派现金0.0034元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.64%	0.77%	1.41%	3.10%	3.36%	6.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	2593 \| 3245	2628 \| 3176	2504 \| 3055	2351 \| 2768	2336 \| 2743	1920 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.95%	0.82%	0.76%	0.60%	0.89%	1.05%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1829 \| 3195	2351 \| 3365	2555 \| 3231	1996 \| 3113	995 \| 2944	2203 \| 2851	1007 \| 2778	1143 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1499 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-27~至今李照男 1年又25天 3.56%
2022-06-09~2023-11-26 黄子寒 1年又170天 3.43%
更多中信建投景泰债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-27~至今	李照男	1年又25天	3.56%
2022-06-09~2023-11-26	黄子寒	1年又170天	3.43%

点击	标题	作者	最新更新时间
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135	公告中信建投景泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-13 09:05
157	公告中信建投景泰债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:23
160	公告中信建投景泰债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:52
178	公告中信建投景泰债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:21
222	公告中信建投景泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	11-30 09:07
225	公告中信建投景泰债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	11-30 09:06
278	公告中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	11-29 09:05
271	公告中信建投景泰债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	11-21 09:06
282	公告中信建投景泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	11-21 09:06
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385	公告中信建投景泰债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 09:37
337	公告中信建投景泰债券型证券投资基金2022年第4季度报	基金资讯	01-20 09:54
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