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单位净值 (2025-01-27)

1.06990.23%
近1月:0.78%
近1年:8.08%

累计净值

1.1229
近3月:4.27%
近3年:--

近6月:3.17%
成立来:12.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.28亿元(2024-12-31)基金经理:于智翔
成 立 日:2022-12-23管 理 人中信建投基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0699 1.1229 0.23%
    01-24 1.0674 1.1204 0.01%
    01-23 1.0673 1.1203 -0.06%
    01-22 1.0679 1.1209 0.03%
    01-21 1.0676 1.1206 0.12%
    01-20 1.0663 1.1193 -0.13%
    01-17 1.0677 1.1207 -0.10%
    01-16 1.0688 1.1218 -0.08%
    01-15 1.0697 1.1227 0.07%
    01-14 1.0689 1.1219 0.12%
    01-13 1.0676 1.1206 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.78%
    4.27%
    3.17%
    0.47%
    8.08%
    12.55%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    110 | 2991
    72 | 3311
    74 | 3196
    300 | 3085
    109 | 3310
    67 | 2777
    110 | 2364
    -- | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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