中信建投景荣债券A(017473)基金净值_估值

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中信建投景荣债券A(017473

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06110.26%; 近1月：2.92%; 近1年：8.25%

累计净值: 1.1141; 近3月：1.67%; 近3年：--

: 近6月：3.42%; 成立来：11.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.19亿元（2024-09-30）	基金经理：于智翔
成立日：2022-12-23	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24国开 5.35% --
23附息 4.37% --
23附息 3.64% --
24国开 3.25% --
24国开 3.15% --
前五持仓占比合计：19.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	5.35%	--
23附息	4.37%	--
23附息	3.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0611	1.1141	0.26%
12-19	1.0584	1.1114	-0.09%
12-18	1.0594	1.1124	-0.20%
12-17	1.0615	1.1145	-0.07%
12-16	1.0622	1.1152	0.30%
12-13	1.0590	1.1120	0.31%
12-12	1.0557	1.1087	0.05%
12-11	1.0552	1.1082	0.01%
12-10	1.0551	1.1081	0.48%
12-09	1.0501	1.1031	0.16%
12-06	1.0484	1.1014	0.00%

更多净值信息>

中信建投景荣债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-04 每份派现金0.0300元
2023-12-01 每份派现金0.0230元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	2.92%	1.67%	3.42%	7.77%	8.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	84 \| 3245	688 \| 3176	311 \| 3055	80 \| 2768	82 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.17%	2.35%	2.17%	0.97%	0.46%	1.49%	0.57%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2868 \| 3195	53 \| 3365	111 \| 3231	1080 \| 3113	1593 \| 2944	395 \| 2851	1910 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1303 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-23~至今于智翔 1年又364天 11.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-23~至今	于智翔	1年又364天	11.65%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-04	每份派现金0.0300元
2023-12-01	每份派现金0.0230元

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