中信建投双利3个月债C(011672)基金净值_估值

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中信建投双利3个月债C(011672

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01980.60%; 近1月：1.62%; 近1年：7.82%

累计净值: 1.0198; 近3月：3.72%; 近3年：1.18%

: 近6月：4.36%; 成立来：1.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：许健
成立日：2021-09-07	管理人：中信建投基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
玉龙股份	1.61%	0.33%	股吧
中金黄金	1.14%	-1.16%	股吧
新莱应材	1.04%	7.69%	股吧
山金国际	0.99%	-1.02%	股吧
兆易创新	0.94%	0.94%	股吧
彤程新材	0.92%	2.30%	股吧
烽火通信	0.92%	-1.71%	股吧
华能国际	0.91%	-1.99%	股吧
华电国际	0.89%	-1.06%	股吧
中金公司	0.82%	1.00%	股吧

前十持仓占比合计：10.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 32.60% --
23附息 22.40% --
24国债09 13.66% --
24进出 10.75% --
PR南管廊 4.35% --
前五持仓占比合计：83.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	32.60%	--
23附息	22.40%	--
24国债09	13.66%	--
24进出	10.75%	--
PR南管廊	4.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0198	1.0198	0.60%
12-19	1.0137	1.0137	0.05%
12-18	1.0132	1.0132	-0.35%
12-17	1.0168	1.0168	-0.27%
12-16	1.0196	1.0196	0.37%
12-13	1.0158	1.0158	0.09%
12-12	1.0149	1.0149	0.45%
12-11	1.0104	1.0104	0.20%
12-10	1.0084	1.0084	0.11%
12-09	1.0073	1.0073	-0.03%
12-06	1.0076	1.0076	0.12%

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中信建投双利3个月债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	1.62%	3.72%	4.36%	7.12%	7.82%	3.78%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 1283	334 \| 1269	639 \| 1238	305 \| 1196	223 \| 1094	254 \| 1085	619 \| 913	431 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.52%	1.15%	1.70%	-1.73%	-2.52%	0.01%	0.86%	-1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 1251	482 \| 1208	204 \| 1173	885 \| 1121	893 \| 1075	493 \| 1035	709 \| 995	682 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.37%	-2.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	851 \| 1121	292 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 115.84%
2023-12-31 148.99%
2023-06-30 184.66%
2022-12-31 76.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	115.84%
2023-12-31	148.99%
2023-06-30	184.66%
2022-12-31	76.06%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-27~至今许健 1年又298天 2.65%
2021-09-07~2023-02-26 许健刘锋 1年又172天 -0.65%
更多中信建投双利3个月债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-27~至今	许健	1年又298天	2.65%
2021-09-07~2023-02-26	许健刘锋	1年又172天	-0.65%

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