中信建投稳硕债券C(013252)基金净值_估值

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中信建投稳硕债券C(013252

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.02940.02%; 近1月：1.09%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.1094; 近3月：0.51%; 近3年：10.58%

: 近6月：1.68%; 成立来：11.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：李照男
成立日：2021-09-08	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24国开 4.91% --
22人保 4.48% --
19中国 4.43% --
前五持仓占比合计：25.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0294	1.1094	0.02%
12-02	1.0292	1.1092	0.22%
11-29	1.0269	1.1069	0.11%
11-28	1.0258	1.1058	0.07%
11-27	1.0251	1.1051	0.04%
11-26	1.0247	1.1047	0.05%
11-25	1.0242	1.1042	0.11%
11-22	1.0231	1.1031	0.04%
11-21	1.0227	1.1027	0.08%
11-20	1.0219	1.1019	0.01%
11-19	1.0618	1.1018	0.03%

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中信建投稳硕债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-20 每份派现金0.0400元
2023-11-23 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	1.09%	0.51%	1.68%	4.40%	5.17%	8.01%	10.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	479 \| 2899	260 \| 2887	2382 \| 2819	1298 \| 2686	547 \| 2450	516 \| 2383	825 \| 2026	852 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.29%	1.43%	1.82%	0.99%	0.43%	0.98%	1.40%	-1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2955 \| 3195	799 \| 3365	254 \| 3231	1030 \| 3113	1766 \| 2944	2008 \| 2851	638 \| 2778	2201 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	1.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1013 \| 3113	1968 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-01~至今李照男 1年又125天 5.56%
2021-09-08~2023-07-31 黄子寒 1年又326天 5.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-01~至今	李照男	1年又125天	5.56%
2021-09-08~2023-07-31	黄子寒	1年又326天	5.30%

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