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单位净值 (2025-09-19)

1.0396-0.13%
近1月:-0.24%
近1年:1.07%

累计净值

1.1196
近3月:-0.99%
近3年:8.17%

近6月:1.06%
成立来:12.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-06-30)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0396 1.1196 -0.13%
    09-18 1.0410 1.1210 -0.07%
    09-17 1.0417 1.1217 0.11%
    09-16 1.0406 1.1206 0.07%
    09-15 1.0399 1.1199 0.02%
    09-12 1.0397 1.1197 0.07%
    09-11 1.0390 1.1190 -0.04%
    09-10 1.0394 1.1194 -0.21%
    09-09 1.0416 1.1216 -0.10%
    09-08 1.0426 1.1226 -0.13%
    09-05 1.0440 1.1240 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.24%
    -0.99%
    1.06%
    -0.13%
    1.07%
    6.59%
    8.17%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2972 | 3495
    3139 | 3471
    3044 | 3417
    1513 | 3312
    2535 | 3250
    2736 | 3110
    1022 | 2543
    1322 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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