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单位净值 (2025-08-29)

1.04300.01%
近1月:-0.26%
近1年:2.03%

累计净值

1.1230
近3月:-0.09%
近3年:8.71%

近6月:0.86%
成立来:12.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-06-30)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0430 1.1230 0.01%
    08-28 1.0429 1.1229 -0.14%
    08-27 1.0444 1.1244 -0.01%
    08-26 1.0445 1.1245 0.09%
    08-25 1.0436 1.1236 0.13%
    08-22 1.0422 1.1222 -0.04%
    08-21 1.0426 1.1226 0.10%
    08-20 1.0416 1.1216 -0.05%
    08-19 1.0421 1.1221 0.03%
    08-18 1.0418 1.1218 -0.35%
    08-15 1.0455 1.1255 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.26%
    -0.09%
    0.86%
    0.19%
    2.03%
    6.62%
    8.71%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
    3082 | 3459
    2613 | 3393
    1874 | 3284
    2264 | 3252
    2145 | 3078
    898 | 2515
    1173 | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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