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单位净值 (2025-10-10)

0.99790.00%
近1月:0.20%
近1年:0.52%

累计净值

1.0561
近3月:-1.33%
近3年:4.93%

近6月:-1.04%
成立来:5.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张剑
成 立 日:2022-06-09管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 0.9979 1.0561 0.00%
    10-09 0.9979 1.0561 0.01%
    09-30 0.9978 1.0560 0.01%
    09-29 0.9977 1.0559 0.02%
    09-26 0.9975 1.0557 0.00%
    09-25 0.9975 1.0557 -0.01%
    09-24 0.9976 1.0558 0.00%
    09-23 0.9976 1.0558 0.00%
    09-22 0.9976 1.0558 0.00%
    09-19 0.9976 1.0558 0.00%
    09-18 0.9976 1.0558 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.20%
    -1.33%
    -1.04%
    -0.73%
    0.52%
    2.73%
    4.93%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    3175 | 3494
    294 | 3488
    3178 | 3437
    3157 | 3331
    2955 | 3249
    3023 | 3125
    2497 | 2559
    2114 | 2192
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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