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单位净值 (2026-01-26)

1.00130.01%
近1月:0.13%
近1年:-0.36%

累计净值

1.0595
近3月:0.35%
近3年:5.44%

近6月:-0.59%
成立来:5.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:张剑
成 立 日:2022-06-09管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0013 1.0595 0.01%
    01-23 1.0012 1.0594 0.01%
    01-22 1.0011 1.0593 0.02%
    01-21 1.0009 1.0591 0.01%
    01-20 1.0008 1.0590 0.01%
    01-19 1.0007 1.0589 0.01%
    01-16 1.0006 1.0588 0.01%
    01-15 1.0005 1.0587 0.02%
    01-14 1.0003 1.0585 0.01%
    01-13 1.0002 1.0584 0.00%
    01-12 1.0002 1.0584 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.13%
    0.35%
    -0.59%
    0.12%
    -0.36%
    2.27%
    5.44%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.27%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    2438 | 3233
    2143 | 3246
    2552 | 3211
    3010 | 3162
    2614 | 3247
    2768 | 2987
    2404 | 2468
    2018 | 2095
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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