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单位净值 (2026-03-09)

1.0029-0.02%
近1月:0.12%
近1年:-0.16%

累计净值

1.0611
近3月:0.41%
近3年:5.04%

近6月:0.45%
成立来:6.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:张剑
成 立 日:2022-06-09管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 1.0029 1.0611 -0.02%
    03-06 1.0031 1.0613 0.02%
    03-05 1.0029 1.0611 0.00%
    03-04 1.0029 1.0611 0.02%
    03-03 1.0027 1.0609 0.01%
    03-02 1.0026 1.0608 0.03%
    02-27 1.0023 1.0605 0.00%
    02-26 1.0023 1.0605 -0.01%
    02-25 1.0024 1.0606 -0.01%
    02-24 1.0025 1.0607 0.04%
    02-13 1.0021 1.0603 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.45%
    0.28%
    -0.16%
    1.97%
    5.04%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.65%
    0.94%
    0.51%
    1.99%
    5.41%
    10.54%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
    -0.31%
    17.02%
    30.20%
    14.82%
    同类排名
    971 | 3229
    1551 | 3233
    2583 | 3225
    2817 | 3180
    2748 | 3231
    2879 | 2990
    2433 | 2510
    2039 | 2105
    四分位排名

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    良好

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    不佳

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    不佳

    不佳

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