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单位净值 (2026-01-23)

1.14910.01%
近1月:0.10%
近1年:1.33%

累计净值

1.1784
近3月:0.28%
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成立来:18.27%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:45.19亿元(2025-12-31)基金经理:于渤洋
成 立 日:2020-05-22管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1491 1.1784 0.01%
    01-22 1.1490 1.1783 0.01%
    01-21 1.1489 1.1782 0.00%
    01-20 1.1489 1.1782 0.01%
    01-19 1.1488 1.1781 0.01%
    01-16 1.1487 1.1780 0.01%
    01-15 1.1486 1.1779 0.00%
    01-14 1.1486 1.1779 0.00%
    01-13 1.1486 1.1779 0.01%
    01-12 1.1485 1.1778 0.02%
    01-09 1.1483 1.1776 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.28%
    0.46%
    0.08%
    1.33%
    4.10%
    7.49%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    850 | 984
    836 | 984
    882 | 960
    839 | 949
    807 | 984
    740 | 927
    570 | 833
    469 | 712
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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