净值估算(25-10-27 15:46)
单位净值 (2025-10-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.60% |
| 10-23 | 1.0199 | 1.0199 | -1.22% |
| 10-22 | 1.0325 | 1.0325 | -1.73% |
| 10-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.21% |
| 10-20 | 1.0485 | 1.0485 | 1.29% |
| 10-17 | 1.0351 | 1.0351 | -3.28% |
| 10-16 | 1.0702 | 1.0702 | 1.14% |
| 10-15 | 1.0581 | 1.0581 | 2.62% |
| 10-14 | 1.0311 | 1.0311 | -3.93% |
| 10-13 | 1.0733 | 1.0733 | -1.88% |
| 10-10 | 1.0939 | 1.0939 | -2.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.88% | -8.44% | -0.42% | 30.75% | 65.56% | 55.48% | 40.76% | 41.24% |
| 同类平均 | 2.72% | 0.31% | 6.18% | 22.54% | 25.18% | 25.37% | 54.37% | 81.35% |
| 沪深300 | 3.92% | 3.65% | 14.27% | 24.53% | 19.85% | 19.20% | 32.38% | 29.88% |
| 跟踪标的 | -0.85% | -8.63% | -0.49% | 36.35% | 73.73% | 60.21% | 43.25% | 45.67% |
| 同类排名 | 130 | 150 | 134 | 150 | 116 | 148 | 23 | 142 | 24 | 133 | 20 | 127 | 87 | 96 | 66 | 69 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
近1年 72.05%
近1年 71.63%
近1年 65.91%
近1年 65.50%
近1年 65.42%
近1年 65.40%
近1年 55.48%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 天弘恒生科技ETF联接A | 13019人 |
| 易方达消费行业股票 | 12900人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 12337人 |
| 交银中证海外中国互联网 | 12879人 |
| 广发纳斯达克100ET | 11452人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1