中信建投聚利混合C(006845)基金净值_估值

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中信建投聚利混合C(006845

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单位净值 (2024-12-20): 1.20840.21%; 近1月：1.85%; 近1年：7.92%

累计净值: 1.2584; 近3月：1.71%; 近3年：-4.39%

: 近6月：3.27%; 成立来：25.93%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.61亿元（2024-09-30）	基金经理：于智翔
成立日：2019-01-04	管理人：中信建投基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 11.09% --
23国开 11.07% --
23附息 8.32% --
24国开 8.30% --
前五持仓占比合计：50.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	11.26%	--
23国开	11.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2084	1.2584	0.21%
12-19	1.2059	1.2559	0.02%
12-18	1.2057	1.2557	-0.07%
12-17	1.2066	1.2566	-0.05%
12-16	1.2072	1.2572	0.16%
12-13	1.2053	1.2553	0.18%
12-12	1.2031	1.2531	0.07%
12-11	1.2022	1.2522	0.05%
12-10	1.2016	1.2516	0.28%
12-09	1.1982	1.2482	0.13%
12-06	1.1967	1.2467	-0.02%

更多净值信息>

中信建投聚利混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-26 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.85%	1.71%	3.27%	7.35%	7.92%	3.22%	-4.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 1374	139 \| 1372	1219 \| 1354	611 \| 1348	316 \| 1320	375 \| 1315	799 \| 1173	807 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.85%	2.28%	1.46%	0.23%	-4.53%	-1.01%	4.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 1374	262 \| 1402	229 \| 1403	26 \| 1401	247 \| 1403	1333 \| 1388	1297 \| 1367	11 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.89%	-9.43%	6.03%	21.62%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1058 \| 1401	1038 \| 1336	276 \| 1163	43 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 6.92%
2023-06-30 118.55%
2022-12-31 113.08%
2022-06-30 147.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	6.92%
2023-06-30	118.55%
2022-12-31	113.08%
2022-06-30	147.63%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	于智翔	1年又113天	8.70%
2023-06-16~2023-08-30	张青于智翔	75天	0.64%
2021-09-01~2023-06-15	张青	1年又287天	-13.70%
2021-04-26~2021-08-31	周紫光张青	127天	10.38%
2021-04-23~2021-04-25	周紫光	2天	0.18%

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