创金合信鑫利混合C(008894)基金净值_估值

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创金合信鑫利混合C(008894

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单位净值 (2024-07-02): 1.43050.03%; 近1月：0.53%; 近1年：5.65%

累计净值: 1.4305; 近3月：1.95%; 近3年：12.76%

: 近6月：3.70%; 成立来：43.05%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.14亿元（2024-03-31）	基金经理：闫一帆等
成立日：2020-01-17	管理人：创金合信基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 28.57% --
23国债16 25.92% --
22国债13 3.91% --
23国债10 1.96% --
前四持仓占比合计：60.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	28.57%	--
23国债16	25.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.4305	1.4305	0.03%
07-01	1.4300	1.4300	-0.02%
06-30	1.4303	1.4303	0.01%
06-28	1.4301	1.4301	0.02%
06-27	1.4298	1.4298	0.03%
06-26	1.4293	1.4293	0.03%
06-25	1.4289	1.4289	0.06%
06-24	1.4281	1.4281	0.03%
06-21	1.4277	1.4277	0.01%
06-20	1.4276	1.4276	0.01%
06-19	1.4274	1.4274	0.02%

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创金合信鑫利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.53%	1.95%	3.70%	3.73%	5.65%	10.61%	12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	-0.53%	0.47%	1.65%	1.51%	-0.58%	-2.06%	-0.20%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	829 \| 1362	128 \| 1365	170 \| 1359	258 \| 1339	245 \| 1339	72 \| 1282	16 \| 1140	36 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.96%	1.72%	1.17%	0.68%	1.50%	2.07%	-0.10%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 1402	365 \| 1403	54 \| 1401	117 \| 1403	81 \| 1388	379 \| 1367	445 \| 1336	25 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.52%	3.28%	0.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 1401	25 \| 1336	584 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 81.41%
2021-06-30 143.99%
2020-12-31 162.88%
2020-06-30 339.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	81.41%
2021-06-30	143.99%
2020-12-31	162.88%
2020-06-30	339.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-20~至今	闫一帆张贺章	105天	2.50%
2023-07-12~2024-03-19	闫一帆	251天	2.91%
2021-12-29~2023-07-11	闫一帆王一兵	1年又194天	7.28%
2021-10-22~2021-12-28	闫一帆王妍王一兵	67天	8.96%
2021-02-24~2021-10-21	闫一帆王妍	239天	-13.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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47	0	这玩意一天只能买1000吗	n1419341524397c8	06-25 11:14
485	2	才0.14亿元的规模既然还限定申购上限，不知道是怎	勤奋的老牛	06-20 08:10
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372	3	啥意思啊全都跑光了还限购	爱理财的小晨哥	06-16 12:01
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291	2	$创金合信鑫利混合C[008894]$基金经理限额	mousek	06-15 15:07
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