净值估算(25-09-02 10:51)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0471 | 1.1641 | 0.08% |
08-29 | 1.0463 | 1.1633 | 0.05% |
08-28 | 1.0458 | 1.1628 | -0.15% |
08-27 | 1.0474 | 1.1644 | -0.02% |
08-26 | 1.0476 | 1.1646 | 0.10% |
08-25 | 1.0466 | 1.1636 | 0.12% |
08-22 | 1.0453 | 1.1623 | -0.04% |
08-21 | 1.0457 | 1.1627 | 0.07% |
08-20 | 1.0450 | 1.1620 | -0.06% |
08-19 | 1.0456 | 1.1626 | 0.07% |
08-18 | 1.0449 | 1.1619 | -0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | -0.26% | -0.16% | 0.59% | -0.43% | 2.81% | 7.99% | 11.00% |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.25% | -0.54% | -0.82% | -2.47% | -0.60% | 0.17% | -0.50% |
同类排名 | 43 | 630 | 504 | 623 | 515 | 599 | 432 | 574 | 521 | 558 | 104 | 505 | 51 | 347 | 45 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.81%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 1106人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 929人 |
广发中债7-10年国开 | 1038人 |
易方达中证人工智能主题 | 872人 |
上银中债5-10年国开 | 863人 |
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