中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)基金净值_估值

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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-0.01%

近1年：0.68%

单位净值 (2025-03-27): 1.01640.00%; 近3月：-0.03%; 近3年：--

累计净值: 1.0164; 近6月：0.47%; 成立来：1.64%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.31亿元（2024-12-31）	基金经理：潘泓宇
成立日：2022-12-23	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.19%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 6.06% --
24农业 5.71% --
24兴业 5.70% --
24光大 5.42% --
24建设 5.41% --
前五持仓占比合计：28.30%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24平安	6.06%	--
24农业	5.71%	--
24兴业	5.70%	--
24光大	5.42%	--
24建设	5.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0164	1.0164	0.00%
03-26	1.0164	1.0164	0.00%
03-25	1.0164	1.0164	0.02%
03-24	1.0162	1.0162	0.00%
03-21	1.0162	1.0162	0.01%
03-20	1.0161	1.0161	0.00%
03-19	1.0161	1.0161	0.00%
03-18	1.0161	1.0161	0.00%
03-17	1.0161	1.0161	0.00%
03-14	1.0161	1.0161	0.00%
03-13	1.0161	1.0161	0.00%

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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.01%	-0.03%	0.47%	-0.08%	0.68%	1.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.10%	-0.33%	1.54%	-0.37%	3.43%	7.38%	10.51%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.06%	0.21%	0.34%	0.92%	0.31%	2.07%	4.70%	7.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 573	469 \| 574	127 \| 559	507 \| 524	128 \| 559	433 \| 436	323 \| 324	-- \| 255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.54%	0.06%	0.16%	0.21%	0.18%	0.09%	0.24%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 561	477 \| 526	440 \| 495	402 \| 447	355 \| 408	348 \| 365	340 \| 358	323 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.97%	0.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	398 \| 561	317 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
潘泓宇
潘泓宇
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又362天
现任基金资产规模：
322.05亿(11只基金)
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截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-23~至今潘泓宇 2年又96天 1.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-23~至今	潘泓宇	2年又96天	1.64%

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300	1	同事天天晒收益！现在全部门都在偷偷加仓这基！人形机	股友89122R127c	03-19 05:31
26	0	我领导都在偷偷买这基！现在全公司心照不宣同泰金融精	股友6o8209t935	03-14 14:00
71	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	01-22 09:03
124	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	12-31 08:40
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285	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	10-25 09:25
360	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	09-26 08:09
323	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	08-31 10:18
322	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	07-21 09:17
404	0	公告中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	04-21 09:16

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