中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金净值_估值

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中信建投中债3-5年政金债C(010582

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0511-0.07%; 近1月：1.90%; 近1年：7.20%

累计净值: 1.1611; 近3月：2.98%; 近3年：15.27%

: 近6月：3.71%; 成立来：17.03%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.26亿元（2024-09-30）	基金经理：于智翔
成立日：2021-06-10	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 27.17% --
24国开 24.39% --
23国开 14.37% --
24农发 12.82% --
23农发 10.72% --
前五持仓占比合计：89.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	27.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0511	1.1611	-0.07%
12-27	1.0518	1.1618	0.17%
12-26	1.0500	1.1600	0.15%
12-25	1.0484	1.1584	-0.16%
12-24	1.0501	1.1601	-0.15%
12-23	1.0517	1.1617	0.02%
12-20	1.0515	1.1615	0.28%
12-19	1.0486	1.1586	0.14%
12-18	1.0471	1.1571	-0.07%
12-17	1.0478	1.1578	-0.10%
12-16	1.0488	1.1588	0.18%

更多净值信息>

中信建投中债3-5年政金债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-07-22 每份派现金0.0380元
2023-12-21 每份派现金0.0320元
2023-02-16 每份派现金0.0350元
2021-11-26 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.90%	2.98%	3.71%	7.20%	7.20%	12.41%	15.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.02%	1.26%	2.03%	1.79%	2.11%	2.11%	2.66%	2.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 553	60 \| 542	60 \| 526	58 \| 491	51 \| 400	51 \| 400	27 \| 316	34 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.71%	1.77%	1.57%	1.86%	0.55%	1.94%	0.43%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%	-0.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 526	50 \| 495	67 \| 447	3 \| 408	52 \| 365	20 \| 358	247 \| 348	291 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.85%	2.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 408	145 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-17~至今于智翔 2年又198天 13.86%
2021-06-10~2022-06-16 许健 1年又6天 2.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-17~至今	于智翔	2年又198天	13.86%
2021-06-10~2022-06-16	许健	1年又6天	2.78%

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2024-07-22	每份派现金0.0380元
2023-12-21	每份派现金0.0320元
2023-02-16	每份派现金0.0350元
2021-11-26	每份派现金0.0050元

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