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截止日期:2021-03-31
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.71 | 166.06 | 94/115 |
| 基金数量(只) | 2 | 17.66 | 91/115 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.75 | 76/115 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.3180 | 1.3180 | 2.37% | 20.29% | - | 0.96 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.3242 | 1.3242 | 2.37% | 20.66% | - | 0.46 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 2.1461 | 2.2461 | 2.32% | 21.43% | 65.62% | 2.00 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 2.1045 | 2.2045 | 2.32% | 20.96% | 64.31% | 2.75 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 1.1511 | 1.1511 | 1.92% | 15.60% | - | 0.91 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 1.1447 | 1.1447 | 1.91% | 15.31% | - | 0.79 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合消费升级混合 007281 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.3212 | 1.7212 | 1.72% | 16.20% | 51.13% | 0.37 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.9105 | 1.9305 | 1.47% | 5.12% | 42.37% | 0.36 | 骆海涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.8806 | 1.8956 | 1.47% | 4.70% | 41.24% | 0.42 | 骆海涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.6685 | 1.6685 | 1.41% | 4.29% | 42.79% | 0.02 | 骆海涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合医疗健康混合 007613 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.1199 | 1.5199 | 1.24% | 6.73% | 30.57% | 0.36 | 骆海涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.0910 | 1.3410 | 0.53% | 1.98% | 0.76% | 0.19 | 骆海涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.0606 | 1.3106 | 0.52% | 1.78% | 0.35% | 0.92 | 骆海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 档案 | 混合-FOF | 05-12 | 0.9714 | 1.0414 | 0.30% | 3.33% | 3.64% | 0.10 | 张亦博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 档案 | 混合-FOF | 05-12 | 0.9696 | 1.0396 | 0.30% | 3.25% | 3.45% | 0.00 | 张亦博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.1348 | 1.1848 | 0.03% | 2.35% | 0.06% | 0.55 | 于启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.1447 | 1.1947 | 0.02% | 2.56% | 0.46% | 2.41 | 于启明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% | 2.79% | 0.82% | 2.98 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.0580 | 1.0580 | 0.02% | 2.69% | 0.62% | 0.37 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% | 2.04% | 1.69% | 0.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 2.25% | 2.10% | 1.44 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数A 010516 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | - | - | 2.15 | 季慧娟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数C 010517 | 吧 档案 | 债券指数 | 05-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | - | - | 1.08 | 季慧娟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | - | - | 0.76 | 莫华寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | - | - | 1.77 | 莫华寅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.0078 | 1.0858 | -0.03% | 1.79% | -1.35% | 8.90 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.0030 | 1.0810 | -0.03% | 1.69% | -1.53% | 0.06 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债债券A 007014 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.0094 | 1.0794 | -0.06% | 2.02% | 3.46% | 9.53 | 于启明 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债债券C 007015 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.0146 | 1.0746 | -0.07% | 1.88% | 3.21% | 2.70 | 于启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0079 | 1.0259 | - | 1.76% | - | 80.27 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0071 | 1.0251 | - | 1.70% | - | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型 | 05-14 | 0.5412 | 2.2750% | 1.89% | 2.50% | 0.52% | 2.09 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型 | 05-14 | 0.6061 | 2.5240% | 2.13% | 2.75% | 0.58% | 69.99 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.38% | 82.89 | 7,294.63 | ||
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.35% | 41.15 | 6,769.59 | ||
| 3 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.29% | 12.32 | 5,577.63 | ||
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.27% | 70.06 | 5,265.01 | ||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.22% | 12.87 | 4,146.33 | ||
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.19% | 1.82 | 3,656.38 | ||
| 7 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.16% | 10.04 | 3,073.04 | ||
| 8 | 300568 | 星源材质 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 98.11 | 2,686.16 | ||
| 9 | 000681 | 视觉中国 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.13% | 165.87 | 2,413.41 | ||
| 10 | 000963 | 华东医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 36.16 | 1,333.58 |
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