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截止日期:2024-06-30
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 224.27 | 114/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.35 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.66 | 103/126 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0456 | 1.0796 | - | 3.32% | 5.22% | 11.03 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0366 | 1.1212 | - | 3.10% | 5.20% | 25.99 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | 2.52% | 4.94% | 7.57 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0839 | 1.0839 | 0.01% | 2.54% | 4.92% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0611 | 1.2191 | 0.03% | 2.92% | 4.70% | 0.06 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0592 | 1.2072 | 0.02% | 2.82% | 4.44% | 0.23 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1144 | 1.1844 | 0.01% | 1.84% | 4.09% | 9.16 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1038 | 1.1738 | 0.01% | 1.73% | 3.88% | 4.50 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0065 | 1.1465 | - | 1.91% | 3.88% | 80.35 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0442 | 1.0552 | 0.02% | 2.40% | 3.81% | 2.17 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0061 | 1.1421 | - | 1.86% | 3.76% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0424 | 1.0872 | - | 1.82% | 3.45% | 52.07 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1186 | 1.1886 | 0.00% | 1.15% | 3.07% | 31.96 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1155 | 1.1755 | 0.01% | 1.02% | 2.81% | 11.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0123 | 1.0303 | 0.01% | 1.04% | 2.75% | 3.04 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0112 | 1.0292 | 0.01% | 1.00% | 2.66% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0148 | 1.0148 | -0.08% | 1.76% | 1.70% | 1.88 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1067 | 1.3117 | 0.14% | 2.55% | 1.54% | 1.63 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0069 | 1.0069 | -0.08% | 1.56% | 1.30% | 0.00 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0810 | 1.2860 | 0.13% | 2.33% | 1.13% | 0.79 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | 1.84% | -2.45% | 5.05 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1172 | 1.1172 | 0.02% | 1.64% | -2.84% | 7.16 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.4094 | 1.4094 | 0.75% | 9.14% | -6.08% | 0.53 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7666 | 0.9166 | 0.66% | 9.70% | -6.73% | 0.01 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7494 | 0.8994 | 0.66% | 9.43% | -7.18% | 0.54 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6953 | 0.6953 | -0.07% | 1.30% | -14.84% | 1.23 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6833 | 0.6833 | -0.09% | 0.99% | -15.36% | 1.64 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5418 | 1.6418 | 0.03% | -1.48% | -17.92% | 0.77 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7713 | 0.7713 | -0.68% | -2.23% | -18.52% | 0.50 | 梁超逸 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.4738 | 1.5738 | 0.03% | -1.87% | -18.57% | 0.46 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7616 | 0.7616 | -0.69% | -2.62% | -19.18% | 0.22 | 梁超逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6958 | 0.6958 | -0.10% | 0.07% | -20.91% | 0.66 | 李国林 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6859 | 0.6859 | -0.10% | -0.23% | -21.39% | 0.71 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9798 | 0.9798 | -0.81% | 0.73% | -21.58% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9567 | 0.9567 | -0.81% | 0.42% | -22.07% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.6804 | 0.6804 | -0.23% | -10.64% | -26.54% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.6670 | 0.6670 | -0.22% | -10.90% | -26.98% | 0.09 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.6739 | 0.9239 | -0.25% | -18.92% | -36.46% | 0.07 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.6464 | 0.8964 | -0.26% | -19.10% | -36.76% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8672 | 1.3372 | -2.13% | 4.71% | -40.26% | 0.10 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8284 | 1.2934 | -2.13% | 4.29% | -40.74% | 0.21 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 1.15% | - | - | 于启明 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 1.14% | - | 3.47 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% | 2.92% | - | 41.39 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2550 | 1.3910% | 1.39% | 1.41% | 0.38% | 1.62 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3207 | 1.6330% | 1.64% | 1.65% | 0.44% | 79.51 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 24.87 | 6,223.72 | ||
| 2 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.10% | 376.23 | 4,010.66 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 10.01 | 3,402.22 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 30.08 | 3,233.60 | ||
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 103.00 | 3,123.99 | ||
| 6 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 27.21 | 2,759.06 | ||
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 6.01 | 2,741.71 | ||
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 170.00 | 2,656.26 | ||
| 9 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 130.00 | 2,652.00 | ||
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 40.40 | 2,505.90 |
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