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截止日期:2025-06-30
| 嘉合基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 49.82 | 94/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.24 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 9 | 34.18 | 90/103 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5217 | 1.9917 | -0.15% | 28.37% | 60.03% | 0.28 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4397 | 1.9047 | -0.15% | 27.86% | 58.75% | 0.52 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.8698 | 1.1198 | 1.32% | 7.03% | 20.39% | 0.08 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.8304 | 1.0804 | 1.32% | 6.82% | 19.91% | 0.32 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9382 | 0.9382 | 1.59% | 16.79% | 16.50% | 1.15 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9154 | 0.9154 | 1.59% | 16.43% | 15.80% | 1.44 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9174 | 0.9174 | 1.55% | 16.39% | 14.19% | 0.55 | 李国林 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8979 | 0.8979 | 1.55% | 16.04% | 13.51% | 0.52 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.3168 | 1.3168 | 0.78% | 16.05% | 12.44% | 3.05 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.2886 | 1.2886 | 0.78% | 15.81% | 11.98% | 4.12 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.8399 | 0.8399 | 0.76% | 0.32% | 10.80% | 0.32 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.8174 | 0.8174 | 0.76% | 0.02% | 10.15% | 0.11 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6787 | 1.6787 | 0.51% | 15.13% | 9.44% | 0.52 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.9084 | 1.0584 | 0.55% | 13.98% | 8.30% | 0.00 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8827 | 1.0327 | 0.55% | 13.69% | 7.76% | 0.51 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1959 | 1.4159 | 0.35% | 8.66% | 7.47% | 1.27 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1784 | 1.3834 | 0.35% | 8.44% | 7.03% | 0.28 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8209 | 1.9209 | -0.22% | 13.58% | 3.74% | 0.69 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1152 | 1.1152 | 1.27% | 7.29% | 3.52% | 0.16 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0349 | 1.1247 | - | 1.13% | 3.51% | 52.46 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0026 | 1.1886 | - | 1.53% | 3.45% | 80.29 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0009 | 1.1829 | - | 1.48% | 3.35% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7240 | 1.8240 | -0.22% | 13.12% | 2.91% | 0.38 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0812 | 1.0812 | 1.27% | 6.98% | 2.90% | 0.16 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0918 | 1.2498 | 0.02% | 0.87% | 2.82% | 0.06 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0382 | 1.0902 | 0.02% | 0.87% | 2.82% | 40.70 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0177 | 1.1117 | 0.01% | 1.13% | 2.65% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0872 | 1.2352 | 0.02% | 0.77% | 2.60% | 0.12 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0176 | 1.1116 | 0.01% | 1.07% | 2.57% | 7.46 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1341 | 1.2041 | 0.05% | 0.68% | 2.26% | 20.73 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1471 | 1.2171 | 0.01% | 1.09% | 2.24% | 18.17 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | 1.08% | 2.22% | 20.82 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0544 | 1.0984 | - | 1.08% | 2.17% | 6.90 | 李超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1204 | 1.1904 | 0.04% | 0.58% | 2.06% | 0.78 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0128 | 1.0568 | 0.05% | 0.71% | 2.06% | 19.90 | 李超 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | 0.97% | 2.03% | 1.71 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1405 | 1.2005 | 0.01% | 0.96% | 1.99% | 7.06 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0103 | 1.0543 | 0.05% | 0.65% | 1.95% | 0.07 | 李超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0385 | 1.1431 | - | 0.29% | 1.80% | 15.73 | 李超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0627 | 1.0737 | 0.04% | 0.61% | 1.74% | 18.60 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% | 1.34% | -0.63% | 7.94 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 1.15% | -1.01% | 0.02 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8396 | 0.8396 | 2.39% | 10.65% | -2.30% | 0.32 | 王东旋 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8212 | 0.8212 | 2.39% | 10.20% | -3.08% | 0.19 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债D 020264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1341 | 1.1341 | 0.04% | - | - | 14.51 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券D 024482 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | - | - | 0.00 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.5343 | 1.3270% | 1.39% | 1.38% | 0.40% | 90.83 | 季慧娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4685 | 1.0850% | 1.15% | 1.14% | 0.34% | 1.64 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.11% | 15.07 | 5,001.88 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 8.53 | 3,912.80 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 36.50 | 3,654.82 | ||
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 90.00 | 3,232.80 | ||
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 76.05 | 3,100.11 | ||
| 6 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 10.15 | 3,014.55 | ||
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 22.00 | 2,956.36 | ||
| 8 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 127.70 | 2,640.84 | ||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 130.58 | 2,546.31 | ||
| 10 | 688506 | 百利天恒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 8.00 | 2,368.96 |
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