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截止日期:2025-09-30
| 嘉合基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 58.94 | 96/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 9 | 34.35 | 90/105 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.5624 | 2.0324 | -3.78% | 40.55% | 27.46% | 0.21 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.4771 | 1.9421 | -3.78% | 39.98% | 26.43% | 0.39 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.6880 | 1.6880 | -1.54% | 19.89% | 15.96% | 0.56 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 1.3156 | 1.3156 | 0.86% | 16.17% | 15.37% | 1.73 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 1.2871 | 1.2871 | 0.86% | 15.93% | 14.91% | 2.22 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8915 | 0.8915 | -3.03% | 13.99% | 14.15% | 1.22 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 0.9131 | 1.0631 | -1.46% | 19.34% | 14.01% | 0.00 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8694 | 0.8694 | -3.03% | 13.65% | 13.45% | 1.49 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 0.8869 | 1.0369 | -1.46% | 19.05% | 13.44% | 0.54 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8679 | 0.8679 | -3.11% | 13.16% | 12.36% | 0.62 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8490 | 0.8490 | -3.12% | 12.81% | 11.70% | 0.54 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1950 | 1.4150 | 0.56% | 9.16% | 8.67% | 1.38 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1771 | 1.3821 | 0.56% | 8.94% | 8.23% | 0.62 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.1173 | 1.1173 | 0.49% | 9.71% | 4.71% | 0.15 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.0826 | 1.0826 | 0.49% | 9.38% | 4.09% | 0.15 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0378 | 1.1276 | - | 0.56% | 3.65% | 51.64 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0040 | 1.1900 | - | 1.35% | 3.33% | 80.20 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0021 | 1.1841 | - | 1.29% | 3.21% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0985 | 1.2565 | 0.06% | 1.02% | 3.19% | 0.05 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0445 | 1.0965 | 0.06% | 1.02% | 3.19% | 40.61 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0937 | 1.2417 | 0.06% | 0.92% | 2.98% | 0.09 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0215 | 1.1155 | 0.02% | 1.16% | 2.88% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0214 | 1.1154 | 0.02% | 1.10% | 2.80% | 5.39 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0178 | 1.0618 | 0.08% | 0.70% | 2.58% | 0.07 | 李超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0187 | 1.0627 | 0.08% | 0.59% | 2.51% | 19.79 | 李超 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0470 | 1.1516 | - | 0.20% | 2.49% | 15.58 | 李超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0691 | 1.0801 | 0.08% | 0.53% | 2.48% | 18.50 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0591 | 1.1031 | - | 1.18% | 2.48% | 6.91 | 李超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1369 | 1.2069 | 0.04% | 0.25% | 2.41% | 20.39 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.7339 | 1.8339 | -3.30% | 8.49% | 2.31% | 0.47 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1491 | 1.2191 | 0.00% | 1.02% | 2.28% | 28.02 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1484 | 1.1484 | 0.01% | 1.02% | 2.27% | 41.74 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1230 | 1.1930 | 0.04% | 0.15% | 2.21% | 0.28 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1465 | 1.1465 | 0.01% | 0.89% | 2.05% | 9.53 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1423 | 1.2023 | 0.01% | 0.89% | 2.03% | 8.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 1.14% | 1.61% | 4.55 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.6405 | 1.7405 | -3.31% | 8.06% | 1.50% | 0.37 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 0.95% | 1.22% | 0.05 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 0.8554 | 1.1054 | -0.34% | 8.44% | -0.57% | 0.08 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 0.8163 | 1.0663 | -0.35% | 8.22% | -0.98% | 0.20 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.7990 | 0.7990 | -1.50% | 12.84% | -4.39% | 0.31 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.7809 | 0.7809 | -1.51% | 12.38% | -5.16% | 0.15 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 0.8346 | 0.8346 | -0.12% | 0.43% | -8.56% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-31 | 0.8118 | 0.8118 | -0.12% | 0.14% | -9.11% | 0.10 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债D 020264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | - | - | 12.97 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券D 024482 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | - | - | 1.82 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.1930 | 1.1120% | 1.16% | 1.13% | 0.30% | 1.99 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.2494 | 1.3560% | 1.40% | 1.37% | 0.36% | 79.38 | 季慧娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.10% | 40.34 | 4,405.53 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.09% | 3.21 | 4,259.74 | ||
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 58.05 | 4,216.03 | ||
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 6.92 | 4,188.72 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 23.77 | 3,841.17 | ||
| 6 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.06% | 36.70 | 2,834.64 | ||
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 12.26 | 2,765.24 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 7.14 | 2,611.60 | ||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 62.00 | 1,825.28 | ||
| 10 | 09880 | 优必选 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 11.52 | 1,620.05 |
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