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截止日期:2024-06-30
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 224.35 | 114/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.40 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.67 | 103/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0390 | 1.1236 | - | 3.20% | 5.27% | 25.99 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0477 | 1.0817 | - | 3.33% | 5.26% | 11.03 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | 2.62% | 5.11% | 7.57 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | 2.62% | 5.08% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0638 | 1.2218 | 0.03% | 3.06% | 5.00% | 0.06 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0619 | 1.2099 | 0.03% | 2.97% | 4.75% | 0.23 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1154 | 1.1854 | 0.03% | 1.84% | 4.16% | 9.16 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0462 | 1.0572 | 0.04% | 2.51% | 4.01% | 2.17 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1048 | 1.1748 | 0.03% | 1.74% | 3.94% | 4.50 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0073 | 1.1473 | - | 1.92% | 3.88% | 80.35 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0069 | 1.1429 | - | 1.87% | 3.76% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0113 | 1.0881 | - | 1.81% | 3.31% | 52.07 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1193 | 1.1893 | 0.01% | 1.15% | 3.10% | 31.96 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0134 | 1.0314 | 0.01% | 1.11% | 3.02% | 3.04 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0122 | 1.0302 | 0.01% | 1.06% | 2.92% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1161 | 1.1761 | 0.00% | 1.02% | 2.84% | 11.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.21% | 1.63% | 0.95% | 1.88 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.20% | 1.43% | 0.54% | 0.00 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1007 | 1.3057 | 0.20% | 2.14% | 0.44% | 1.63 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0750 | 1.2800 | 0.20% | 1.92% | 0.03% | 0.79 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1274 | 1.1274 | 0.28% | 1.16% | -3.97% | 5.05 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.1086 | 1.1086 | 0.29% | 0.97% | -4.35% | 7.16 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3686 | 1.3686 | 0.51% | 3.98% | -9.24% | 0.53 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7451 | 0.8951 | 0.47% | 4.31% | -9.96% | 0.01 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7282 | 0.8782 | 0.46% | 4.04% | -10.42% | 0.54 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6763 | 0.6763 | -0.41% | -1.60% | -15.34% | 1.23 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6646 | 0.6646 | -0.40% | -1.89% | -15.84% | 1.64 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.5043 | 1.6043 | -0.60% | -3.95% | -17.79% | 0.77 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.4377 | 1.5377 | -0.61% | -4.33% | -18.45% | 0.46 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7514 | 0.7514 | 0.40% | -4.80% | -18.92% | 0.50 | 梁超逸 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7418 | 0.7418 | 0.39% | -5.19% | -19.58% | 0.22 | 梁超逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6775 | 0.6775 | -0.54% | -0.88% | -21.24% | 0.66 | 李国林 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6678 | 0.6678 | -0.54% | -1.18% | -21.71% | 0.71 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9301 | 0.9301 | 1.90% | -1.50% | -23.79% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9081 | 0.9081 | 1.88% | -1.80% | -24.26% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.6880 | 0.6880 | 1.19% | -6.98% | -25.07% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.6743 | 0.6743 | 1.19% | -7.26% | -25.52% | 0.09 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.6820 | 0.9320 | 1.20% | -15.23% | -32.83% | 0.07 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.6542 | 0.9042 | 1.21% | -15.40% | -33.14% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8397 | 1.3097 | 2.04% | 1.35% | -40.32% | 0.10 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8020 | 1.2670 | 2.04% | 0.96% | -40.80% | 0.21 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1193 | 1.1193 | 0.01% | 1.15% | - | - | 于启明 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 1.14% | - | 3.47 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 3.06% | - | 41.39 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5530 | 1.5500% | 1.47% | 1.43% | 0.37% | 1.62 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6187 | 1.7930% | 1.71% | 1.67% | 0.43% | 79.51 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.16% | 24.87 | 6,223.72 | ||
| 2 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.10% | 376.23 | 4,010.66 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 10.01 | 3,402.22 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 30.08 | 3,233.60 | ||
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 103.00 | 3,123.99 | ||
| 6 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 27.21 | 2,759.06 | ||
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 6.01 | 2,741.71 | ||
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 170.00 | 2,656.26 | ||
| 9 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 130.00 | 2,652.00 | ||
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 40.40 | 2,505.90 |
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