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截止日期:2020-05-22
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.10 | 115.56 | 89/114 |
| 基金数量(只) | 2 | 14.45 | 85/114 |
| 基金经理数量 | 2 | 4.97 | 66/114 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐泰短债债券A 007014 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 3.41% | - | 1.66 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债债券C 007015 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01% | 3.27% | - | 0.12 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1302 | 1.1802 | -0.03% | 6.61% | 12.39% | 2.95 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.1357 | 1.1857 | -0.04% | 6.80% | 12.66% | 7.10 | 李国林 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% | 4.76% | - | 1.68 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0471 | 1.0471 | -0.04% | 4.67% | - | 1.55 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.0767 | 1.3267 | -0.05% | 3.52% | 6.17% | 0.99 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0256 | 1.0936 | -0.05% | 3.93% | 6.92% | 28.35 | 于启明 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型 | 05-28 | 1.0226 | 1.0906 | -0.05% | 3.83% | 6.72% | 0.31 | 于启明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.0507 | 1.3007 | -0.06% | 3.30% | 5.49% | 3.04 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 档案 | 混合-FOF | 05-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | - | - | 0.20 | 梁凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 档案 | 混合-FOF | 05-26 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | - | - | 0.11 | 梁凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2782 | 1.3782 | -0.51% | 24.68% | 43.31% | 0.04 | 骆海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2935 | 1.3935 | -0.52% | 25.15% | 44.35% | 0.15 | 骆海涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.2042 | 1.2042 | -0.55% | 13.95% | 20.34% | 0.05 | 骆海涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合医疗健康混合 007613 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.0992 | 1.1492 | -0.59% | 13.96% | - | 0.73 | 王玉英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合消费升级混合 007281 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.1019 | 1.1519 | -0.68% | 11.95% | - | 0.18 | 管仁贤 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.3111 | 1.3311 | -0.82% | 19.92% | 37.57% | 0.13 | 骆海涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 1.3005 | 1.3155 | -0.83% | 19.43% | 36.33% | 0.18 | 骆海涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 05-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.02 | 李国林 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 05-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.08 | 李国林 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.9899 | 0.9899 | - | - | - | 1.64 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型 | 05-28 | 0.9902 | 0.9902 | - | - | - | 5.06 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.4607 | 1.1320% | 1.15% | 1.15% | 0.50% | 72.95 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型 | 05-28 | 0.3974 | 0.8910% | 0.91% | 0.91% | 0.44% | 2.69 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.08% | 167.48 | 941.25 | ||
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 10.14 | 933.18 | ||
| 3 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 1.13 | 619.24 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 4.50 | 407.21 | ||
| 5 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.47 | 309.54 | ||
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 2.37 | 294.59 | ||
| 7 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 8.00 | 291.04 | ||
| 8 | 000538 | 云南白药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 3.20 | 273.76 | ||
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 4.69 | 258.42 | ||
| 10 | 600196 | 复星医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 7.00 | 230.02 |
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