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截止日期:2024-06-30
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 224.99 | 113/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.79 | 107/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.69 | 105/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0411 | 1.1257 | - | 2.43% | 5.11% | 25.99 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0656 | 1.2236 | 0.00% | 2.15% | 4.98% | 0.06 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0635 | 1.2115 | 0.00% | 2.05% | 4.73% | 0.23 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 1.99% | 4.72% | 7.57 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 1.98% | 4.70% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0474 | 1.0814 | - | 2.25% | 4.60% | 11.03 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.1158 | 1.1858 | -0.01% | 1.16% | 3.93% | 9.16 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0118 | 1.1518 | - | 2.01% | 3.88% | 80.35 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0113 | 1.1473 | - | 1.96% | 3.76% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.1049 | 1.1749 | -0.02% | 1.05% | 3.72% | 4.50 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0467 | 1.0577 | 0.00% | 1.73% | 3.56% | 2.17 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0124 | 1.0892 | - | 1.37% | 3.16% | 52.07 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-06 | 1.1215 | 1.1915 | 0.01% | 0.96% | 3.09% | 31.96 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-06 | 1.1180 | 1.1780 | 0.01% | 0.84% | 2.83% | 11.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0186 | 1.0366 | 0.01% | 1.22% | 2.61% | 3.04 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0173 | 1.0353 | 0.02% | 1.17% | 2.51% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-06 | 1.0895 | 1.2945 | -0.23% | -1.70% | 0.44% | 1.63 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-06 | 1.0002 | 1.0002 | -0.25% | -1.56% | 0.22% | 1.88 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-06 | 1.0637 | 1.2687 | -0.23% | -1.89% | 0.03% | 0.79 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-06 | 0.9919 | 0.9919 | -0.25% | -1.75% | -0.17% | 0.00 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-06 | 1.1070 | 1.1070 | -0.47% | -3.70% | -4.48% | 5.05 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-06 | 1.0880 | 1.0880 | -0.47% | -3.89% | -4.85% | 7.16 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.6550 | 0.6550 | -1.46% | -10.81% | -12.13% | 1.23 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 1.2840 | 1.2840 | -0.80% | -7.46% | -12.15% | 0.53 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 09-06 | 0.7011 | 0.8511 | -0.81% | -7.41% | -12.53% | 0.01 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.6432 | 0.6432 | -1.47% | -11.09% | -12.66% | 1.64 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 09-06 | 0.6849 | 0.8349 | -0.80% | -7.65% | -12.96% | 0.54 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 1.4328 | 1.5328 | -1.75% | -14.32% | -16.32% | 0.77 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 1.3682 | 1.4682 | -1.75% | -14.66% | -16.98% | 0.46 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.6536 | 0.6536 | -1.70% | -11.09% | -18.66% | 0.66 | 李国林 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.7001 | 0.7001 | -1.14% | -16.48% | -19.01% | 0.50 | 梁超逸 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.6438 | 0.6438 | -1.69% | -11.36% | -19.14% | 0.71 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.6906 | 0.6906 | -1.15% | -16.82% | -19.66% | 0.22 | 梁超逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-06 | 0.6814 | 0.6814 | -0.18% | -9.30% | -24.02% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-06 | 0.6674 | 0.6674 | -0.18% | -9.57% | -24.48% | 0.09 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-06 | 0.8549 | 0.8549 | -1.36% | -16.12% | -24.96% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-06 | 0.8341 | 0.8341 | -1.37% | -16.37% | -25.43% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-06 | 0.6515 | 0.9015 | -0.24% | -18.28% | -33.06% | 0.07 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-06 | 0.6246 | 0.8746 | -0.26% | -18.45% | -33.37% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.7508 | 1.2208 | -1.16% | -17.68% | -40.37% | 0.10 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-06 | 0.7164 | 1.1814 | -1.16% | -18.00% | -40.85% | 0.21 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | 0.96% | - | - | 于启明 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-06 | 1.1209 | 1.1209 | 0.01% | 0.95% | - | 3.47 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-06 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | 2.16% | - | 41.39 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-06 | 0.9072 | 1.3880% | 1.56% | 1.59% | 0.38% | 1.62 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-06 | 0.9681 | 1.6300% | 1.80% | 1.83% | 0.45% | 79.51 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 25.19 | 6,303.80 | ||
| 2 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.10% | 382.23 | 4,074.62 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 10.01 | 3,402.22 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 30.08 | 3,233.60 | ||
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 103.00 | 3,123.99 | ||
| 6 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 27.21 | 2,759.06 | ||
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 6.01 | 2,741.71 | ||
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 170.00 | 2,656.26 | ||
| 9 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 130.00 | 2,652.00 | ||
| 10 | 600566 | 济川药业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 81.44 | 2,582.46 |
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