嘉合基金管理有限公司
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 |
74.85(部分披露) ![]() |
103.64(部分披露) | 378.39(部分披露) | 390.57 |
2024-03-31 | 详情 | 142.22 | 107.45 | 409.10 | 418.19 |
2023-12-31 | 详情 | 223.43 | 154.70 | 372.50 | 381.98 |
2023-09-30 | 详情 | 72.99 | 108.86 | 303.77 | 310.88 |
2023-06-30 | 详情 | 149.27 | 135.47 | 334.64 | 347.50 |
2023-03-31 | 详情 | 155.39 | 130.63 | 320.94 | 331.83 |
2022-12-31 | 详情 | 133.41 | 136.35 | 284.77 | 301.12 |
2022-09-30 | 详情 | 164.78 | 160.60 | 263.28 | 267.73 |
2022-06-30 | 详情 | 104.24 | 112.50 | 259.44 | 264.59 |
2022-03-31 | 详情 | 109.83 | 106.52 | 263.83 | 266.99 |
2021-12-31 | 详情 | 105.46 | 100.25 | 210.52 | 265.32 |
2021-09-30 | 详情 | 137.96 | 124.26 | 172.10 | 176.07 |
2021-06-30 | 详情 | 104.33 | 138.79 | 158.40 | 163.87 |
2021-03-31 | 详情 | 155.96 | 136.64 | 187.10 | 192.18 |
2020-12-31 | 详情 | 88.28 | 99.82 | 167.78 | 170.99 |
2020-09-30 | 详情 | 122.43 | 129.36 | 96.79 | 98.24 |
2020-06-30 | 详情 | 168.57 | 195.39 | 102.63 | 104.58 |
2020-03-31 | 详情 | 168.10 | 135.61 | 122.74 | 124.84 |
2019-12-31 | 详情 | 141.83 | 142.33 | 89.16 | 92.04 |
2019-09-30 | 详情 | 186.20 | 223.97 | 88.61 | 90.10 |
2019-06-30 | 详情 | 398.26 | 456.71 | 123.36 | 124.82 |
2019-03-31 | 详情 | 456.37 | 468.53 | 179.80 | 180.95 |
2018-12-31 | 详情 | 377.73 | 539.67 | 182.27 | 193.90 |
2018-09-30 | 详情 | 660.02 | 498.55 | 344.21 | 345.50 |
2018-06-30 | 详情 | 406.55 | 383.88 | 182.74 | 183.14 |
2018-03-31 | 详情 | 232.84 | 195.19 | 158.71 | 158.82 |
2017-12-31 | 详情 | 217.56 | 248.71 | 118.47 | 118.62 |
2017-09-30 | 详情 | 260.13 | 215.15 | 149.61 | 149.73 |
2017-06-30 | 详情 | 148.30 | 110.40 | 104.64 | 104.69 |
2017-03-31 | 详情 | 182.19 | 146.27 | 66.74 | 66.79 |
2016-12-31 | 详情 | 219.82 | 283.68 | 30.82 | 30.87 |
2016-09-30 | 详情 | 197.10 | 175.53 | 94.68 | 94.70 |
2016-06-30 | 详情 | 122.12 | 196.31 | 73.11 | 73.16 |
2016-03-31 | 详情 | 251.18 | 223.11 | 147.29 | 147.46 |
2015-12-31 | 详情 | 135.80 | 127.08 | 119.23 | 121.23 |
2015-09-30 | 详情 | 154.28 | 78.27 | 110.51 | 110.66 |
2015-06-30 | 详情 | - | - | - | 10.69 |