嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 3.09 3.14 1.64 1.64
2 001233 嘉合货币B 详情 56.53 50.01 90.83 90.83
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.01 0.10 0.08
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.02 0.03 0.42 0.32
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.03 1.14 1.27
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.09 0.13 0.25 0.28
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.08 0.08 0.25 0.28
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.37 0.37 0.49 0.52
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.01 0.01 0.05 0.06
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.07 0.06 0.11 0.12

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嘉合基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.60 2.10 1.68 1.68
2 001233 嘉合货币B 详情 56.21 72.76 84.31 84.31
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.01 0.01 0.10 0.08
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.11 0.12 0.43 0.33
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.06 1.16 1.28
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.08 0.14 0.30 0.32
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.22 0.12 0.25 0.29
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.48 0.35 0.49 0.55
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.02 0.02 0.05 0.05
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.10 0.19 0.10 0.11

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