嘉合基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-02-02
一、收入 详情 62,190.94 165,455.45 79,237.53 0.16
1.利息收入 详情 21,881.50 52,925.28 26,150.19 0.07
其中:存款利息收入 详情 481.41 3,788.54 1,405.73 0.07
其中:债券利息收入 详情 17,984.51 42,421.57 21,072.99 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 41,210.15 85,054.22 38,955.70 2.03
其中:股票投资收益 详情 -3,576.00 -14,092.12 -12,476.85 -
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 43,741.97 97,123.88 50,320.06 2.03
其中:资产支持证券投资收益 详情 238.68 85.76 - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 805.49 1,936.70 1,112.49 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -995.34 27,150.43 13,898.78 -1.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 94.63 325.52 232.85 0.00
减:二、费用 详情 14,583.02 34,064.92 18,432.26 0.32
1.管理人报酬 详情 6,128.27 12,600.99 6,504.44 -
2.托管费 详情 1,562.97 3,206.84 1,645.50 -
3.销售服务费 详情 411.41 1,095.91 623.96 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,187.29 16,590.19 9,355.27 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 6,187.29 16,590.19 9,355.27 -
6.其他费用 详情 224.24 460.40 248.57 0.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 47,607.92 131,390.53 60,805.27 -0.15
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 47,607.92 131,390.53 60,805.27 -0.15
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2015
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