嘉合基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.16 | 107,974.64 | 72,225.86 | -1.38 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 49,578.26 | 24,433.23 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.07 | 1,179.06 | 492.38 | 0.09 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 42,203.22 | 20,915.23 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2.03 | 53,272.25 | 33,943.86 | -37.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -27,760.40 | -6,363.53 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -37.80 |
| 债券投资收益 | 详情 | 2.03 | 78,420.75 | 38,391.44 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 2,611.91 | 1,915.94 | 0.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.94 | 4,070.49 | 13,083.70 | 36.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 1,053.63 | 765.08 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.32 | 36,244.10 | 17,859.81 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 11,861.72 | 6,038.46 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 3,091.36 | 1,577.37 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,316.54 | 628.98 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 19,398.39 | 9,316.84 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 19,398.39 | 9,316.84 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.32 | 485.35 | 253.97 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.15 | 71,730.54 | 54,366.05 | -1.39 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.15 | 71,730.54 | 54,366.05 | -1.39 |
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