嘉合基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-02-02 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 79,237.53 0.16 107,974.64 72,225.86
1.利息收入 详情 26,150.19 0.07 49,578.26 24,433.23
其中：存款利息收入 详情 1,405.73 0.07 1,179.06 492.38
其中：债券利息收入 详情 21,072.99 - 42,203.22 20,915.23
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 38,955.70 2.03 53,272.25 33,943.86
其中：股票投资收益 详情 -12,476.85 - -27,760.40 -6,363.53
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 50,320.06 2.03 78,420.75 38,391.44
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,112.49 - 2,611.91 1,915.94
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,898.78 -1.94 4,070.49 13,083.70
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 232.85 0.00 1,053.63 765.08
减：二、费用 详情 18,432.26 0.32 36,244.10 17,859.81
1.管理人报酬 详情 6,504.44 - 11,861.72 6,038.46
2.托管费 详情 1,645.50 - 3,091.36 1,577.37
3.销售服务费 详情 623.96 - 1,316.54 628.98
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,355.27 - 19,398.39 9,316.84
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,355.27 - 19,398.39 9,316.84
6.其他费用 详情 248.57 0.32 485.35 253.97
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 60,805.27 -0.15 71,730.54 54,366.05
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 60,805.27 -0.15 71,730.54 54,366.05
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