嘉合基金管理有限公司

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分红送配

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2024 年度 嘉合基金 46只基金 ,累计分红 0.039 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0100元 2024-03-25
2024年 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0090元 2024-03-21
2024年 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0100元 2024-03-20
2024年 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0100元 2024-03-20
2023年 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 2023-12-18 2023-12-18 每份派现金0.0080元 2023-12-20
2023年 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 2023-12-18 2023-12-18 每份派现金0.0080元 2023-12-20
2023年 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 2023-12-18 2023-12-18 每份派现金0.0240元 2023-12-19
2023年 001957 嘉合磐通债券A 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0450元 2023-12-15
2023年 001958 嘉合磐通债券C 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0450元 2023-12-15
2023年 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 2023-12-12 2023-12-12 每份派现金0.0466元 2023-12-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无数据

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 分红送配 2022-12-10
009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 分红送配 2022-12-10
009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-09-17
009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 分红送配 2022-09-17
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红送配 2022-07-19
013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红送配 2022-06-23
009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-06-09
009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 分红送配 2022-06-09
007333 嘉合磐昇纯债C 详情 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红送配 2022-05-31
007332 嘉合磐昇纯债A 详情 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 分红送配 2022-05-31