嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 08-29 1.4869 1.9569 -2.44% 17.94% 89.32% 0.28 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 08-29 1.4077 1.8727 -2.45% 17.46% 87.82% 0.52 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 08-29 0.9021 0.9021 -0.45% 8.84% 36.58% 1.15 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 08-29 0.8850 1.1350 0.31% 2.84% 35.78% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 08-29 0.8807 0.8807 -0.45% 8.53% 35.76% 1.44 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 08-29 0.8452 1.0952 0.31% 2.62% 35.25% 0.32 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 08-29 0.8892 0.8892 -0.47% 9.02% 34.60% 0.55 李国林 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 08-29 0.8707 0.8707 -0.48% 8.69% 33.79% 0.52 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 08-29 1.9222 2.0222 -0.26% 15.48% 33.16% 0.69 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 08-29 1.8212 1.9212 -0.26% 15.02% 32.11% 0.38 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 08-29 0.8727 0.8727 0.09% 0.09% 28.11% 0.32 李超 0.12% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 08-29 1.1033 1.1033 -0.29% 2.20% 27.92% 0.16 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 08-29 0.8497 0.8497 0.08% -0.21% 27.33% 0.11 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 08-29 1.0702 1.0702 -0.29% 1.89% 27.16% 0.16 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 08-29 1.6575 1.6575 0.78% 14.62% 27.11% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 08-29 0.8942 1.0442 0.85% 13.08% 25.70% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 08-29 0.8693 1.0193 0.85% 12.79% 25.08% 0.51 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 08-29 1.2532 1.2532 0.33% 11.07% 12.89% 3.05 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 08-29 1.2268 1.2268 0.33% 10.84% 12.44% 4.12 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 08-29 1.1658 1.3858 0.16% 6.23% 8.35% 1.27 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 08-29 1.1492 1.3542 0.17% 6.02% 7.93% 0.28 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 08-29 0.7666 0.7666 -1.30% -1.22% 7.93% 0.32 王东旋 1.50% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 08-29 0.7503 0.7503 -1.30% -1.63% 7.06% 0.19 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 08-29 1.0415 1.0415 0.01% 1.25% 3.91% 7.94 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 08-29 1.0087 1.1867 - 1.63% 3.68% 80.29 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 08-29 1.0361 1.1259 - 1.27% 3.68% 52.46 李超 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 08-29 1.0070 1.1810 - 1.57% 3.56% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 08-29 1.0290 1.0290 0.01% 1.06% 3.52% 0.02 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 08-29 1.0937 1.2517 0.00% 1.33% 2.84% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 08-29 1.0400 1.0920 0.00% 1.33% 2.84% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 08-29 1.0893 1.2373 0.00% 1.24% 2.63% 0.12 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 08-29 1.0180 1.1120 0.00% 1.54% 2.52% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 08-29 1.0160 1.0600 0.03% 1.50% 2.50% 19.90 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 08-29 1.0179 1.1119 0.01% 1.47% 2.44% 7.46 李超 0.06% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 08-29 1.0136 1.0576 0.03% 1.44% 2.39% 0.07 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 08-29 1.1459 1.2159 0.01% 1.23% 2.24% 18.17 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 08-29 1.1451 1.1451 0.01% 1.22% 2.22% 20.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 08-29 1.0421 1.1467 - 0.87% 2.17% 15.73 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 08-29 1.1438 1.1438 0.01% 1.10% 2.05% 1.71 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 08-29 1.0658 1.0768 0.02% 0.93% 2.00% 18.60 季慧娟 - 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 08-29 1.1395 1.1995 0.01% 1.09% 1.99% 7.06 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 08-29 1.1362 1.2062 0.00% 0.97% 1.91% 20.73 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 08-29 1.1227 1.1927 0.00% 0.87% 1.68% 0.78 李超 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 08-29 1.0538 1.0978 - 1.23% 1.58% 6.90 李超 等 - 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 08-29 1.1363 1.1363 0.01% - - 14.51 李超 - 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 08-29 1.0414 1.0414 0.01% - - 0.00 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 08-29 0.1382 1.1510% 1.13% 1.23% 0.34% 1.64 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 08-29 0.2026 1.3960% 1.38% 1.47% 0.40% 90.83 季慧娟 等 0.00% 购买