嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 10-17 1.3962 1.8662 -4.15% 32.55% 39.05% 0.28 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 10-17 1.3205 1.7855 -4.14% 32.04% 37.94% 0.52 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 10-17 1.3053 1.3053 -0.43% 15.72% 14.76% 3.05 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 10-17 1.2772 1.2772 -0.42% 15.49% 14.31% 4.12 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 10-17 1.6402 1.6402 -1.86% 16.43% 13.77% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 10-17 0.8879 1.0379 -1.75% 15.67% 11.90% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 10-17 0.8626 1.0126 -1.74% 15.38% 11.35% 0.51 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 10-17 0.8454 0.8454 -3.25% 9.68% 11.21% 1.15 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 10-17 0.8257 1.0757 -2.90% 9.90% 10.94% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 10-17 0.8246 0.8246 -3.25% 9.33% 10.54% 1.44 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 10-17 0.7881 1.0381 -2.91% 9.69% 10.49% 0.32 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 10-17 0.8248 0.8248 -3.34% 8.65% 9.87% 0.55 李国林 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 10-17 0.8070 0.8070 -3.34% 8.32% 9.20% 0.52 李国林 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 10-17 1.1904 1.4104 -0.27% 8.65% 8.89% 1.27 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 10-17 1.1728 1.3778 -0.27% 8.44% 8.46% 0.28 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 10-17 1.0621 1.0621 -2.48% 8.91% 5.06% 0.16 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 10-17 0.8255 0.8255 -1.77% 2.78% 4.79% 0.32 李超 0.12% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 10-17 1.0293 1.0293 -2.49% 8.58% 4.42% 0.16 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 10-17 0.8031 0.8031 -1.77% 2.46% 4.15% 0.11 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 10-17 1.0368 1.1266 - 0.76% 3.63% 52.46 李超 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 10-17 1.0034 1.1894 - 1.47% 3.42% 80.29 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 10-17 1.0016 1.1836 - 1.41% 3.31% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 10-17 1.0562 1.1002 - 1.03% 2.63% 6.90 李超 等 - 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 10-17 1.0406 1.0926 0.05% 0.72% 2.55% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 10-17 1.0943 1.2523 0.05% 0.71% 2.54% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 10-17 1.0193 1.1133 0.03% 1.00% 2.47% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 10-17 1.0192 1.1132 0.03% 0.95% 2.39% 7.46 李超 0.06% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 10-17 1.0896 1.2376 0.05% 0.61% 2.34% 0.12 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 10-17 1.1481 1.2181 0.00% 1.00% 2.23% 18.17 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 10-17 1.1474 1.1474 0.01% 1.01% 2.23% 20.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 10-17 1.0429 1.1475 - 0.04% 2.16% 15.73 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 10-17 1.0153 1.0593 0.08% 0.36% 2.14% 19.90 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 10-17 1.1361 1.2061 0.07% 0.33% 2.07% 20.73 李超 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 10-17 1.0127 1.0567 0.07% 0.30% 2.02% 0.07 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 10-17 1.1456 1.1456 0.01% 0.88% 2.00% 1.71 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 10-17 1.1414 1.2014 0.01% 0.88% 1.97% 7.06 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 10-17 1.1223 1.1923 0.07% 0.22% 1.86% 0.78 李超 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 10-17 1.0654 1.0764 0.07% 0.26% 1.74% 18.60 季慧娟 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0437 1.0437 0.01% 1.13% 1.21% 7.94 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0305 1.0305 0.00% 0.93% 0.80% 0.02 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 10-17 1.6510 1.7510 -2.68% 1.50% 0.76% 0.69 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 10-17 1.5626 1.6626 -2.68% 1.10% -0.04% 0.38 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 10-17 0.7504 0.7504 -4.13% 6.41% -7.77% 0.32 王东旋 1.50% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 10-17 0.7336 0.7336 -4.13% 5.97% -8.51% 0.19 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 10-17 1.1361 1.1361 0.06% - - 14.51 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0436 1.0436 0.01% - - 0.00 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 10-17 0.1904 1.1550% 1.10% 1.06% 0.33% 1.64 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 10-17 0.2513 1.3980% 1.34% 1.30% 0.39% 90.83 季慧娟 等 0.00% 购买