嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 07-19 1.0456 1.0796 - 3.32% 5.22% 11.03 李超 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 07-19 1.0366 1.1212 - 3.10% 5.20% 25.99 李超 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 07-19 1.0846 1.0846 0.01% 2.52% 4.94% 7.57 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 07-19 1.0839 1.0839 0.01% 2.54% 4.92% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 07-19 1.0611 1.2191 0.03% 2.92% 4.70% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 07-19 1.0592 1.2072 0.02% 2.82% 4.44% 0.23 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 07-19 1.1144 1.1844 0.01% 1.84% 4.09% 9.16 季慧娟 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 07-19 1.1038 1.1738 0.01% 1.73% 3.88% 4.50 季慧娟 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 07-19 1.0065 1.1465 - 1.91% 3.88% 80.35 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 07-19 1.0442 1.0552 0.02% 2.40% 3.81% 2.17 季慧娟 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 07-19 1.0061 1.1421 - 1.86% 3.76% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 07-19 1.0424 1.0872 - 1.82% 3.45% 52.07 李超 - 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 07-19 1.1186 1.1886 0.00% 1.15% 3.07% 31.96 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 07-19 1.1155 1.1755 0.01% 1.02% 2.81% 11.29 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 07-19 1.0123 1.0303 0.01% 1.04% 2.75% 3.04 李超 0.06% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 07-19 1.0112 1.0292 0.01% 1.00% 2.66% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0148 1.0148 -0.08% 1.76% 1.70% 1.88 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1067 1.3117 0.14% 2.55% 1.54% 1.63 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0069 1.0069 -0.08% 1.56% 1.30% 0.00 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0810 1.2860 0.13% 2.33% 1.13% 0.79 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 07-19 1.1361 1.1361 0.02% 1.84% -2.45% 5.05 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 07-19 1.1172 1.1172 0.02% 1.64% -2.84% 7.16 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 07-19 1.4094 1.4094 0.75% 9.14% -6.08% 0.53 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 07-19 0.7666 0.9166 0.66% 9.70% -6.73% 0.01 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 07-19 0.7494 0.8994 0.66% 9.43% -7.18% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 07-19 0.6953 0.6953 -0.07% 1.30% -14.84% 1.23 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 07-19 0.6833 0.6833 -0.09% 0.99% -15.36% 1.64 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 07-19 1.5418 1.6418 0.03% -1.48% -17.92% 0.77 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 07-19 0.7713 0.7713 -0.68% -2.23% -18.52% 0.50 梁超逸 1.50% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 07-19 1.4738 1.5738 0.03% -1.87% -18.57% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 07-19 0.7616 0.7616 -0.69% -2.62% -19.18% 0.22 梁超逸 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 07-19 0.6958 0.6958 -0.10% 0.07% -20.91% 0.66 李国林 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 07-19 0.6859 0.6859 -0.10% -0.23% -21.39% 0.71 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 07-19 0.9798 0.9798 -0.81% 0.73% -21.58% 0.17 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 07-19 0.9567 0.9567 -0.81% 0.42% -22.07% 0.17 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 07-19 0.6804 0.6804 -0.23% -10.64% -26.54% 0.29 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 07-19 0.6670 0.6670 -0.22% -10.90% -26.98% 0.09 李超 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 07-19 0.6739 0.9239 -0.25% -18.92% -36.46% 0.07 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 07-19 0.6464 0.8964 -0.26% -19.10% -36.76% 0.29 李超 0.00% 购买
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 07-19 0.8672 1.3372 -2.13% 4.71% -40.26% 0.10 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 07-19 0.8284 1.2934 -2.13% 4.29% -40.74% 0.21 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 07-19 1.1186 1.1186 0.00% 1.15% - - 于启明 等 - 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 07-19 1.1180 1.1180 0.00% 1.14% - 3.47 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 07-19 1.0600 1.0600 0.02% 2.92% - 41.39 李超 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2550 1.3910% 1.39% 1.41% 0.38% 1.62 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3207 1.6330% 1.64% 1.65% 0.44% 79.51 季慧娟 等 0.00% 购买