嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 04-19 1.0276 1.1122 - 3.92% 5.99% 25.61 李超 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 04-23 1.0735 1.0735 0.05% 3.16% 5.35% 7.48 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 04-23 1.0728 1.0728 0.05% 3.16% 5.31% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 04-23 1.0530 1.2110 0.08% 3.81% 5.02% 0.04 李超 0.08% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 04-19 1.0337 1.0677 - 3.62% 4.97% 10.86 李超 - 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 04-23 1.0517 1.1997 0.09% 3.67% 4.77% 0.17 李超 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 04-23 1.0375 1.0485 0.08% 2.59% 4.55% 2.14 季慧娟 - 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 04-19 1.0367 1.0815 - 2.46% 4.34% 51.60 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 04-23 1.1077 1.1777 0.03% 2.95% 4.20% 5.08 季慧娟 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 04-23 1.0978 1.1678 0.03% 2.85% 4.00% 4.26 季慧娟 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 04-19 1.0048 1.1368 - 1.94% 3.86% 80.21 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 04-19 1.0047 1.1327 - 1.88% 3.75% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 04-23 1.1144 1.1844 0.01% 1.97% 3.29% 35.01 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 04-23 1.1119 1.1719 0.01% 1.83% 3.02% 11.76 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0160 1.0160 0.03% 3.04% 1.27% 2.03 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0091 1.0091 0.04% 2.84% 0.87% 0.00 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1077 1.3127 -0.01% 3.82% 0.41% 2.01 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0831 1.2881 0.00% 3.61% 0.01% 0.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 04-23 1.1383 1.1383 -0.02% 0.87% -4.09% 6.01 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 04-23 1.1204 1.1204 -0.02% 0.66% -4.48% 8.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 04-23 1.3869 1.3869 -0.75% 3.27% -9.36% 0.55 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 04-23 0.7565 0.9065 -0.76% 3.46% -9.49% 0.01 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 04-23 0.7403 0.8903 -0.78% 3.19% -9.95% 0.60 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 04-23 1.0062 1.0062 -0.45% -0.72% -18.25% 0.18 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 04-23 0.6941 0.6941 -1.73% -0.76% -18.65% 1.38 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 04-23 0.9839 0.9839 -0.45% -1.02% -18.74% 0.19 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 04-23 0.6831 0.6831 -1.73% -1.06% -19.15% 1.88 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 04-23 0.7862 0.7862 -1.74% -3.31% -22.03% 0.55 李国林 1.50% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 04-23 1.5613 1.6613 -1.96% -2.96% -22.26% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 04-23 0.7778 0.7778 -1.74% -3.70% -22.66% 0.26 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 04-23 1.4953 1.5953 -1.96% -3.35% -22.89% 0.54 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 04-23 0.7583 1.0083 -0.07% -16.23% -23.68% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 04-23 0.7305 0.7305 -0.07% -12.41% -23.87% 0.33 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 04-23 0.7281 0.9781 -0.07% -16.41% -24.04% 0.33 李超 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 04-23 0.7171 0.7171 -0.07% -12.67% -24.33% 0.16 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 04-23 0.6989 0.6989 -1.41% -4.91% -25.80% 0.74 李国林 等 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 04-23 0.6899 0.6899 -1.41% -5.21% -26.25% 0.79 李国林 等 0.00% 购买
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 04-23 0.9699 1.4399 -1.30% -3.21% -36.14% 0.11 李国林 等 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 04-23 0.9282 1.3932 -1.31% -3.60% -36.66% 0.23 李国林 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 04-23 1.0178 1.0258 0.01% 1.63% - 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 04-23 1.0187 1.0267 0.01% 1.68% - 5.09 李超 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 04-23 1.1144 1.1144 0.01% 1.97% - - 于启明 等 - 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 04-23 1.1138 1.1138 0.01% 1.91% - 5.87 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 04-23 1.0520 1.0520 0.09% - - 40.79 李超 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 04-23 0.9229 1.8770% 1.68% 1.62% 0.45% 1.74 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 04-23 0.9890 2.1230% 1.93% 1.87% 0.51% 101.49 季慧娟 等 0.00% 购买