嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 09-19 1.5470 2.0170 -1.22% 17.32% 109.56% 0.28 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 09-19 1.4641 1.9291 -1.21% 16.86% 107.91% 0.52 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 09-19 0.9061 0.9061 -1.15% 4.22% 37.06% 1.15 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 09-19 0.8842 0.8842 -1.15% 3.90% 36.24% 1.44 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 09-19 0.8889 0.8889 -1.16% 3.94% 34.44% 0.55 李国林 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 09-19 0.8701 0.8701 -1.17% 3.62% 33.64% 0.52 李国林 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 09-19 1.6525 1.6525 0.44% 10.31% 31.06% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 09-19 0.8947 1.0447 0.48% 9.18% 29.95% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 09-19 0.8408 1.0908 0.14% -1.98% 29.93% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 09-19 0.8028 1.0528 0.15% -2.17% 29.42% 0.32 李超 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 09-19 0.8695 1.0195 0.49% 8.91% 29.29% 0.51 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 09-19 1.0975 1.0975 -1.05% 0.03% 28.98% 0.16 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 09-19 1.0642 1.0642 -1.05% -0.27% 28.22% 0.16 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 09-19 1.8216 1.9216 -2.06% 7.22% 26.98% 0.69 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 09-19 1.7250 1.8250 -2.07% 6.78% 25.97% 0.38 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 09-19 0.8335 0.8335 0.30% -3.71% 23.13% 0.32 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 09-19 0.8113 0.8113 0.30% -4.00% 22.40% 0.11 李超 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 09-19 1.2788 1.2788 0.02% 12.20% 16.84% 3.05 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 09-19 1.2517 1.2517 0.03% 11.98% 16.37% 4.12 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 09-19 0.7940 0.7940 -1.15% -1.32% 12.19% 0.32 王东旋 1.50% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 09-19 0.7768 0.7768 -1.15% -1.71% 11.31% 0.19 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1784 1.3984 0.04% 6.78% 10.54% 1.27 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1613 1.3663 0.03% 6.56% 10.10% 0.28 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0422 1.0422 0.00% 1.05% 4.72% 7.94 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0295 1.0295 0.00% 0.86% 4.34% 0.02 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 09-19 1.0021 1.1881 - 1.63% 3.59% 80.29 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 09-19 1.0357 1.1255 - 1.37% 3.54% 52.46 李超 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 09-19 1.0004 1.1824 - 1.57% 3.48% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 09-19 1.0937 1.2517 -0.02% 1.44% 2.44% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 09-19 1.0400 1.0920 -0.02% 1.44% 2.44% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 09-19 1.0182 1.1122 0.00% 1.51% 2.31% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 09-19 1.0181 1.1121 0.00% 1.44% 2.22% 7.46 李超 0.06% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 09-19 1.0891 1.2371 -0.03% 1.33% 2.21% 0.12 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 09-19 1.1467 1.2167 0.01% 1.15% 2.18% 18.17 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 09-19 1.1459 1.1459 0.01% 1.14% 2.17% 20.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 09-19 1.0144 1.0584 -0.06% 1.29% 2.05% 19.90 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 09-19 1.1444 1.1444 0.01% 1.02% 1.98% 1.71 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 09-19 1.1401 1.2001 0.00% 1.01% 1.93% 7.06 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 09-19 1.0119 1.0559 -0.06% 1.23% 1.93% 0.07 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 09-19 1.1353 1.2053 -0.06% 1.27% 1.74% 20.73 李超 0.08% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 09-19 1.0403 1.1449 - 0.81% 1.72% 15.73 李超 等 - 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 09-19 1.0547 1.0987 - 1.30% 1.64% 6.90 李超 等 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 09-19 1.0645 1.0755 -0.05% 1.24% 1.54% 18.60 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 09-19 1.1217 1.1917 -0.06% 1.16% 1.51% 0.78 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 09-19 1.1354 1.1354 -0.06% - - 14.51 李超 - 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0421 1.0421 0.00% - - 0.00 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 09-19 0.7669 1.2260% 1.19% 1.23% 0.34% 1.64 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 09-19 0.8296 1.4710% 1.44% 1.47% 0.41% 90.83 季慧娟 等 0.00% 购买