嘉合基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 12-03 0.7934 0.9434 0.25% 2.85% 8.18% 0.01 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 12-03 0.7742 0.9242 0.26% 2.61% 7.65% 0.58 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 12-03 1.4433 1.4433 0.26% 1.99% 7.00% 0.59 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 12-03 1.0280 1.1326 0.00% 1.74% 5.42% 26.11 李超 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 12-03 1.0757 1.2337 0.03% 2.03% 5.13% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 12-03 1.0729 1.2209 0.03% 1.92% 4.87% 0.23 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 12-03 1.0943 1.0943 0.04% 1.55% 4.50% 7.59 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 12-03 1.0935 1.0935 0.04% 1.53% 4.49% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 11-29 1.0469 1.0809 - 0.88% 4.46% 11.02 李超 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 11-29 1.0109 1.1609 - 2.03% 3.96% 80.34 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 11-29 1.0101 1.1561 - 1.98% 3.84% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 12-03 1.0509 1.0619 0.01% 1.13% 3.72% 2.17 季慧娟 - 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 11-29 1.0166 1.0934 - 1.02% 3.43% 50.62 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 12-03 1.1219 1.1919 0.00% 1.04% 3.40% 13.28 季慧娟 0.08% 购买
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 12-03 1.1573 1.6273 -1.95% 26.55% 3.35% 0.11 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 12-03 0.7529 0.7529 -1.09% 8.63% 3.18% 1.38 李国林 0.15% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 12-03 1.1102 1.1802 0.00% 0.92% 3.17% 1.97 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 12-03 1.0249 1.0429 0.03% 1.48% 3.04% 20.00 李超 0.06% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 12-03 1.0233 1.0413 0.03% 1.43% 2.93% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 12-03 0.7383 0.7383 -1.10% 8.30% 2.56% 1.84 李国林 0.00% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 12-03 1.1262 1.1262 0.02% 0.95% 2.56% 3.35 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 12-03 1.1269 1.1969 0.02% 0.96% 2.55% 19.06 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 12-03 1.1269 1.1269 0.02% 0.96% 2.55% 0.00 于启明 等 - 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 12-03 1.1022 1.5672 -1.95% 26.04% 2.52% 0.22 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 12-03 1.1227 1.1827 0.02% 0.84% 2.29% 8.73 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0271 1.0271 -0.16% 0.47% 2.27% 0.53 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 12-03 1.1144 1.3194 0.02% 0.00% 2.26% 1.61 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0177 1.0177 -0.15% 0.29% 1.87% 0.00 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0869 1.2919 0.02% -0.20% 1.84% 0.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 12-03 1.0781 1.0781 -1.01% 4.98% 1.37% 0.18 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 12-03 0.8816 0.8816 -0.87% 24.27% 1.16% 0.31 李超 0.12% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 12-03 1.0503 1.0503 -1.02% 4.65% 0.75% 0.18 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 12-03 0.8622 0.8622 -0.87% 23.91% 0.55% 0.09 李超 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 12-03 1.1422 1.1422 0.04% -0.97% -1.08% 4.75 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 12-03 1.1215 1.1215 0.04% -1.16% -1.48% 6.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 12-03 1.6236 1.7236 -1.13% 5.06% -2.09% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 12-03 0.7421 0.7421 -1.03% 4.79% -2.53% 0.74 李国林 1.50% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 12-03 1.5474 1.6474 -1.12% 4.65% -2.87% 0.50 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 12-03 0.7299 0.7299 -1.03% 4.47% -3.12% 0.78 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 12-03 0.7942 0.7942 -0.74% 1.34% -5.67% 0.42 梁超逸 1.50% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 12-03 0.7819 0.7819 -0.75% 0.94% -6.43% 0.22 梁超逸 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 12-03 0.8416 1.0916 -0.70% 15.75% -11.07% 0.07 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 12-03 0.8061 1.0561 -0.70% 15.50% -11.44% 0.29 李超 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 12-03 1.0746 1.0746 0.03% 2.03% - 41.49 李超 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4165 1.2550% 1.36% 1.47% 0.39% 1.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4839 1.5010% 1.60% 1.71% 0.45% 71.05 季慧娟 等 0.00% 购买