嘉合基金管理有限公司
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0879 | 1.5579 | -3.16% | 25.07% | 17.90% | 0.11 | 陶棣溦 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.0354 | 1.5004 | -3.16% | 24.58% | 16.97% | 0.22 | 陶棣溦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 详情 | 股票型 | 01-03 | 0.7597 | 0.9097 | -0.96% | 1.81% | 6.03% | 0.01 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0866 | 1.2446 | 0.06% | 2.54% | 5.64% | 0.05 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0855 | 1.0855 | 0.06% | 2.54% | 5.64% | 41.49 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0391 | 1.1437 | - | 2.31% | 5.61% | 26.11 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 详情 | 股票型 | 01-03 | 0.7409 | 0.8909 | -0.98% | 1.55% | 5.50% | 0.58 | 杨彦喆 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0835 | 1.2315 | 0.06% | 2.42% | 5.41% | 0.23 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.3874 | 1.3874 | -0.95% | 1.30% | 5.23% | 0.59 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0406 | 1.1174 | - | 3.08% | 5.06% | 50.62 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0656 | 1.0766 | 0.07% | 2.13% | 4.68% | 2.17 | 季慧娟 | - | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1006 | 1.1006 | 0.05% | 1.79% | 4.47% | 7.59 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | 1.79% | 4.47% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0533 | 1.0873 | - | 1.01% | 4.43% | 11.02 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1353 | 1.2053 | 0.04% | 1.96% | 4.09% | 13.28 | 季慧娟 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0047 | 1.1647 | - | 2.02% | 3.97% | 80.34 | 季慧娟 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.1232 | 1.1932 | 0.03% | 1.83% | 3.86% | 1.97 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0038 | 1.1598 | - | 1.96% | 3.85% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0295 | 1.0475 | 0.03% | 1.74% | 2.92% | 20.00 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 详情 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0278 | 1.0458 | 0.03% | 1.68% | 2.81% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 1.46% | 2.45% | 0.53 | 季慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1301 | 1.2001 | 0.02% | 1.10% | 2.43% | 19.06 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | 1.10% | 2.43% | 0.00 | 于启明 等 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% | 1.09% | 2.40% | 3.35 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-03 | 1.1256 | 1.1856 | 0.02% | 0.97% | 2.16% | 8.73 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | 1.26% | 2.06% | 0.00 | 季慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0862 | 1.3062 | -0.13% | 0.20% | 1.27% | 1.61 | 于启明 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-03 | 1.0735 | 1.2785 | -0.13% | 0.00% | 0.85% | 0.48 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7129 | 0.7129 | -0.61% | 5.18% | -0.17% | 1.38 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6987 | 0.6987 | -0.61% | 4.86% | -0.77% | 1.84 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 0.8056 | 0.8056 | -2.22% | 17.93% | -1.79% | 0.31 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 0.7875 | 0.7875 | -2.22% | 17.57% | -2.38% | 0.09 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 1.1103 | 1.1103 | -0.26% | -1.64% | -2.63% | 4.75 | 于启明 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 1.0898 | 1.0898 | -0.27% | -1.84% | -3.02% | 6.70 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9872 | 0.9872 | -1.85% | 1.63% | -3.79% | 0.18 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7044 | 0.7044 | -0.52% | 2.74% | -3.99% | 0.74 | 李国林 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-03 | 0.9613 | 0.9613 | -1.85% | 1.32% | -4.37% | 0.18 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.6925 | 0.6925 | -0.53% | 2.44% | -4.57% | 0.78 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.5234 | 1.6234 | -1.22% | 1.41% | -6.43% | 0.87 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 1.4509 | 1.5509 | -1.22% | 1.00% | -7.17% | 0.50 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7261 | 0.7261 | -1.43% | -5.17% | -11.63% | 0.42 | 梁超逸 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-03 | 0.7144 | 0.7144 | -1.43% | -5.55% | -12.34% | 0.22 | 梁超逸 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 0.7701 | 1.0201 | -2.42% | 11.69% | -13.80% | 0.07 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-03 | 0.7374 | 0.9874 | -2.42% | 11.47% | -14.16% | 0.29 | 李超 | 0.00% | 购买 |