嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
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全部
资产 详情 2024-06-30 2024-02-02 2024-01-24 2023-12-31
资产：
银行存款 详情 - 828.95 22.66 -
结算备付金 详情 9,747.48 - - 11,469.84
存出保证金 详情 2,294.05 0.00 0.60 7,882.09
交易性金融资产 详情 2,739,601.61 - 807.95 3,169,172.65
其中：股票投资 详情 105,406.97 - - 137,463.79
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 2,634,194.64 - 807.95 3,031,708.86
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 360,490.79 - - 261,651.51
应收证券清算款 详情 9,689.63 - - 12,057.83
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 25.32 - - -
应收申购款 详情 13,747.62 - - 9,478.54
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 4,606,865.84 828.95 831.20 4,864,615.11
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2024-02-02 2024-01-24 2023-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 678,184.97 - - 1,024,864.12
应付证券清算款 详情 11,971.32 - - 12,384.05
应付赎回款 详情 9,112.65 - 0.20 6,266.31
应付管理人报酬 详情 1,029.99 - 0.09 1,054.04
应付托管费 详情 260.32 - 0.03 260.98
应付销售服务费 详情 90.42 - 0.05 131.26
应付税费 详情 71.54 - - 87.99
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 444.83 - 1.63 631.96
负债合计 详情 701,166.03 0.00 2.00 1,045,680.72
所有者权益：
实收基金 详情 3,783,896.97 803.50 803.60 3,724,170.87
所有者权益合计 详情 3,905,699.81 828.95 829.21 3,818,934.40
负债和所有者权益合计 详情 4,606,865.84 828.95 831.20 4,864,615.11
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