嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-02-02 2024-01-24 2023-12-31 2023-06-30
资产:
银行存款 详情 828.95 22.66 - 47,244.96
结算备付金 详情 - - 10,658.84 12,682.94
存出保证金 详情 0.00 0.60 4,899.12 12,497.21
交易性金融资产 详情 - 807.95 2,500,211.06 2,530,249.49
其中:股票投资 详情 - - 116,427.22 200,236.19
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - 807.95 2,383,783.83 2,330,013.30
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 261,491.51 403,822.64
应收证券清算款 详情 - - 11,620.90 5,476.35
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 189.58
应收申购款 详情 - - 7,930.19 5,070.48
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 828.95 831.20 4,185,832.74 4,313,438.90
负债和所有者权益 详情 2024-02-02 2024-01-24 2023-12-31 2023-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 877,334.32 830,791.92
应付证券清算款 详情 - - 11,928.56 2,870.63
应付赎回款 详情 - 0.20 2,516.56 2,748.14
应付管理人报酬 详情 - 0.09 875.26 1,059.43
应付托管费 详情 - 0.03 230.53 276.08
应付销售服务费 详情 - 0.05 94.90 126.41
应付税费 详情 - - 53.68 83.62
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 1.63 528.03 489.69
负债合计 详情 0.00 2.00 893,561.83 838,445.93
所有者权益:
实收基金 详情 803.50 803.60 3,237,248.46 3,346,384.34
所有者权益合计 详情 828.95 829.21 3,292,270.91 3,474,992.98
负债和所有者权益合计 详情 828.95 831.20 4,185,832.74 4,313,438.90
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