嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-02-02
资产：
银行存款 详情 - - - 828.95
结算备付金 详情 7,085.22 8,185.27 9,747.48 -
存出保证金 详情 3,288.29 4,151.39 2,294.05 0.00
交易性金融资产 详情 3,338,026.01 3,047,170.66 2,739,601.61 -
其中：股票投资 详情 98,671.34 95,788.57 105,406.97 -
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 3,219,904.79 2,927,132.91 2,634,194.64 -
其中：资产支持证券投资 详情 19,449.87 24,249.18 - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 444,334.11 504,054.32 360,490.79 -
应收证券清算款 详情 29,613.86 8,098.69 9,689.63 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 63.61 - 25.32 -
应收申购款 详情 42,873.36 1,449.69 13,747.62 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.07 0.07 - -
资产总计 详情 4,816,777.02 4,993,143.89 4,606,865.84 828.95
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-02-02
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 348,586.91 898,494.49 678,184.97 -
应付证券清算款 详情 16,702.81 30,658.69 11,971.32 -
应付赎回款 详情 3,053.91 1,846.96 9,112.65 -
应付管理人报酬 详情 1,141.52 1,044.76 1,029.99 -
应付托管费 详情 287.49 271.11 260.32 -
应付销售服务费 详情 67.45 71.45 90.42 -
应付税费 详情 105.73 105.94 71.54 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 12,317.84 589.35 444.83 -
负债合计 详情 382,263.66 933,082.74 701,166.03 0.00
所有者权益：
实收基金 详情 4,253,330.70 3,932,754.35 3,783,896.97 803.50
所有者权益合计 详情 4,434,513.36 4,060,061.14 3,905,699.81 828.95
负债和所有者权益合计 详情 4,816,777.02 4,993,143.89 4,606,865.84 828.95
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