嘉合基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-02-02 | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 828.95 | 22.66 | - | 47,244.96 |
结算备付金 | 详情 | - | - | 10,658.84 | 12,682.94 |
存出保证金 | 详情 | 0.00 | 0.60 | 4,899.12 | 12,497.21 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 807.95 | 2,500,211.06 | 2,530,249.49 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | 116,427.22 | 200,236.19 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 807.95 | 2,383,783.83 | 2,330,013.30 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 261,491.51 | 403,822.64 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 11,620.90 | 5,476.35 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 189.58 |
应收申购款 | 详情 | - | - | 7,930.19 | 5,070.48 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 828.95 | 831.20 | 4,185,832.74 | 4,313,438.90 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-02 | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 877,334.32 | 830,791.92 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 11,928.56 | 2,870.63 |
应付赎回款 | 详情 | - | 0.20 | 2,516.56 | 2,748.14 |
应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.09 | 875.26 | 1,059.43 |
应付托管费 | 详情 | - | 0.03 | 230.53 | 276.08 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 0.05 | 94.90 | 126.41 |
应付税费 | 详情 | - | - | 53.68 | 83.62 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | - | 1.63 | 528.03 | 489.69 |
负债合计 | 详情 | 0.00 | 2.00 | 893,561.83 | 838,445.93 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 803.50 | 803.60 | 3,237,248.46 | 3,346,384.34 |
所有者权益合计 | 详情 | 828.95 | 829.21 | 3,292,270.91 | 3,474,992.98 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 828.95 | 831.20 | 4,185,832.74 | 4,313,438.90 |
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