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嘉合慧康63个月定开债券C(009674
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0023--
近1月:0.37%
近1年:3.85%

累计净值

1.1583
近3月:0.96%
近3年:11.79%

近6月:1.98%
成立来:17.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-11-04~11-10/2025-11-04~11-10
预估开放申购时间:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0023 1.1583 --
    12-13 1.0116 1.1576 --
    12-06 1.0108 1.1568 --
    11-29 1.0101 1.1561 --
    11-22 1.0093 1.1553 --
    11-15 1.0086 1.1546 --
    11-08 1.0078 1.1538 --
    11-01 1.0071 1.1531 --
    10-25 1.0063 1.1523 --
    10-18 1.0056 1.1516 --
    10-11 1.0048 1.1508 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    0.96%
    1.98%
    3.70%
    3.85%
    7.66%
    11.79%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2405 | 3281
    2934 | 3245
    2224 | 3176
    1691 | 3055
    2064 | 2768
    2139 | 2743
    1689 | 2340
    782 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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