嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.91 1.63 2.27 2.27
2 001233 嘉合货币B 详情 121.06 132.06 50.43 50.43
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.47 0.79 1.11 1.16
4 001572 嘉合磐石C 详情 4.06 2.63 6.25 6.36
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 1.53 0.58 2.99 3.39
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 3.60 1.66 3.89 4.39
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.00 0.03 0.11 0.12
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 1.04 1.16 1.07 1.22
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 5.91 0.09 16.92 17.27
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.08 0.23 0.22 0.23

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嘉合基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 3.31 3.90 1.99 1.99
2 001233 嘉合货币B 详情 170.31 211.19 61.44 61.44
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.51 0.89 1.43 1.63
4 001572 嘉合磐石C 详情 1.70 2.01 4.82 5.38
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 1.02 0.13 2.04 2.24
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 3.14 2.63 1.95 2.14
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.03 0.00 0.13 0.14
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 1.19 0.00 1.19 1.26
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 3.83 0.18 11.10 11.25
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.37 0.43 0.37 0.37

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嘉合基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 4.53 4.40 2.57 2.57
2 001233 嘉合货币B 详情 386.30 443.94 102.31 102.31
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.54 1.04 1.82 2.04
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.94 4.20 5.14 5.66
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.28 0.02 1.15 1.23
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 1.73 0.84 1.43 1.53
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.00 - 0.10 0.11
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 3.34 0.16 7.46 7.72
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.35 0.17 0.42 0.44

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嘉合基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 4.87 4.94 2.44 2.44
2 001233 嘉合货币B 详情 441.76 446.16 159.95 159.95
3 001571 嘉合磐石A 详情 1.40 0.80 2.31 2.56
4 001572 嘉合磐石C 详情 5.58 10.01 8.40 9.16
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.89 0.00 0.89 0.94
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.48 0.69 0.53 0.56
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.00 - 0.10 0.11
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.00 - 0.01 0.01
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.78 1.15 4.29 4.36
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.05 0.22 0.24 0.25

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