嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.29 1.30 1.34 1.34
2 001233 嘉合货币B 详情 59.10 69.40 50.85 50.85
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.00 0.11 0.09
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.03 0.05 0.49 0.39
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 13.38 12.62 6.00 6.80
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 30.78 35.54 4.11 4.58
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.18 0.25
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.01 0.01 0.24 0.33
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.00 1.94 1.98 2.09
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.01 0.02 0.05 0.06

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嘉合基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.88 1.17 1.35 1.35
2 001233 嘉合货币B 详情 90.81 97.43 61.16 61.16
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.01 0.04 0.11 0.10
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.10 0.12 0.50 0.43
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 19.46 16.81 5.25 5.84
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 43.28 38.12 8.87 9.73
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.01 0.05 0.18 0.26
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.01 0.06 0.24 0.35
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 2.42 0.49 3.91 4.11
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.05 0.02 0.07 0.07

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嘉合基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 2.72 2.93 1.64 1.64
2 001233 嘉合货币B 详情 80.80 86.09 67.77 67.77
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.01 0.14 0.13
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.09 0.18 0.52 0.46
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 5.58 5.66 2.60 2.87
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 9.72 7.91 3.71 4.04
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.01 0.09 0.21 0.37
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.01 0.24 0.29 0.50
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.00 0.91 1.98 2.05
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.02 0.01 0.03 0.03

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嘉合基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.81 1.37 1.85 1.85
2 001233 嘉合货币B 详情 97.90 92.47 73.06 73.06
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.01 0.00 0.15 0.13
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.03 0.04 0.61 0.51
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.40 0.27 2.68 2.91
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 1.48 1.66 1.90 2.03
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.19 0.06 0.29 0.46
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 1.15 0.84 0.53 0.80
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.49 0.49 2.89 2.96
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.01 0.01 0.02 0.03

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