嘉合基金管理有限公司
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嘉合基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(部分披露
)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001232 | 嘉合货币A | 详情 | 0.56 | 0.69 | 1.62 | 1.62 |
2 | 001233 | 嘉合货币B | 详情 | 28.67 | 50.65 | 79.51 | 79.51 |
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.07 |
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 详情 | 0.14 | 0.15 | 0.44 | 0.29 |
5 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 详情 | 0.00 | 0.35 | 1.48 | 1.63 |
6 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 详情 | 0.30 | 0.21 | 0.73 | 0.79 |
7 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 详情 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.10 |
8 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 详情 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.21 |
9 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 详情 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
10 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 详情 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.23 |
嘉合基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001232 | 嘉合货币A | 详情 | 0.70 | 1.18 | 1.74 | 1.74 |
2 | 001233 | 嘉合货币B | 详情 | 80.16 | 38.91 | 101.49 | 101.49 |
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 详情 | 0.01 | 0.51 | 0.45 | 0.33 |
5 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 详情 | 0.21 | 1.46 | 1.82 | 2.01 |
6 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 详情 | 0.07 | 0.33 | 0.65 | 0.70 |
7 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
8 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 详情 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.23 |
9 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
10 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 详情 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |