嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.68 0.77 1.53 1.53
2 001233 嘉合货币B 详情 38.97 47.43 71.05 71.05
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.01 0.10 0.07
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.25 0.27 0.42 0.29
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.05 1.43 1.61
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.04 0.33 0.43 0.48
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.01 0.01 0.11 0.11
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.06 0.07 0.24 0.22
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.02 0.02 0.05 0.05
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.16 0.17 0.21 0.23

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嘉合基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.56 0.69 1.62 1.62
2 001233 嘉合货币B 详情 28.67 50.65 79.51 79.51
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.01 0.10 0.07
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.14 0.15 0.44 0.29
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.00 0.35 1.48 1.63
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.30 0.21 0.73 0.79
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.04 0.03 0.12 0.10
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.14 0.14 0.25 0.21
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.04 0.02 0.05 0.06
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.16 0.11 0.22 0.23

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嘉合基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.70 1.18 1.74 1.74
2 001233 嘉合货币B 详情 80.16 38.91 101.49 101.49
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.01 0.11 0.09
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.01 0.51 0.45 0.33
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.21 1.46 1.82 2.01
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.07 0.33 0.65 0.70
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.03 0.02 0.11 0.11
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.10 0.08 0.25 0.23
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.03 0.01 0.04 0.04
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.16 0.07 0.17 0.17

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