嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 10.57 8.26 3.37 3.37
2 001233 嘉合货币B 详情 208.74 275.19 26.98 26.98
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.45 0.00 0.45 0.50
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.06 0.23 0.01 0.01

嘉合基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 2.88 2.05 1.06 1.06
2 001233 嘉合货币B 详情 194.18 173.04 93.43 93.43
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.04 0.44 0.18 0.20

嘉合基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.37 0.29 0.23 0.23
2 001233 嘉合货币B 详情 121.75 194.41 72.29 72.29
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.00 0.00 0.01
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.00 1.61 0.58 0.63

嘉合基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.42 0.39 0.15 0.15
2 001233 嘉合货币B 详情 250.76 196.85 144.95 144.95
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 1.14 0.01 0.01
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.00 24.73 2.19 2.36
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