嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 0.54 1.01 1.41 1.41
2 001233 嘉合货币B 详情 92.45 87.03 67.63 67.63
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.05 0.02 0.14 0.15
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.06 0.15 0.63 0.66
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.61 0.34 2.55 3.04
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 6.56 4.96 2.08 2.45
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.01 0.01 0.16 0.28
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.01 0.01 0.21 0.37
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.98 1.06 2.89 2.94
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.01 0.02 0.03 0.03

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嘉合基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 3.64 3.23 1.88 1.88
2 001233 嘉合货币B 详情 123.93 109.77 62.20 62.20
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.03 0.06 0.11 0.11
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.04 0.10 0.72 0.73
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.79 0.73 2.27 2.72
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.27 0.19 0.48 0.57
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.04 0.06 0.16 0.30
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.02 0.02 0.21 0.38
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.05 2.97 2.98 3.06
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.01 0.01 0.04 0.04

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嘉合基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 1.34 1.96 1.46 1.46
2 001233 嘉合货币B 详情 95.83 117.78 48.04 48.04
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.00 0.05 0.13 0.15
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.01 0.11 0.78 0.84
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.18 0.06 2.22 2.56
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.09 0.16 0.41 0.46
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.06 0.07 0.18 0.36
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.01 0.03 0.21 0.40
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.00 2.97 5.89 5.97
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.00 0.02 0.04 0.04

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嘉合基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 6.47 5.99 2.09 2.09
2 001233 嘉合货币B 详情 132.53 118.37 69.99 69.99
3 001571 嘉合磐石A 详情 0.06 0.06 0.18 0.19
4 001572 嘉合磐石C 详情 0.13 0.27 0.88 0.92
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 0.01 0.16 2.11 2.41
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 0.27 0.22 0.48 0.55
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 0.08 0.03 0.20 0.36
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 0.03 0.03 0.23 0.42
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 0.01 3.31 8.86 8.90
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 0.00 0.04 0.06 0.06

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